Page 151 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-17-SOL-22
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., NÚMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250764 IMPORTE
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA DEL INTERNET
GASTO RELATIVA A: *LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DE LA
*EL COMPROBANTE FISCAL CONTRATACIÓN
DIGITAL POR INTERNET *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
2. NO PRESENTÓ LA 91,227.93
*LA EVIDENCIA DE LOS
DOCUMENTACIÓN TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO ENTREGABLES
RELATIVA A: *NO ACREDITÓ EL PAGO
DEBIDO A QUE NO SE
*LA SOLICITUD DE LA IDENTIFICA EN LOS
ESTADOS DE CUENTA
004215 31/12/2023 91,227.93 001437 31/12/2023 91,227.93 91,227.93 NECESIDAD DE LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 BANCARIOS
CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
3. NO ACREDITÓ EL PAGO
DEBIDO A QUE NO SE
IDENTIFICA EN LOS ESTADOS
DE CUENTA BANCARIOS
TOTAL $1,094,735.16 $1,094,735.16 $1,003,507.23 $1,003,507.23 $ 1,094,735.16 $0.00 $ 1,094,735.16
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ
ELABORÓ _______________________________________ __________________________________________ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
_______________________________________ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA __________________________________________
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
12/12
