Page 42 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CUENTA: 18000250747
IMPORTE
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O RETENCIONES TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA PERIODO / I.S.R.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
RETENIDO

1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS POR

PARTE DE LOS TRABAJADORES POR EL IMPORTE DE

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $41,000.00

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: - NÓMINA QUINCENAL DE CONFIANZA DEL PERIODO

*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, DEBIDAMENTE

CARGO PAGO 2. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMADA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, EN *CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
NOMINA POR
APLICAR PAGO DE DEL 01 AL 15 DE NÓMINA FIRMAS POR PARTE DE LOS CANTIDAD DE $ 122,379.02 (CIENTO VEINTIDÓS MIL 11,379.02 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
296,500.00 DICIEMBRE DE S/N QUINCENAL DE RETENCIONES DE ISR ANTE LA INSTANCIA
003771 31/12/2023 122,379.02 001319 31/12/2023 296,500.00 15/12/2023 NOMINA 122,379.02 11,379.02 111,000.00 122,379.02 TRABAJADORES POR EL IMPORTE DE TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N.) 111,000.00 CORRESPONDIENTE
2023 CONFIANZA
$41,000.00 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO

2. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS

RETENCIONES DE ISR ANTE LA INSTANCIA ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); NÓMINA

CORRESPONDIENTE QUINCENAL DE CONTRATO DEL PERIODO DEL 01 AL 15

DE DICIEMBRE DEL 2023; NÓMINA QUINCENAL DE

DIETAS DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL

2023; Y CONSULTA DE PAGOS DE NÓMINA.

TOTAL $1,258,886.58 $2,599,599.95 $2,346,999.95 $487,645.94 $45,312.61 $442,333.33 $1,258,886.58 $325,333.33 $933,553.25

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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