Page 51 - Santa Maria Huazolotitlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SUB TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y/O PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
EMPLEO
PERIODO RETENIDO
003277 01/09/2023 154,400.00 001365 01/09/2023 154,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 154,400.00 154,400.00 154,400.00
RECURSOS FEDERALES
003280 01/09/2023 23,600.00 001367 01/09/2023 23,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 23,600.00 23,600.00 23,600.00
RECURSOS FEDERALES
003283 01/09/2023 225,600.00 001369 01/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 225,600.00 225,600.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 225,600.00
225,600.00 141,400.00 141,400.00
23,600.00 23,600.00
IV) - RECURSOS FEDERALES 229,300.00 229,300.00
143,400.00 143,400.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
003349 15/09/2023 141,400.00 001392 15/09/2023 141,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES 141,400.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
RECURSOS FEDERALES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL
003352 15/09/2023 23,600.00 001394 15/09/2023 23,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS 23,600.00
EXPEDIENTES DE PERSONAL.
RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
003355 15/09/2023 229,300.00 001397 15/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO TIMBRADO Y PAGO DE ISR
229,300.00 229,300.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS FEDERALES
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
003413 30/09/2023 143,400.00 001429 30/09/2023 143,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 143,400.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
RECURSOS FEDERALES
003416 30/09/2023 23,600.00 001431 30/09/2023 23,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 23,600.00 23,600.00 23,600.00
RECURSOS FEDERALES
003422 30/09/2023 229,300.00 001433 30/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 229,300.00 229,300.00 229,300.00
229,300.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
003552 14/10/2023 138,900.00 001485 14/10/2023 138,900.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 138,900.00 138,900.00 138,900.00
RECURSOS FEDERALES 23,600.00 23,600.00
206,500.00 206,500.00
003555 14/10/2023 23,600.00 001487 14/10/2023 23,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 139,900.00 23,600.00 139,900.00
RECURSOS FEDERALES 23,600.00 23,600.00
210,200.00 210,200.00
003559 14/10/2023 206,500.00 001490 14/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 105,250.00 206,500.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 105,250.00
206,500.00 23,600.00 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 23,600.00
218,200.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 218,200.00
IV) - RECURSOS FEDERALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES
003610 28/10/2023 139,900.00 001516 28/10/2023 139,900.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA 139,900.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
RECURSOS FEDERALES NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE
003614 28/10/2023 23,600.00 001518 28/10/2023 23,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES EXPEDIENTES DE PERSONAL. 23,600.00
RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL
003629 31/10/2023 210,200.00 001523 31/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO TIMBRADO Y PAGO DE ISR
210,200.00 210,200.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO
IV) - RECURSOS FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES
003716 16/11/2023 105,250.00 001552 16/11/2023 105,250.00 105,250.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
003719 16/11/2023 23,600.00 001554 16/11/2023 23,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 23,600.00
RECURSOS FEDERALES
003725 16/11/2023 218,200.00 001557 16/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 218,200.00
218,200.00
IV) - RECURSOS FEDERALES
6/8
