Page 49 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000795 000426
31/03/2023 67,375.62 31/03/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 5824F035-DC46-4795- NÓMINA SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 67,375.62 0.00 5,366.62 62,009.00 67,375.62 0.00 67,375.62
000974 000490 62,009.00 DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023 A3CE-0A417B9A1675 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
15/04/2023 DE MARZO
000978 000491 - RECURSOS FEDERALES
001094 000552 15/04/2023
27/04/2023 PRIMER QUINCENA DE ABRIL; DEL 01 DE ABRIL AL 15 NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 53,020.00 0.00 5,020.00 48,000.00 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
DE ABRIL DEL 2023 3269010F-1A65-4164-8F0F- 6,381.32 LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
15/04/2023 68,730.22 111,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 0.00 381.32 6,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ 0.00 68,730.22
RECURSOS FEDERALES PRIMER QUINCENA DE ABRIL; DEL 01 DE ABRIL AL 15 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 62,348.90 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL 68,730.22 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
DE ABRIL DEL 2023 3C64F18D2FE5 68,302.89 PERSONAL. GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
0.00 4,948.90 JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
PRIMER QUINCENA DE ABRIL; DEL 01 DE ABRIL AL 15 QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. 5,434.83 57,400.00 GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
15/04/2023 68,302.89 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) DE ABRIL DEL 2023 NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 5,502.89 SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL 0.00 68,302.89
27/04/2023 5,434.83 62,800.00 480E1A60-58A9-4BA0-8A6F- 0.00 434.83 62,800.00 PERSONAL. 0.00 5,434.83
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 68,302.89
- RECURSOS FEDERALES DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023 24E85CF7CC72 ALGUNAS PLAZAS YA SE ENCUENTRAN OCUPADAS Y 0.00 22,000.00
2023 SOBRE PASA LO ESTABLECIDO EN EL TABULADOR 5,434.83
5,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMER QUINCENA DE ABRIL; DEL 01 DE ABRIL AL 15 NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 22,000.00 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; NOMINAS DE SUELDOS;
RECURSOS FEDERALES DE ABRIL DEL 2023 C3A522EF-B340-47B8-8BE4- SALARIAL, NO CUENTA CON CONTRATOS Y REQUISICIONES DE MATERIAL; AUTORIZACIONES DE GASTOS; RECIBO DE
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL
171B53A2868D NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 22,000.00 EGRESOS; COPIAS DE LA IDENTIFICACION NACIONAL ELECTORAL;
ABRIL DEL 2023. 50,000.00 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL CONTRATOS DE PERSONAL, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS
NOMINA DE LOS SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PERSONAL. CONTRATOS DEL PERSONAL Y EXPEDIENTES DE PERSONAL.
NO PRESENTÓ EL CFDI?? PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE 48,000.00
ABRIL DEL 2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 50,000.00
6,000.00 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL PERSONAL. 82,149.42
53,400.00
001130 30/04/2023 22,000.00 000567 30/04/2023 228,048.30 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 RECIBO DE EGRESOS NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE 22,000.00 0.00 0.00 73,812.98
RECURSOS FEDERALES AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 67,866.00

001135 30/04/2023 50,000.00 000568 30/04/2023 88,856.30 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 RECIBO DE EGRESOS NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA 50,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 50,000.00
RECURSOS FEDERALES 53,020.00

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 6,381.32 0.00 5,020.00
DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 9D819339-0133-4802-AF74- 58,036.15
73,812.98
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 53,020.00
DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 8C88AAA4EF2C
6,381.32
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. 61,226.81
DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 12,062.33
001223 02/05/2023 82,149.42 000585 02/05/2023 123,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 3,190.66 0.00 381.32 0.00 82,149.42
RECURSOS FEDERALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 584C0374-6338-4E9A-8A13- 3,190.66
66,927.22
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 53,020.00
DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2023 816F4D8DEBDB 6,381.32
78,131.87
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 DE 2023 12,062.33
DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2023
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 64,704.87 0.00 4,636.15
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 1B6C851B-B04B-427D-9B0B- 0.00 5,946.98
DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2023 0.00 5,020.00
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 7C28E36A28D3
DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2023
DE ABRIL DEL 2023.
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023
001225 02/05/2023 73,812.98 000586 02/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2023 D07C5E63-D782-4982- NÓMINA SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 73,812.98
67,866.00 9033-7DE0497CA332
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023
- RECURSOS FEDERALES DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 CBDDE7A7-F6B1-40C4- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H.
DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 BCE7-B446EC20ED63 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023
DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 6,000.00
92E6A751-D0F8-4A0D-A1BF-
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 56,400.00 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
8448ECDDBC64 11,000.00 86,051.78 MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 3,000.00 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 DE 2023 3,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
001310 15/05/2023 86,051.78 000623 15/05/2023 127,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 4,826.81 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO 0.00 86,051.78
RECURSOS FEDERALES DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 91F389B2-B0E9-4156-B6C3- 0.00 1,062.33 61,574.00 SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
0.00 PERSONAL.
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 0.00 190.66 PERSONAL.
DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 E53910742DA3 0.00 190.66 48,000.00 66,927.22
0.00 5,353.22
MAYO DEL 2023. 5,020.00

BFFF5CD2-0FC0-41EB-A35A-
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL

9B13F0186DAC

2F0C822D-9891-4454-AB8F-
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL MUNICIPAL

D1C65A9715F4

4341C43F-768C-4D2C- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL MUNICIPAL
AA69-D86B91D8DFD4

001315 15/05/2023 66,927.22 000625 15/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) 0EFDC6ED-0D21-4E10-AA2B- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 66,927.22
61,574.00
BF8DB1A6DFC7 PÚBLICA
- RECURSOS FEDERALES

NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H.
1730BBA9-3B7C-433C-8976-

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
236A305539BC

QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 388AE5F6-ADAB-44FC- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 6,000.00
RECURSOS FEDERALES 8885-57229FE888E9 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 72,000.00
001536 30/05/2023 96,575.52 000723 30/05/2023 137,000.00 DE 2023 11,000.00 96,575.52 0.00 96,575.52

74400582-638D-4FBB- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 6,131.87
9746-64A224BFE6E4 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 0.00 1,062.33
DE MAYO DEL 2023.

C061F7B0-FE1D-44FF-8845-
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL

1AA74AE321AB

NÓMINA SUELDOS A LOS POLICÍAS CONFORME A LO

001542 30/05/2023 64,704.87 000725 30/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) ESTABLECIDO POR LA NOR_01_04_003 EMITIDA POR EL 0.00 5,124.87 59,580.00 64,704.87 0.00 64,704.87
59,580.00 5F5B6FEA-BF75-4989-8892-

- RECURSOS FEDERALES CONAC, PAGO CON CH-13 DEL FONDO IV
4E4987A79441

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES

DE MAYO DE 2023.

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