Page 35 - Santa María Peñoles
P. 35
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
BANCARIA Y NÚM. PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
DE CUENTA SOLVENTADO
OS COMPROBANTES
1.NO PRESENTÓ LA FISCALES DIGITALES POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET POR CONCEPTO
COMPROBATORIA DEL DE NÓMINA:
GASTO RELATIVA A: *PRESENTÓ COMPROBANTE
NOMINA * LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENT
BANCO MERCANTIL DEL 16 AL 28 DE S/N FISCALES DIGITALES POR INTERNET CFDI
DEL NORTE S.A. CTA. FEBRERO 2023 E: DEL 16 AL 28 DE
001042 09/03/2023 102,724.57 000347 09/03/2023 95,585.00 09/03/2023 95,585.00 FEBRERO 2023 102,724.57 0.00 7,139.57 95,585.00 95,585.00 INTERNET POR CONCEPTO CONTRATO: 95,585.00 0.00
1214156965
DE NÓMINA *73 CONTRATOS
2. NO PRESENTÓ LA INDIVIDUALES DE TRABAJO
DOCUMENTACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CON LA MODALIDAD DE
RELATIVA A: HONORARIOS ASIMILADOS
* NO PRESENTA CONTRATO A SALARIO, DEBIDAMENTE
FIRMADO.
LOS COMPROBANTES
1.NO PRESENTÓ LA FISCALES DIGITALES POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET POR CONCEPTO
COMPROBATORIA DEL DE NÓMINA:
GASTO RELATIVA A: *PRESENTÓ COMPROBANTE
NOMINA * LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENT
DEL 01 AL 31 DE S/N FISCALES DIGITALES POR INTERNET CFDI
MARZO 2023 E: DEL 01 AL 31 DE
001277 29/03/2023 127,990.11 000439 29/03/2023 119,800.00 119,800.00 MARZO 2023 127,990.11 0.00 8,190.11 119,800.00 119,800.00 INTERNET POR CONCEPTO CONTRATO: 119,800.00 0.00
DE NÓMINA *73 CONTRATOS
1. NO PRESENTÓ LA INDIVIDUALES DE TRABAJO
DOCUMENTACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO
JUSTIFICATIVA DE GASTO CON LA MODALIDAD DE
RELATIVA A: HONORARIOS ASIMILADOS
* NO PRESENTÓ CONTRATO A SALARIO, DEBIDAMENTE
FIRMADO.
2/8
