Page 41 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CUENTA: 18000250747
IMPORTE
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O RETENCIONES TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA PERIODO / I.S.R.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
RETENIDO
1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS POR
PARTE DE LOS TRABAJADORES POR EL IMPORTE DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $23,000.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: - NÓMINA QUINCENAL DE CONFIANZA DEL PERIODO *CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SIN EMBARGO *LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
FIRMAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES
CARGO PAGO 2. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE CARECE DE FIRMA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 17,379.02 POR EL IMPORTE DE $6,000.00
NOMINA POR
APLICAR PAGO DE DEL 16 AL 30 DE NÓMINA FIRMAS POR PARTE DE LOS EN CANTIDAD DE $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES DE ISR ANTE LA INSTANCIA
002953 31/10/2023 122,379.02 001064 31/10/2023 293,000.00 02/10/2023 NOMINA 293,000.00 SEPTIEMBRE DE S/N QUINCENAL DE 122,379.02 11,379.02 111,000.00 122,379.02 TRABAJADORES POR EL IMPORTE DE M.N.) 105,000.00 CORRESPONDIENTE
2023 CONFIANZA $23,000.00 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO
2. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS
RETENCIONES DE ISR ANTE LA INSTANCIA ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); NÓMINA
CORRESPONDIENTE QUINCENAL DE CONTRATO DEL PERIODO DEL 16 AL 30
DE SEPTIEMBRE DEL 2023; NÓMINA QUINCENAL DE
DIETAS DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2023; Y CONSULTA DE PAGOS DE NÓMINA.
1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS POR
PARTE DE LOS TRABAJADORES POR EL IMPORTE DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $27,333.33
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: - NÓMINA QUINCENAL DE CONFIANZA DEL PERIODO
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEBIDAMENTE
CARGO PAGO 2. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMADA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, EN *CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
NOMINA POR
APLICAR PAGO DE DEL 01 AL 15 DE NÓMINA FIRMAS POR PARTE DE LOS CANTIDAD DE $120,508.88 (CIENTO VEINTE MIL 11,175.55 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
294,499.95 NOVIEMBRE DE S/N QUINCENAL DE RETENCIONES DE ISR ANTE LA INSTANCIA
003280 30/11/2023 120,508.88 001166 30/11/2023 294,499.95 16/11/2023 NOMINA 120,508.88 11,175.55 109,333.33 120,508.88 TRABAJADORES POR EL IMPORTE DE QUINIENTOS OCHO PESOS 88/100 M.N.) 109,333.33 CORRESPONDIENTE
2023 CONFIANZA
$27,333.33 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO
2. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS Y EGRESOS; NÓMINA QUINCENAL DE CONTRATO DEL
RETENCIONES DE ISR ANTE LA INSTANCIA PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023;
CORRESPONDIENTE NÓMINA QUINCENAL DE DIETAS DEL PERIODO DEL 01 AL
15 DE NOVIEMBRE DEL 2023; CONSULTA DE PAGOS DE
NÓMINA; Y COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS
ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
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