Page 25 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-04
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000256295
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

TRANSFERENCIA BANCARIA 3116ED28-6FF6-42CD- BAENA DISTRIBUIDORA 14 H87 LUMINARIA SUBURBANA ALUMBRADO
CLAVE DE RASTREO: PUBLICO, 15 H87 LAMPARA 65W ESPIRAL, 5 H87
000168 31/05/2023 39,347.04 000106 31/05/2023 39,347.04 08/05/2023 39,347.04 08/05/2023 92CB- MATERIALISTA Y 39,347.04 39,347.04
20230508400140BET00004 PAQUETE DE FOTOCELDA TORK, 10 H87 BRAZO 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
68090780 DBC646AF5999 FERRETERA METALICO LAMPARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
000409 31/05/2023 39,447.28 000112 31/05/2023 39,447.28 31/05/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 39,447.28 31/05/2023 03440A10-A0F3- BAENA DISTRIBUIDORA 9 PIEZA LUMINARIO OV 15 ALUMBRADO PÚBLICO NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
CLAVE DE RASTREO: 409A-96A5- MATERIALISTA Y UNA TAPA. (GABINETE), 14 PIEZA LAMPARA 65W MATERIALES
4988F90C7014 FERRETERA 39,447.28 ESPIRAL, 3 PIEZA PAQUETE DE FOTOCELDA TORK, 7 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
20230531400140BET0000412 PIEZA LÁMPARA LED 200 WATTS LUMINARIA * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
889720 SUBURBANA ALUMBRADO PÚBLICO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
MATERIALES

39,447.28

001679 13/11/2023 31,020.00 000490 13/11/2023 31,020.00 13/11/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 31,020.00 13/11/2023 A9B6B495-EF98- SERVIPRODUCTOS 6.00 H87 CENTRO DE CARGA DE 4 ENTRADAS CON 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: 4F04-A7E7- VOLGA 4 INTERRUPTORES, 5.00 XRO ROLLO DE CABLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ELÉCTRICO CALIBRE 10 DE 100 METROS, 10.00 H87 * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
20231113400140BET0000436 9024D1B20929 31,020.00 CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE 20 METROS, 8.00 NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
155700 H87 VOLTECK LAIT, SUBTERRANEO METÁLICO CON MATERIALES
FOTOCELDA, 6.00 AB JUEGO DE PINZAS 31,020.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ELÉCTRICAS, 5.00 H87 PINZAS PELACABLES * LOS TRES REFERENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
MATERIALES

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