Page 50 - Santa Maria Huazolotitlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SUB TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y/O PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
EMPLEO
PERIODO RETENIDO
002641 31/07/2023 154,400.00 001138 31/07/2023 154,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 154,400.00 154,400.00 154,400.00
RECURSOS FEDERALES
002647 31/07/2023 23,050.00 001142 31/07/2023 23,050.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 23,050.00 23,050.00 23,050.00
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 15,500.00
15,500.00 15,500.00
002711 31/07/2023 15,500.00 001163 31/07/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 217,500.00 15,500.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 217,500.00
RECURSOS FEDERALES 28,200.00 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 28,200.00
25,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 25,000.00
002718 31/07/2023 15,500.00 001165 31/07/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ 25,000.00
RECURSOS FEDERALES GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES 15,500.00
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA
NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE
002801 01/08/2023 217,500.00 001197 01/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
217,500.00 EXPEDIENTES DE PERSONAL. 217,500.00
IV) - RECURSOS FEDERALES RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
002842 03/08/2023 28,200.00 001212 03/08/2023 28,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 28,200.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES
002845 03/08/2023 25,000.00 001213 03/08/2023 25,000.00 25,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
002899 07/08/2023 25,000.00 001236 07/08/2023 25,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,000.00
RECURSOS FEDERALES
002905 07/08/2023 25,400.00 001237 07/08/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,400.00 25,400.00 25,400.00
RECURSOS FEDERALES
002908 07/08/2023 25,400.00 001238 07/08/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,400.00 25,400.00 25,400.00
RECURSOS FEDERALES
002918 07/08/2023 25,400.00 001244 07/08/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,400.00 25,400.00 25,400.00
RECURSOS FEDERALES
003007 15/08/2023 23,050.00 001276 15/08/2023 23,050.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 23,050.00 23,050.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 23,050.00
RECURSOS FEDERALES 154,400.00 154,400.00
220,900.00 220,900.00
25,400.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 25,400.00
25,400.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 25,400.00
003010 15/08/2023 154,400.00 001278 15/08/2023 154,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES 154,400.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
RECURSOS FEDERALES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL
003037 15/08/2023 220,900.00 001296 15/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
220,900.00 PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS 220,900.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL.
IV) - RECURSOS FEDERALES RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
003115 31/08/2023 25,400.00 001326 31/08/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 25,400.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
003118 31/08/2023 25,400.00 001327 31/08/2023 25,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,400.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
RECURSOS FEDERALES
003144 31/08/2023 15,500.00 001337 31/08/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 15,500.00 15,500.00
RECURSOS FEDERALES
003147 31/08/2023 15,500.00 001338 31/08/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 15,500.00 15,500.00
RECURSOS FEDERALES
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