Page 47 - Santa Maria Huazolotitlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SUB TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y/O PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
EMPLEO
PERIODO RETENIDO
000711 15/02/2023 22,000.00 000296 15/02/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 22,000.00 22,000.00 22,000.00
22,000.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
000851 21/02/2023 25,000.00 000360 21/02/2023 25,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,000.00 25,000.00 25,000.00
RECURSOS FEDERALES 25,000.00 25,000.00
19,200.00 19,200.00
000856 23/02/2023 25,000.00 000362 23/02/2023 25,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 134,250.00 25,000.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 134,250.00
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 15,500.00
22,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 22,000.00
000881 28/02/2023 19,200.00 000374 28/02/2023 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 151,550.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 19,200.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ 151,550.00
RECURSOS FEDERALES GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA
000884 28/02/2023 134,250.00 000376 28/02/2023 134,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE 134,250.00
PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL. RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
000927 28/02/2023 15,500.00 000391 28/02/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
22,000.00
000971 02/03/2023 22,000.00 000408 02/03/2023 22,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
IV) - RECURSOS FEDERALES
000977 02/03/2023 151,550.00 000411 02/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 151,550.00
151,550.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
001006 04/03/2023 11,400.00 000420 04/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 11,400.00 11,400.00 11,400.00
11,400.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
001009 04/03/2023 7,000.00 000422 04/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 7,000.00 7,000.00 7,000.00
7,000.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
001055 15/03/2023 138,500.00 000451 15/03/2023 138,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 138,500.00 138,500.00 138,500.00
RECURSOS FEDERALES
001058 15/03/2023 19,200.00 000453 15/03/2023 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19,200.00 19,200.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 19,200.00
RECURSOS FEDERALES 190,750.00 190,750.00
145,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 145,000.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
001062 15/03/2023 190,750.00 000458 15/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 19,200.00 GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES 190,750.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ 19,200.00
190,750.00 28,200.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL 28,200.00
NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL
IV) - RECURSOS FEDERALES TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE
PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS
001117 31/03/2023 145,000.00 000492 31/03/2023 145,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - EXPEDIENTES DE PERSONAL. ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES 145,000.00
RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
001120 31/03/2023 19,200.00 000494 31/03/2023 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 19,200.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES
001137 31/03/2023 28,200.00 000498 31/03/2023 28,200.00 28,200.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
001140 31/03/2023 28,200.00 000499 31/03/2023 28,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28,200.00 28,200.00 28,200.00
RECURSOS FEDERALES
001185 31/03/2023 28,200.00 000514 31/03/2023 28,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28,200.00 28,200.00 28,200.00
RECURSOS FEDERALES
2/8
