Page 31 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIADAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-SOL-01
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100004 RETROEXCAVADORA BOBCAT B760 4WD T3 2023 SERIE B5JF11466 COLOR BLANCO VIN DBIB5JFEHP0011466

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. COMPROBANTE
FECHA 1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
31/12/2023 No. DE CHEQUE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
O REFERENCIA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
016665
MAQUINARIA NUEVO; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOMETE EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN
MARCA: BOBCAT; Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA CON RECURSO DEL RAMO
33 FONDO IV DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, DE FECHA 19 DE
PAGO SPEI: EC721528- MODELO: NOVIEMBRE DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA; OFICIO SIN *LA CONSTANCIA DE
NÚMERO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 202 DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE RECEPCIÓN
0051223; CLAVE 93BF-11EE- VERACRUZ RETROEXCAVADORA MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 1,285,977.92 *LA EVIDENCIA DEL
AGRICOLA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DONDE SOLICITAN EL ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA USO O DESTINO DEL
1,285,977.92 006079 31/12/2023 1,900,000.00 02/12/2023 RASTREO 1,900,000.00 05/12/2023 9050- 1,900,000.00 MOD. B760 4WD T3 ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA; OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2023, 0.00 BIEN
DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
8846APR1202312 0F98BF46A8 2023; NO. SERIE: PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, EN EL QUE SOLICITAN DE
INSTRUCCIÓN PARA LLEVAR ACABO EL ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDIENTE; 3 OFICIOS SIN NÚMERO
052697953059 FF B5JF11466; COLOR: DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 DIRIGIDOS A CC. SURIK GARCÍA PÉREZ, TANIA SARAHI CRUZ RIVERO Y
DAGOBERTO AZAMAR RODRÍGUEZ FIRMADOS POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO
BLASNCO; VIN 1. NO PRESENTÓ LA
POR C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
DB1B5JFEHP0011466 DOCUMENTACIÓN
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DONDE SE SOLICITA LAS COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES DE UNA
JUSTIFICATIVA DEL
RETROEXCAVADORA DE DOBLE TRACCIÓN; OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
GASTO RELATIVA A:
DIRIGIDO AL C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y FIRMADO
*PROCEDIMIENTO DE
POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA
CONTRATACIÓN
Y 3 COTIZACIONES OBTENIDAS DE LOS PROVEEDORE CC. SURIK GARCÍA PÉREZ, TANIA SARAHI CRUZ RIVERO Y
*LA SOLICITUD PARA
DAGOBERTO AZAMAR RODRÍGUEZ DEBIDAMENTE FIRMADOS, DIRIGIDOS A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO
1,900,000.00 LA ADQUISICIÓN
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA; DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA DE
CORRESPONDIENTE
DOBLE TRACCIÓN, MOTOR PERKINS DE 94 HP MODELO 11D4D-44T, 4 CILINDROS, TURBOCARGADOR,
*LA CONSTANCIA DE
CAPACIDAD CUCHARON DE 1.0M3, PESO DEL EQUIPO 7,960KG, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 160L, BRAZO
RECEPCIÓN
EXCAVADOR CON EXTENSIÓN, CUCHARON RETRO 0.20M3, CABINA CERRADA, PROFUNDIDAD DE
*LA EVIDENCIA DEL
EXCAVACIÓN 5.2M ESTABILIZADORES INDEPENDIENTES, VELOCIDADES 4X4, VEL. MÁXIMA 40KM/HR. PARA EL
USO O DESTINO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023; ACTA DE SESIÓN
BIEN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y
EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,
PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA DE DOBLE TRACCIÓN, MOTOR PERKINS DE 94 HP
MODELO 11D4D-44T, 4 CILINDROS, TURBOCARGADOR, CAPACIDAD CUCHARON DE 1.0M3, PESO DEL EQUIPO
7,960KG, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 160L, BRAZO EXCAVADOR CON EXTENSIÓN, CUCHARON RETRO
0.20M3, CONTROL, CABINA CERRADA, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 5.2M ESTABILIZADORES
INDEPENDIENTES, VELOCIDADES 4X4, VEL. MÁXIMA 40KM/HR., DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023;
CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA CON EL PROVEEDOR “VERACRUZ AGRÍCOLA S.A.
DE C.V “, REPRESENTANTE LEGAL SURIK GARCÍA PÉREZ, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, ACTA
CONSTITUTIVA, CREDENCIAL PARA VOTAR (INE), CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, REPORTE DE
TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROPUESTA DE EQUIPO, NÚMEROS DE CUENTAS PARA EL PAGO DE LA
ADQUISICIÓN DE LA RETROEXCAVADORA.

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