Page 40 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CUENTA: 18000250747
IMPORTE
No. DE CHEQUE O FECHA Y/O RETENCIONES TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
REFERENCIA PERIODO / I.S.R.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
RETENIDO
000750 01/04/2023 142,307.63 000285 01/04/2023 252,600.00 0.00 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA POR INTERNET
A:
*LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES *CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR INTERNET 142,307.63
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A QUE NO
1.- PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE PRESENTÓ LOS ESTADOS DE CUENTA
142,307.63 JUSTIFICATIVA BANCARIOS DE LA CUENTA 18000215749
RAMO 28
REQUERIDA: PÓLIZAS DE EGRESOS.
DEL GASTO RELATIVA A:
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
3. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
NO PRESENTÓ LOS ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS DE LA CUENTA 18000215749
RAMO 28
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA
CARGO PAGO A: 1.- PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUÉ *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
NOMINA POR POR INTERNET
001407 31/05/2023 154,369.96 000531 31/05/2023 292,000.00 02/05/2023 APLICAR PAGO DE 292,000.00 0.00 0.00 0.00 154,369.96 *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES REQUERIDA: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; Y 0.00 154,369.96
NOMINA POR INTERNET DOCUMENTO DENOMINADO DISPERSIÓN EN BANCA *CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
002736 30/09/2023 122,379.02 000997 30/09/2023 293,000.00 15/09/2023 CARGO PAGO DEL 01 AL 15 DE NÓMINA 122,379.02 11,379.02 111,000.00 1.- PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUÉ 0.00 *EXPEDIENTES DE PERSONAL
NOMINA POR 293,000.00 SEPTIEMBRE DE S/N QUINCENAL DE REQUERIDA: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
APLICAR PAGO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
2023 CONFIANZA COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS 122,379.02
NOMINA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); CONSULTA DE *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
*EXPEDIENTES DE PERSONAL RETENCIONES DE ISR ANTE LA INSTANCIA
PAGOS DE NÓMINA; NÓMINA QUINCENAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE
122,379.02 *CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023;
2. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS
NÓMINA QUINCENAL DE CONTRATO DEL PERIODO DEL
RETENCIONES DE ISR ANTE LA INSTANCIA
01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; Y NÓMINA
CORRESPONDIENTE
QUINCENAL DE CONFIANZA DEL PERIODO DEL 01 AL 15
DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
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