Page 48 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO SUB TOTAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA FECHA NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y/O PARA EL / I.S.R. OBSERVADO
EMPLEO
PERIODO RETENIDO

001307 31/03/2023 15,500.00 000564 31/03/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 15,500.00 15,500.00
RECURSOS FEDERALES

001313 31/03/2023 15,500.00 000566 31/03/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 15,500.00 15,500.00
RECURSOS FEDERALES

001357 31/03/2023 7,000.00 000584 31/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 7,000.00 7,000.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 7,000.00
7,000.00 29,200.00 29,200.00
190,450.00 190,450.00
IV) - RECURSOS FEDERALES 148,750.00 148,750.00
19,200.00 19,200.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
001408 01/04/2023 29,200.00 000595 01/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES 29,200.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
29,200.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL
IV) - RECURSOS FEDERALES TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE
PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS
001438 03/04/2023 190,450.00 000611 03/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO EXPEDIENTES DE PERSONAL. ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
190,450.00 190,450.00

IV) - RECURSOS FEDERALES RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL

001498 15/04/2023 148,750.00 000634 15/04/2023 148,750.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 148,750.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO

PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

001501 15/04/2023 19,200.00 000636 15/04/2023 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19,200.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
RECURSOS FEDERALES

001506 15/04/2023 194,850.00 000639 15/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 194,850.00 194,850.00 194,850.00
194,850.00

IV) - RECURSOS FEDERALES

001551 29/04/2023 201,550.00 000666 29/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 201,550.00 201,550.00 201,550.00
201,550.00

IV) - RECURSOS FEDERALES

001557 29/04/2023 149,250.00 000670 29/04/2023 149,250.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 149,250.00 149,250.00 149,250.00
RECURSOS FEDERALES

001560 29/04/2023 19,200.00 000674 29/04/2023 19,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19,200.00 19,200.00 19,200.00
RECURSOS FEDERALES 15,500.00 15,500.00
15,500.00 15,500.00
001572 29/04/2023 15,500.00 000679 29/04/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,500.00 15,500.00 OFICIO ACLARATORIO NÚMERO 109 DE 15,500.00
RECURSOS FEDERALES 28,200.00 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO 28,200.00
28,200.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 28,200.00
001665 29/04/2023 15,500.00 000710 29/04/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 15,500.00 POR LA C. VILMA SENORINA REYES MARTÍNEZ
RECURSOS FEDERALES GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LA
001668 29/04/2023 15,500.00 000711 29/04/2023 15,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA, AL ARGUMENTA LO SIGUIENTE: "...NO HAY
RECURSOS FEDERALES TABULADOR SALARIAL, A LA PLANTILLA DE 15,500.00
PERSONAL, CONTROLES DE ASISTENCIA Y A LOS
EXPEDIENTES DE PERSONAL. RECURSO SUFICIENTE PARA HACER EL

001708 29/04/2023 28,200.00 000724 29/04/2023 28,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - TIMBRADO Y PAGO DE ISR
RECURSOS FEDERALES 28,200.00 CORRESPONDIENTE...", SIN EMBARGO NO

PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

001712 29/04/2023 28,200.00 000725 29/04/2023 28,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28,200.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
RECURSOS FEDERALES

001715 29/04/2023 28,200.00 000726 29/04/2023 28,200.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 28,200.00 28,200.00 28,200.00
RECURSOS FEDERALES

001767 30/04/2023 7,000.00 000748 30/04/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 7,000.00 7,000.00 7,000.00
7,000.00

IV) - RECURSOS FEDERALES

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