Page 36 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
BANCARIA Y NÚM. PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
DE CUENTA SOLVENTADO
LOS COMPROBANTES
1.NO PRESENTÓ LA FISCALES DIGITALES POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET POR CONCEPTO
COMPROBATORIA DEL DE NÓMINA:
GASTO RELATIVA A: *PRESENTÓ COMPROBANTE
NOMINA * LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENT
BANCO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE S/N FISCALES DIGITALES POR INTERNET CFDI
DEL NORTE S.A. CTA. ABRIL 2023 E: DEL 01 AL 15 DE
002582 14/04/2023 103,116.90 000947 14/04/2023 96,115.00 14/04/2023 96,115.00 ABRIL 2023 103,116.90 0.00 7,001.90 96,115.00 96,115.00 INTERNET POR CONCEPTO CONTRATO: 96,115.00 0.00
1214156965
DE NÓMINA *73 CONTRATOS
2. NO PRESENTÓ LA INDIVIDUALES DE TRABAJO
DOCUMENTACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CON LA MODALIDAD DE
RELATIVA A: HONORARIOS ASIMILADOS
* NO PRESENTA CONTRATO A SALARIO, DEBIDAMENTE
FIRMADO.
1.NO PRESENTÓ LA LOS COMPROBANTES
DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR
NOMINA COMPROBATORIA DEL INTERNET POR CONCEPTO
CORRESPONDIENT
004610 02/05/2023 127,990.11 001718 02/05/2023 119,800.00 119,800.00 DEL 01 AL 30 DE S/N 127,990.11 0.00 8,190.11 119,800.00 119,800.00 GASTO RELATIVA A: DE NÓMINA: 119,800.00 0.00
ABRIL 2023 E: DEL 01 AL 30 DE
ABRIL 2023 * LOS COMPROBANTES *PRESENTÓ COMPROBANTE
FISCALES DIGITALES POR FISCAL DIGITAL POR
INTERNET POR CONCEPTO INTERNET CFDI
DE NÓMINA
NOMINA 1.NO PRESENTÓ LA
CORRESPONDIENT
BANCO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE S/N DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A. CTA. ABRIL 2023 E: DEL 16 AL 30 DE
004621 02/05/2023 106,363.67 001722 02/05/2023 99,165.00 02/05/2023 99,165.00 ABRIL 2023 106,363.67 0.00 7,198.67 99,165.00 99,165.00 COMPROBATORIA DEL 99,165.00 0.00
1214156965 99,165.00 99,165.00 0.00
GASTO RELATIVA A: CONTRATO:
* LOS COMPROBANTES *73 CONTRATOS
FISCALES DIGITALES POR INDIVIDUALES DE TRABAJO
INTERNET POR CONCEPTO POR TIEMPO DETERMINADO
DE NÓMINA CON LA MODALIDAD DE
2. NO PRESENTÓ LA HONORARIOS ASIMILADOS
NOMINA DOCUMENTACIÓN A SALARIO, DEBIDAMENTE
CORRESPONDIENT
106,363.67 001777 99,165.00 BANCO MERCANTIL 99,165.00 DEL 01 AL 15 DE S/N 106,363.67 0.00 7,198.67 99,165.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO FIRMADO.
DEL NORTE S.A. CTA. MAYO 2023 E: DEL 01 AL 15 DE
004766 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 MAYO 2023
1214156965
RELATIVA A:
* NO PRESENTA CONTRATO
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