Page 39 - Santa Maria Zacatepec
P. 39
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CUENTA: 18000250747
IMPORTE
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O RETENCIONES TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA PERIODO / I.S.R.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
RETENIDO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA 1.- LA PLANTILLA DE PERSONAL
A: -PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET
CARGO PAGO *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 2023. 163,437.79
NOMINA POR *TABULADOR SALARIAL
000042 31/01/2023 163,437.79 000012 31/01/2023 286,500.00 31/01/2023 APLICAR PAGO DE 286,500.00 0.00 0.00 0.00 163,437.79 POR INTERNET 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO 0.00
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
NOMINA 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN Y EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: BANCARIA SPEI; Y DOCUMENTO DENOMINADO
*LA PLANTILLA DE PERSONAL DISPERSIÓN EN BANCA ELECTRÓNICA.
*TABULADOR SALARIAL
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
000146 28/02/2023 160,997.46 000049 28/02/2023 299,500.00 15/02/2023 CARGO PAGO 299,500.00 0.00 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
NOMINA POR COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA POR INTERNET
APLICAR PAGO DE A: 160,997.46
*LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
NOMINA 160,997.46 *CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR INTERNET
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1.- PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA REQUERIDA: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
CARGO PAGO A: COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
NOMINA POR 150,127.80 POR INTERNET
000283 31/03/2023 150,127.80 000089 31/03/2023 292,000.00 15/03/2023 APLICAR PAGO DE 292,000.00 0.00 0.00 0.00 150,127.80 *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); DOCUMENTO 0.00
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
NOMINA POR INTERNET DENOMINADO DISPERSIÓN EN BANCA ELECTRÓNICA; Y
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA PAGOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SUPERNÓMINA.
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
1/4
