Page 32 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIADAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-SOL-01
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100004 RETROEXCAVADORA BOBCAT B760 4WD T3 2023 SERIE B5JF11466 COLOR BLANCO VIN DBIB5JFEHP0011466
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. COMPROBANTE
FECHA 1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
O REFERENCIA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
MAQUINARIA NUEVO; 1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
MARCA: BOBCAT;
SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN:
PAGO SPEI: EC721528- MODELO: JUSTIFICATIVA DEL *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
0051223; CLAVE 93BF-11EE- VERACRUZ RETROEXCAVADORA *OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO 614,022.08 *LA EVIDENCIA DEL
AGRICOLA GASTO RELATIVA A: USO O DESTINO DEL
016665 31/12/2023 614,022.08 006079 31/12/2023 02/12/2023 RASTREO 05/12/2023 9050- MOD. B760 4WD T3 0.00 BIEN
MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H.
8846APR1202312 0F98BF46A8 2023; NO. SERIE: *PROCEDIMIENTO DE
052697953059 FF B5JF11466; COLOR: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, EN EL QUE SOLICITAN AL COMITÉ
CONTRATACIÓN
BLASNCO; VIN
DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR
DB1B5JFEHP0011466 *LA SOLICITUD PARA
ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA.
LA ADQUISICIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*LA AUTORIZACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
CORRESPONDIENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMÁS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS DEL H.
*LA CONSTANCIA DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, EN EL QUE SOLICITAN LA
RECEPCIÓN
AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL
*LA EVIDENCIA DEL
AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA
USO O DESTINO DEL
BIEN
TOTAL $1,900,000.00 $1,900,000.00 $1,900,000.00 $1,900,000.00 $1,900,000.00 $0.00 $1,900,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C.JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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