Page 47 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA 54,900.00 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL 59,000.00 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
I.S.R.
EL EMPLEO

RETENIDO

PARTICIPACIONES PERIODO 17 AL 17 PAGO DE DIETAS Y NÓMINA A CONCEJALES Y
PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE
004846 19/09/2023 58,635.09 001753 19/09/2023 97,800.00 (RAMO 28) - 97,800.00 QUINCENAL DEL LISTA DE RAYA SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A 58,635.09 0.00 3,735.09 58,635.09 58,635.09 0.00
S/N LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
RECURSOS FEDERALES 01/09/2023 AL 15/09/2023 SEPTIEMBRE DE 2023

APORTACIONES (RAMO PERIODO 18 AL 18 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA
005081 01/10/2023 63,172.88 001823 01/10/2023 59,000.00 33 FONDO IV) - 59,000.00 QUINCENAL DEL LISTA DE RAYA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A LA 63,172.88 0.00 4,172.88 63,172.88 63,172.88 0.00
S/N SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023
RECURSOS FEDERALES 16/09/2023 AL 30/09/2023

PARTICIPACIONES PERIODO 18 AL 18 PAGO DE DIETAS Y NÓMINA A CONCEJALES Y
PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE
005095 02/10/2023 58,635.09 001828 02/10/2023 97,800.00 (RAMO 28) - 97,800.00 QUINCENAL DEL LISTA DE RAYA SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A 58,635.09 0.00 3,735.09 54,900.00 58,635.09 58,635.09 0.00
005370 15/10/2023 58,635.09 001931 15/10/2023 S/N LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 58,635.09 0.00
005373 15/10/2023 63,172.88 001932 15/10/2023 RECURSOS FEDERALES 16/09/2023 AL 30/09/2023 63,172.88 0.00
005623 31/10/2023 58,635.09 002021 31/10/2023 58,635.09 0.00
005626 31/10/2023 63,172.88 002022 31/10/2023 PAGO DE DIETAS Y NÓMINA A CONCEJALES Y 63,172.88 0.00
005858 15/11/2023 58,635.09 002102 15/11/2023 58,635.09 0.00
005861 15/11/2023 63,172.88 002103 15/11/2023 PARTICIPACIONES PERIODO 19 AL 19 PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE 63,172.88 0.00
97,800.00 QUINCENAL DEL 01/10/2023 SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A
97,800.00 (RAMO 28) - LISTA DE RAYA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 0.00 3,735.09 54,900.00 58,635.09 58,635.09
AL 15/10/2023 S/N CHEQUES, LISTAS DE RAYA, COMPROBANTES 63,172.88
RECURSOS FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR INTERNET, TARJETAS DE 58,635.09
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LOS ASISTENCIA DEL EJERCICIO 2023 DE LOS
DE 2023 EXPEDIENTES DE PERSONAL QUE TRABAJADORES, CONTRATOS INDIVIDUALES DE
ACREDITAN LA RELACIÓN LABORAL DE
APORTACIONES (RAMO PERIODO 19 AL 19 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE 59,000.00 LOS TRABAJADORES CON EL 63,172.88 TRABAJO COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA Y
59,000.00 QUINCENAL DEL 01/10/2023 SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MUNICIPIO Y CONTROLES DE DOCUMENTACIÓN DIVERSA DE LOS
59,000.00 33 FONDO IV) - LISTA DE RAYA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 0.00 4,172.88 ASISTENCIA DEL PERSONAL TRABAJADORES (IDENTIFICACIONES, CURPS,
AL 15/10/2023 S/N QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO COMPROBANTES DE DOMICILIO, ACTAS DE
RECURSOS FEDERALES FISCAL 2023 NACIMIENTO Y CONSTANCIAS DE SITUACIÓN
54,900.00
PARTICIPACIONES PERIODO 19 AL 19 PAGO DE DIETAS Y NÓMINA A CONCEJALES Y 58,635.09 FISCAL)
97,800.00 QUINCENAL DEL 16/10/2023 PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE
97,800.00 (RAMO 28) - LISTA DE RAYA SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A 0.00 3,735.09
AL 31/10/2023 S/N LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023
RECURSOS FEDERALES

PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE

APORTACIONES (RAMO PERIODO 19 AL 19 SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA
59,000.00 QUINCENAL DEL 16/10/2023 MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A LA
59,000.00 33 FONDO IV) - LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 0.00 4,172.88 59,000.00 63,172.88 63,172.88
AL 31/10/2023 S/N
RECURSOS FEDERALES

2023

PAGO DE DIETAS Y NÓMINA A CONCEJALES Y

PARTICIPACIONES PERIODO 19 AL 19 PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE
97,800.00 QUINCENAL DEL 01/10/2023 SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A
97,800.00 (RAMO 28) - LISTA DE RAYA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 0.00 3,735.09 54,900.00 58,635.09 58,635.09
AL 15/10/2023 S/N
RECURSOS FEDERALES

DE 2023

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE

APORTACIONES (RAMO PERIODO 19 AL 19 SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA
59,000.00 QUINCENAL DEL 01/10/2023 MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A LA
59,000.00 33 FONDO IV) - LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 0.00 4,172.88 59,000.00 63,172.88 63,172.88
AL 15/10/2023 S/N
RECURSOS FEDERALES

2023

4/5