Page 44 - Santa María Yucuhiti
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
I.S.R.
EL EMPLEO
RETENIDO
PARTICIPACIONES PERIODO 1 AL 1 QUINCENAL PAGO DE NOMINA A CONCEJALES Y PERSONAL
DEL 01/01/2023 AL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA
000478 10/02/2023 57,670.38 000193 10/02/2023 96,900.00 (RAMO 28) - 15/01/2023 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 57,670.38 0.00 3,670.38 54,000.00 57,670.38 57,670.38 0.00
000481 10/02/2023 56,455.73 000194 10/02/2023 S/N
000492 10/02/2023 62,611.84 000198 10/02/2023 RECURSOS FEDERALES
000496 10/02/2023 62,611.84 000199 10/02/2023
000598 15/02/2023 62,611.84 000237 15/02/2023 PARTICIPACIONES PERIODO 2 AL 2 PAGO DE NOMINA A CONCEJALES Y PERSONAL
000750 20/02/2023 57,670.38 000298 20/02/2023 QUINCENAL DEL 16/01/2023 DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA
95,780.00 (RAMO 28) - LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 56,455.73 0.00 3,575.73 52,880.00 56,455.73 56,455.73 0.00
AL 31/01/2023 S/N
RECURSOS FEDERALES
APORTACIONES (RAMO PERIODO 1 AL 1 QUINCENAL PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
58,500.00 33 FONDO IV) - 58,500.00 DEL 01/01/2023 AL LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 62,611.84 0.00 4,111.84 58,500.00 62,611.84 62,611.84 0.00
S/N
RECURSOS FEDERALES 15/01/2023
APORTACIONES (RAMO PERIODO 2 AL 2 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD
58,500.00 QUINCENAL DEL 16/01/2023 PÚBLICA Y MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
58,500.00 33 FONDO IV) - LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 62,611.84 0.00 4,111.84 58,500.00 62,611.84 62,611.84 0.00
AL 31/01/2023 S/N
RECURSOS FEDERALES
APORTACIONES (RAMO PERIODO 1 AL 1 QUINCENAL PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
58,500.00 33 FONDO IV) - 58,500.00 DEL 01/02/2023 AL LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 62,611.84 0.00 4,111.84 58,500.00 62,611.84 62,611.84 0.00
S/N 57,670.38 57,670.38 0.00
RECURSOS FEDERALES 15/02/2023 57,670.38 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CHEQUES, LISTAS DE RAYA, COMPROBANTES 57,670.38 0.00
62,611.84 54,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LOS FISCALES DIGITALES POR INTERNET, TARJETAS DE 62,611.84 0.00
PARTICIPACIONES PERIODO 1 AL 1 QUINCENAL PAGO DE DIETAS A CONCEJALES Y NOMINA AL 46,205.91 57,670.38 ASISTENCIA DEL EJERCICIO 2023 DE LOS
PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE 62,836.26 EXPEDIENTES DE PERSONAL QUE TRABAJADORES, CONTRATOS INDIVIDUALES DE
96,900.00 (RAMO 28) - 96,900.00 DEL 01/02/2023 AL LISTA DE RAYA A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 0.00 3,670.38 ACREDITAN LA RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA Y
S/N 2023 LOS TRABAJADORES CON EL DOCUMENTACIÓN DIVERSA DE LOS
RECURSOS FEDERALES 15/02/2023 MUNICIPIO Y CONTROLES DE 57,670.38 TRABAJADORES (IDENTIFICACIONES, CURPS,
54,000.00 COMPROBANTES DE DOMICILIO, ACTAS DE
PARTICIPACIONES PERIODO 4 AL 4 PAGO DE DIETAS Y NÓMINA A CONCEJALES Y ASISTENCIA DEL PERSONAL NACIMIENTO Y CONSTANCIAS DE SITUACIÓN
QUINCENAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL)
000820 27/02/2023 57,670.38 000327 27/02/2023 96,900.00 (RAMO 28) - 16/02/2023 AL 28/02/2023 LISTA DE RAYA SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A 0.00 3,670.38 FISCAL 2023
S/N LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 62,611.84
RECURSOS FEDERALES 58,500.00
APORTACIONES (RAMO PERIODO 1 AL 1 QUINCENAL PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE
DEL 16/02/2023 AL SEGURIDAD PÚBLICA DE SANTA MARÍA
000826 27/02/2023 62,611.84 000329 27/02/2023 58,500.00 33 FONDO IV) - 28/02/2023 LISTA DE RAYA YUCUHITI, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 0.00 4,111.84
001100 13/03/2023 46,205.91 000437 13/03/2023 S/N QUINCENA DE FEBRERO DE 2023
001110 13/03/2023 62,836.26 000440 13/03/2023 RECURSOS FEDERALES PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL H.
LISTA DE RAYA AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA
PARTICIPACIONES PERIODO 5 AL 5 S/N PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023
CHEQUE 11
96,900.00 (RAMO 28) - 96,900.00 QUINCENAL DEL 0.00 3,305.91 42,900.00 46,205.91 46,205.91 0.00
RECURSOS FEDERALES 01/03/2023 AL 15/03/2023
APORTACIONES (RAMO PERIODO 5 AL 5 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA
58,700.00 33 FONDO IV) - 58,700.00 QUINCENAL DEL LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 0.00 4,136.26 58,700.00 62,836.26 62,836.26 0.00
S/N
RECURSOS FEDERALES 01/03/2023 AL 15/03/2023
PARTICIPACIONES PERIODO 6 AL 6 PAGO DE DIETAS Y NOMINA A CONCEJALES Y
PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE
001414 31/03/2023 55,444.43 000554 31/03/2023 94,800.00 (RAMO 28) - 94,800.00 QUINCENAL DEL LISTA DE RAYA SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A 55,444.43 0.00 3,544.43 51,900.00 55,444.43 55,444.43 0.00
001417 31/03/2023 62,948.46 000555 31/03/2023 S/N LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 62,948.46
RECURSOS FEDERALES 16/03/2023 AL 31/03/2023
APORTACIONES (RAMO PERIODO 6 AL 6 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
58,800.00 33 FONDO IV) - 58,800.00 QUINCENAL DEL LISTA DE RAYA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 0.00 4,148.46 58,800.00 62,948.46 62,948.46 0.00
S/N QUINCENA DE MARZO DE 2023
RECURSOS FEDERALES 16/03/2023 AL 31/03/2023
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