Page 46 - Santa Maria Huazolotitlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SUB TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y/O PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
EMPLEO
PERIODO RETENIDO
000089 02/01/2023 17,450.64 000031 02/01/2023 25,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,000.00 17,450.64 17450.64
RECURSOS FEDERALES
000164 02/01/2023 12,880.59 000058 02/01/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 12,880.59 12,880.59
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 12,880.59
148,600.00 148,600.00
000169 02/01/2023 12,880.59 000059 02/01/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 22,000.00 12,880.59 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 22,000.00
RECURSOS FEDERALES 125,500.00 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 125,500.00
18,375.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 18,375.00
000373 13/01/2023 148,600.00 000134 13/01/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 148,600.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
148,600.00 GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA
IV) - RECURSOS FEDERALES NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL
TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE
000378 13/01/2023 22,000.00 000136 13/01/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
22,000.00 EXPEDIENTES DE PERSONAL. 22,000.00
IV) - RECURSOS FEDERALES RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
000383 16/01/2023 125,500.00 000138 16/01/2023 125,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 125,500.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES
000387 16/01/2023 18,375.00 000140 16/01/2023 18,375.00 18,375.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
000395 17/01/2023 17,450.64 000144 17/01/2023 25,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,000.00 17,450.64 17,450.64
RECURSOS FEDERALES
000398 17/01/2023 17,450.64 000145 17/01/2023 25,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,000.00 17,450.64 17,450.64
RECURSOS FEDERALES
000457 31/01/2023 128,750.00 000175 31/01/2023 128,750.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 128,750.00 128,750.00 128,750.00
RECURSOS FEDERALES
000460 31/01/2023 18,450.00 000177 31/01/2023 18,450.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 18,450.00 18,450.00 18,450.00
RECURSOS FEDERALES
000486 31/01/2023 15,500.00 000187 31/01/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 15,500.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 15,500.00
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 15,500.00
148,600.00 148,600.00
22,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 22,000.00
134,250.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 134,250.00
000498 31/01/2023 15,500.00 000193 31/01/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES 15,500.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
RECURSOS FEDERALES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL
000568 02/02/2023 148,600.00 000214 02/02/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
148,600.00 PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS 148,600.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL.
IV) - RECURSOS FEDERALES RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
000571 02/02/2023 22,000.00 000216 02/02/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO TIMBRADO Y PAGO DE ISR
22,000.00 22,000.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS FEDERALES
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
000691 15/02/2023 134,250.00 000285 15/02/2023 134,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 134,250.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
RECURSOS FEDERALES
000696 15/02/2023 19,200.00 000287 15/02/2023 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19,200.00 19,200.00 19,200.00
RECURSOS FEDERALES
000708 15/02/2023 144,800.00 000294 15/02/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 144,800.00 144,800.00 144,800.00
144,800.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
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