Page 48 - Santa María Yucuhiti
P. 48
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA 54,900.00 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
I.S.R.
EL EMPLEO
RETENIDO
PARTICIPACIONES PERIODO 20 AL 20 PAGO DE DIETAS Y NÓMINA DEL MUNICIPIO DE
97,800.00 QUINCENAL DEL 16/11/2023 SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A
006027 30/11/2023 58,635.09 002164 30/11/2023 97,800.00 (RAMO 28) - LISTA DE RAYA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 58,635.09 0.00 3,735.09 58,635.09 58,635.09 0.00
AL 30/11/2023 S/N NOVIEMBRE DEL 2023
RECURSOS FEDERALES
APORTACIONES (RAMO PERIODO 20 AL 20 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE
59,000.00 QUINCENAL DEL 16/11/2023 SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA
006032 30/11/2023 63,172.88 002165 30/11/2023 59,000.00 33 FONDO IV) - LISTA DE RAYA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A LA 63,172.88 0.00 4,172.88 59,000.00 63,172.88 63,172.88 0.00
006381 16/12/2023 58,635.09 002262 16/12/2023 AL 30/11/2023 S/N SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023 0.00
006384 16/12/2023 63,172.88 002263 16/12/2023 RECURSOS FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
006553 29/12/2023 58,635.09 002318 29/12/2023 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LOS 0.00
006556 29/12/2023 63,172.88 002319 29/12/2023 PAGO DE DIETAS Y NÓMINA A CONCEJALES Y 54,900.00 EXPEDIENTES DE PERSONAL QUE CHEQUES, LISTAS DE RAYA, COMPROBANTES 0.00
TOTAL $2,892,164.90 ACREDITAN LA RELACIÓN LABORAL DE FISCALES DIGITALES POR INTERNET, TARJETAS DE $0.00
PARTICIPACIONES PERIODO 21 AL 21 PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE LOS TRABAJADORES CON EL 58,635.09 ASISTENCIA DEL EJERCICIO 2023 DE LOS
97,800.00 QUINCENAL DEL 01/12/2023 SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A MUNICIPIO Y CONTROLES DE TRABAJADORES, CONTRATOS INDIVIDUALES DE
97,800.00 (RAMO 28) - LISTA DE RAYA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 58,635.09 0.00 3,735.09 59,000.00 ASISTENCIA DEL PERSONAL TRABAJO COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA Y 58,635.09
AL 15/12/2023 S/N 63,172.88 REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO DOCUMENTACIÓN DIVERSA DE LOS 63,172.88
RECURSOS FEDERALES 58,635.09 FISCAL 2023 TRABAJADORES (IDENTIFICACIONES, CURPS,
63,172.88 63,172.88 COMPROBANTES DE DOMICILIO, ACTAS DE
DE 2023 $2,892,164.93 54,900.00 NACIMIENTO Y CONSTANCIAS DE SITUACIÓN
PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE FISCAL)
APORTACIONES (RAMO PERIODO 21 AL 21 SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA
59,000.00 QUINCENAL DEL 01/12/2023 MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A LA
59,000.00 33 FONDO IV) - LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 0.00 4,172.88
AL 15/12/2023 S/N
RECURSOS FEDERALES
2023
PAGO DE DIETAS Y NÓMINA A CONCEJALES Y
PARTICIPACIONES PERIODO 21 AL 21 PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE
97,800.00 QUINCENAL DEL 16/12/2023 SANTA MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A
97,800.00 (RAMO 28) - LISTA DE RAYA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 0.00 3,735.09 58,635.09 58,635.09
AL 31/12/2023 S/N
RECURSOS FEDERALES
DICIEMBRE DE 2023
PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE
APORTACIONES (RAMO PERIODO 21 AL 21 SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA
59,000.00 QUINCENAL DEL 16/12/2023 MARÍA YUCUHITI CORRESPONDIENTE A LA
59,000.00 33 FONDO IV) - LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 0.00 4,172.88 59,000.00 63,172.88 63,172.88
AL 31/12/2023 S/N $2,892,164.90 $2,892,164.90
RECURSOS FEDERALES
DE 2023
$3,744,880.00 $3,396,800.00 $0.00 $182,386.93 $2,709,778.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ___________________________________________________ ____________________________________________
C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
5/5
