Page 49 - Santa Maria Huazolotitlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SUB TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y/O PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
EMPLEO
PERIODO RETENIDO
001883 15/05/2023 201,550.00 000805 15/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 201,550.00 201,550.00 201,550.00
201,550.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
001890 15/05/2023 149,250.00 000809 15/05/2023 149,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 149,250.00 149,250.00 149,250.00
RECURSOS FEDERALES 19,200.00 19,200.00
001893 15/05/2023 19,200.00 000811 15/05/2023 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 154,000.00 19,200.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 154,000.00
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 15,500.00
15,500.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 15,500.00
001982 31/05/2023 154,000.00 000860 31/05/2023 154,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 22,700.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 154,000.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ 22,700.00
RECURSOS FEDERALES GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA
002072 31/05/2023 15,500.00 000891 31/05/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE 15,500.00
PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL. RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
002075 31/05/2023 15,500.00 000892 31/05/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES
002117 01/06/2023 22,700.00 000909 01/06/2023 22,700.00 22,700.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
002122 01/06/2023 205,250.00 000915 01/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 205,250.00 205,250.00 205,250.00
205,250.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
002192 15/06/2023 209,500.00 000945 15/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 209,500.00 209,500.00 209,500.00
209,500.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
002195 16/06/2023 154,000.00 000947 16/06/2023 154,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 154,000.00 154,000.00 154,000.00
RECURSOS FEDERALES
002198 16/06/2023 22,700.00 000949 16/06/2023 22,700.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 22,700.00 22,700.00 22,700.00
RECURSOS FEDERALES 177,200.00 177,200.00
15,500.00 15,500.00
002289 30/06/2023 177,200.00 000992 30/06/2023 177,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 177,200.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 15,500.00
RECURSOS FEDERALES 209,500.00 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 209,500.00
217,500.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 217,500.00
002345 30/06/2023 15,500.00 001011 30/06/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 15,500.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
RECURSOS FEDERALES GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA
002354 30/06/2023 15,500.00 001014 30/06/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE 15,500.00
PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL. RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
002499 01/07/2023 209,500.00 001069 01/07/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO TIMBRADO Y PAGO DE ISR
209,500.00 209,500.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS FEDERALES
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
217,500.00
002565 15/07/2023 217,500.00 001097 15/07/2023 217,500.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
IV) - RECURSOS FEDERALES
002568 15/07/2023 154,400.00 001099 15/07/2023 154,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 154,400.00 154,400.00 154,400.00
RECURSOS FEDERALES
002574 15/07/2023 23,050.00 001103 15/07/2023 23,050.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 23,050.00 23,050.00 23,050.00
RECURSOS FEDERALES
4/8
