Page 34 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
BANCARIA Y NÚM. PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
DE CUENTA SOLVENTADO
51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
1.NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL LOS COMPROBANTES
GASTO RELATIVA A: FISCALES DIGITALES POR
* LOS COMPROBANTES INTERNET POR CONCEPTO
FISCALES DIGITALES POR DE NÓMINA:
013432 28/09/2023 70,239.97 004900 28/09/2023 74,000.00 74,000.00 70,239.97 INTERNET POR CONCEPTO *PRESENTÓ COMPROBANTE 70,239.97 0.00
DE NÓMINA FISCAL DIGITAL POR
2. NO PRESENTÓ LA INTERNET CFDI
DOCUMENTACIÓN *PLANTILLA DE PERSONAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
*LA PLANTILLA DE PERSONAL
SUBTOTAL $70,239.97 $74,000.00 $74,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,239.97 $70,239.97 $0.00
51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
1.NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL
GASTO RELATIVA A: LOS COMPROBANTES
NOMINA * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
CORRESPONDIENT
DEL 01 AL 28 DE S/N FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR CONCEPTO
FEBRERO 2023 E: DEL 01 AL 28 DE
001032 09/03/2023 117,199.81 000343 09/03/2023 109,600.00 109,600.00 FEBRERO 2023 117,199.81 0.00 7,599.81 109,600.00 109,600.00 INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA: 109,600.00 0.00
DE NÓMINA *PRESENTÓ COMPROBANTE
2. NO PRESENTÓ LA FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET CFDI
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
*PLANTILLA DE PERSONAL
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