Page 48 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000195 000110
000197 000111 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL BB655522-77C6-4B38- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 46,605.45 0.00 3,705.45 42,900.00
000199 000112 MES DE ENERO DE 2023 9225-7D76C85215D1 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
000201 000113 QUINCENA DE ENERO DE 2023 LA PLANTILLA DE PERSONAL NO ESTA DEBIDAMENTE
000302 000177 DEL 01 DE ENERO DE AL 15 DE ENERO DE 2023 REQUISITADA, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
000306 000178 6,000.00
000492 31/01/2023 52,986.77 000266 31/01/2023 96,900.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 6,381.32 0.00 381.32 JUSTIFICATIVA REALATIVA A LOS CONTRATOS DEL 52,986.77 0.00 52,986.77
000563 000301 31/01/2023 RECURSOS FEDERALES MES DE ENERO DE 2023 62CDC42F-7E0F-481D-B92F- PERSONAL.
31/01/2023
000623 000337 31/01/2023 DEL 01 DE ENERO DE AL 15 DE ENERO DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 48,000.00
000627 000338 14/02/2023 FCF780B3ED5D
000793 000425 14/02/2023
02/03/2023 DE 2023
07/03/2023
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 53,020.00 0.00 5,020.00
15/03/2023 MES DE ENERO DE 2023 15711F49-19A7-44DC-8650-
15/03/2023
31/03/2023 DEL 01 DE ENERO DE AL 15 DE ENERO DE 2023 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
BB67464DA60F

QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.

31/01/2023 62,478.59 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023, NÓMINA SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 62,478.59 0.00 4,682.59 57,796.00 62,478.59 0.00 62,478.59
57,796.00 DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2023. 26788880-80F6-4D0E-9EA4-

- RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
93A78E71B887

DEL 2023

SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023 NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 46,605.45 0.00 3,705.45 42,900.00
DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 16944474-94B8-4612-AFD8-

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
468498F1E441

QUINCENA DE ENERO DE 2023

31/01/2023 52,986.77 96,900.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023 0EABF5DF-A543-4F5C- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 6,381.32 0.00 381.32 6,000.00 52,986.77 0.00 52,986.77
RECURSOS FEDERALES DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 9096-165C704D1D53 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
DE 2023

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01AFA206-81E1-4848-971D- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 53,020.00 0.00 5,020.00 48,000.00
MES DE ENERO DE 2023 5ED9884B1E0F AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
DEL 01 DE ENERO DE AL 15 DE ENERO DE 2023

31/01/2023 60,427.85 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023 NÓMINA SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 60,427.85 0.00 4,567.85 55,860.00 60,427.85 0.00 60,427.85
55,860.00 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 2B9F3089-8C27-410F-B52F- 53,020.00 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
48,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
- RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 57,475.11 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
A130EF856CDF 6,381.32 PERSONAL. JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
60,843.02 GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
DEL 2023 61,213.31 52,900.00
53,020.00 63,856.43 JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 77EA5D48-E398-46C0- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 6,381.32 0.00 5,020.00 6,000.00 GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023. 95E6-6CF3916F59D0 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 53,855.07 SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. 53,020.00 56,230.00 PERSONAL.
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 6,381.32
14/02/2023 63,856.43 106,900.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023. DEF6C547-2BBF-4D8F- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 63,041.61 0.00 4,575.11 56,559.31 60,843.02 0.00 63,856.43
RECURSOS FEDERALES 9CDB-8ADB1D11736D CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 59,895.98
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO FEBRERO DEL 2023. 53,020.00 61,213.31
DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023.
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, DEL 01 A7C46270-7054-4E3C- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32
8458-05B6D55FF739 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 0.00 4,613.02
DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023. FEBRERO DEL 2023. 0.00 4,654.00
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO , DEL 16
14/02/2023 60,843.02 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) F1F2DE4E-C57A-4DC2-8841- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 60,843.02
02/03/2023 61,213.31 56,230.00 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023. 0.00 61,213.31
1188B9AE9348 PÚBLICA
- RECURSOS FEDERALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023. NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
56,560.00 F86891F0-0CAB-4078-82EB-
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
- RECURSOS FEDERALES DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023. PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
05A05DD5E3B4
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
DEL MES DE FEBRERO DEL 2023

99D242C3-D4DD-48F3- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 0.00 5,020.00 48,000.00
AB75-CB8F976406E6 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 6,000.00
QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
49,500.00
07/03/2023 60,236.39 103,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 760A9DF4-9504-4688- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 48,000.00 60,236.39 0.00 60,236.39
RECURSOS FEDERALES 87DE-8C9A1252891A CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 0.00 4,355.07
DE FEBRERO DEL 2023. 0.00 5,020.00

EFF1E452-2023-4E71-A1ED- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA

DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023. DD491B360057 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2023 NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H.
98B334DD-5F9B-497D-917D-
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2023 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
15A9C4E130D8
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2023 QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.

15/03/2023 69,422.93 112,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 6,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 69,422.93 0.00 69,422.93
RECURSOS FEDERALES DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2023 310D15AA-45FA-4502-B010- GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL 59,895.98
PERSONAL.
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO
FFE1C6F1A96F 58,000.00

DE 2023 55,386.00

BD53D929-F627-43B9- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 5,041.61
87AB-955F69272247 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 0.00 4,509.98
MARZO DEL 2023.

15/03/2023 59,895.98 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) 6A5B5EC4-84CC-40E3- NOMINA DE SSUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 59,895.98
55,386.00
A50D-7C89B7001F08 PÚBLICA
- RECURSOS FEDERALES

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 0.00 5,020.00 48,000.00 FALTA FIRMA EN EL RECIBO DE NOMINA DEL PRESIDENTE
DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023 A3817D55-3DBA-4026-9705-
57,400.00 FALTA FIRMA EN EL RECIBO DE NOMINA DEL,CARTERO
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
C60446F3B4C5 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
6,000.00 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL
QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.
PERSONAL.
31/03/2023 68,730.22 111,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO E78AED8A-A042-4F6A- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 62,348.90 0.00 4,948.90 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; NÓMINAS Y RECIBOS DEBIDAMENTE 0.00 68,730.22
RECURSOS FEDERALES DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023 925A-AA823D3B6F2B CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 6,381.32 68,730.22 FIRMADOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS DEL
DE MARZO DEL 2023.
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 5BE6A46C-4D4B-43E7- NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES PERSONAL.
DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2023 BCDF-E57B2C1D7017 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
DE 2023 0.00 381.32

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