Page 45 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000646
000732 14,499.00 PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, PÓLIZAS DE DIARIO; CLC Y EGRESOS; RESGUARDO INDIVIDUAL;
000821 22,999.00 (RAMO 28) - RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; SPEI;
001476 37,498.00
001719 15/03/2023 000346 15/03/2023 37,498.00 RECURSOS FEDERALES 9010430B-4FAE-4899-B969- 22/03/2023 NUEVA WALMART DE 37,498.00 1 H87 PIEZAS, HP LAPTOP, 1 H87 PIEZAS DT HP AMD CONTRATACIÓN: UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO CFDI; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; OFICIO DE ACLARACIÓN, EL 37,498.00 0.00
001727 27/03/2023 5B6A79564D12 MEXICO S DE RL DE CV COMPARATIVO, Y LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES CUAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO. 14,499.00 0.00
001735 31/03/2023 47,500.00 0.00
27/05/2023 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PÓLIZAS DE DIARIO; CLC Y EGRESOS; REQUISICIÓN DE MATERIAL; 12,308.01 0.00
002778 07/06/2023 RESGUARDO INDIVIDUAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; 4,964.19 0.00
07/06/2023 RESGUARDANTES. 14,499.00 4,964.19 0.00
07/06/2023 RESGUARDO; OFICIO DE ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE 4,964.19 0.00
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO.
21/08/2023 PÓLIZA DE DIARIO; CFDI; REQUISICIÓN DE MATERIAL; 0.00 89,779.56
14,499.00 000392 27/03/2023 14,499.00 (RAMO 28) - 87FEAC5C-9C76-47FB- 27/03/2023 NUEVA WALMART DE 28,498.00 1 HP LAPTOP, 1 DESK HP RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, Y LOS RESGUARDOS DE LOS AUTORIZACIÓN DE GASTOS; REPORTE FOTOGRAFICO; OFICIO
ABB3-A9746EC4A420 MEXICO S DE RL DE CV BIENES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS SERVIDORES 47,500.00
RECURSOS FEDERALES DE ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
PÚBLICOS RESGUARDANTES FIRMADO.

PARTICIPACIONES OFIEQUIPOS Y 1PZ COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 31PPM, 1PZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; CFDI; REQUISICIÓN DE MATERIAL;
SUMINISTROS DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS; RESGUARDO; OFICIO DE
47,500.00 000434 31/03/2023 124,030.79 (RAMO 28) - 07d2689b-4cc3-452a- 08/03/2023 47,500.00 CARTUCHO DE TONER NEGRO, 1PZ CARTUCHO DE TONER RELATIVA A LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES DEBIDAMENTE 12,308.01
8a29-c95699f17071 ANTEQUERA ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
RECURSOS FEDERALES CYAN, 1PZ CARTUCHO DE TONER MAGENTA, 1PZ FIRMADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESGUARDANTES FIRMADO.

CARTUCHO DE TONER YELLOW PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI;
REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; UNA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 4,964.19 COTIZACIÓN; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; OFICIO DE
ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
PARTICIPACIONES 63DEEA61-DD84-43C2- NUEVA WALMART DE RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES, FIRMADO.
93F6-DD47935C29EA MEXICO S DE RL DE CV PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI;
12,308.01 000699 27/05/2023 12,308.01 (RAMO 28) - 27/05/2023 12,308.01 1 HP LAPTOP, 1 PZ GAR XCOM10 RESGUARDOS, ACUSE DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES REQUISICIÓN DE MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; UNA
4,964.19 COTIZACIÓN; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; OFICIO DE
RECURSOS FEDERALES ADQUIRIDOS POR EL BENEFICIARIO O DOCUMENTO QUE ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
FIRMADO.
EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS BIENES
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE
1 H87 PZA MULTIFUNCIONAL CANON G4110, TINTA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; UNA COTIZACIÓN;
4,964.19
PARTICIPACIONES 67ED70CC-9F8A-4E4E- CONTINUA, IPM 8.8 NEGRO/5.0 COLOR, USB, WIFI, RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; OFICIO DE ACLARACIÓN, EL CUAL
B5A0-9D14E833A055 NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO.
4,964.19 000806 07/06/2023 4,964.19 (RAMO 28) - 08/06/2023 MRCI ELITE SERVICES 4,964.19 RESGUARDOS, ACUSE DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; DOS
RECURSOS FEDERALES SIMPLEX, CAMA PLANA CARTA/ ADF OFICIO/8.5X14, ADQUIRIDOS POR EL BENEFICIARIO O DOCUMENTO QUE COTIZACIONES; REQUISICIÓN DE MATERIAL; CONVENIO;
AUTORIZACIÓN DE GASTOS; RESGUARDOS; Y OFICIO DE
CONSUMIBLES GI-190 S/N:KNVG26808 EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS BIENES ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
89,779.56
H87 PZA MULTIFUNCIONAL CANON G4110, TINTA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FIRMADO; ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ LA DEMÁS
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES 2A390047-71D6-4834-AF41- CONTINUA, IPM 8.8 NEGRO/5.0 COLOR, USB, WIFI, RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES, CORRESPONDIENTE Y EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
6DCEE59F15EC BIENES ADQUIRIDOS Y DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
4,964.19 000810 07/06/2023 4,964.19 (RAMO 28) - 08/06/2023 MRCI ELITE SERVICES 4,964.19 RESGUARDOS, ACUSE DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES

RECURSOS FEDERALES SIMPLEX, CAMA PLANA CARTA/ ADF OFICIO/8.5X14, ADQUIRIDOS POR EL BENEFICIARIO O DOCUMENTO QUE

CONSUMIBLES GI-190 S/N:KNVG26799 EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS BIENES

1 H87 Pieza MULTIFUNCIONAL CANON G4110, TINTA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

APORTACIONES E465E097-3597-458D- CONTINUA, IPM 8.8 NEGRO/5.0 COLOR, USB, WIFI, RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES,
4,964.19 (RAMO 33 FONDO IV) - AE30-2B0373461EB4
4,964.19 000812 07/06/2023 08/06/2023 MRCI ELITE SERVICES 4,964.19 RESGUARDOS, ACUSE DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES
RECURSOS FEDERALES
SIMPLEX, CAMA PLANA CARTA/ ADF OFICIO/8.5X14, ADQUIRIDOS POR EL BENEFICIARIO O DOCUMENTO QUE

CONSUMIBLES GI-190 S/N:KNVG26802 EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS BIENES

11,223.78 2PZ LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IAU7 14" FULL HD, INTEL
11,223.78
12,833.00 CORE I5-I5-1235U 3.30GHZ, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS

11 HOME 64-BIT/ SN:PF41EJ7V / PF42SAV6, 1PZ

PROYECTOR EPSON V11H982020, 3600 LÚMENES ANSI, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

APORTACIONES 10000 H, BLANCO/ SN:X8B43304614, 4PZ LENOVO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
109,902.56 (RAMO 33 FONDO III) -
12,833.00 001255 21/08/2023 26FF7D7F-B843-49CA- 28/08/2023 MRCI ELITE SERVICES 109,902.56 IDEACENTRE 3 24ITL6 ALLIN- ONE 23.8", INTEL PENTIUM CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ MISMO NO
12,833.00 RECURSOS FEDERALES BB24-E9C46355DBCF
GOLD 7505 2.0GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 11 HOME 64-BIT, PRESENTÓ EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS BIENES

BLANCO/ SN:MP2DQGY5 / MP2DQH2Y / MP2DQL38 / ADQUIRIDOS Y DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS

MP2DQLC9, 1PZ COMPUTADORA XTREME PC, INTEL CORE

12,833.00 I5 10400F, CON TARJETA NVIDIA GEFORCE GTX, 16GB,

RAM 500 GB SSD, 2.90GHZ, INCLUYE MONITOR 21.5/

16,000.00 SN:335333859078 / TECLADO SN:20230228NA-112N2914

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

PARTICIPACIONES RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS BIENES, PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; REQUISICIÓN DE
(RAMO 28) - MATERIAL; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; UNA COTIZACIÓN;
004735 22/12/2023 14,130.77 002018 22/12/2023 14,130.77 1C7BEACD-11EF-41B9-9A4A- 26/12/2023 MRCI ELITE SERVICES COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO3 24IAP7 ALL- RESGUARDOS, ACUSE DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES 14,130.77 14,130.77 0.00
RECURSOS FEDERALES A4945A7B954D 14,130.77 RESGUARDO DE BIENES; OFICIO DE ACLARACIÓN, EL CUAL NO $140,828.35 $89,779.56
IN-ONE 23.8 INTEL CORE I3 1215U 3.30 GHZ 8 GB ADQUIRIDOS POR EL BENEFICIARIO O DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO.

EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS BIENES, ADEMAS NO SE

ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

TOTAL $230,607.91 $327,261.70 $264,729.91 $230,607.91

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