Page 46 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

SUBCUENTA: 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

2PZ LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IAU7 14" FULL HD, INTEL

CORE I5-I5-1235U 3.30GHZ, 8GB, 256GB SSD, WINDOWS

11 HOME 64-BIT/ SN:PF41EJ7V / PF42SAV6, 1PZ PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; DOS
COTIZACIONES; REQUISICIÓN DE MATERIAL; CONVENIO;
PROYECTOR EPSON V11H982020, 3600 LÚMENES ANSI, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN DE GASTOS; RESGUARDOS; Y OFICIO DE
20,123.00 ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
APORTACIONES 10000 H, BLANCO/ SN:X8B43304614, 4PZ LENOVO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, FIRMADO; ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ LA DEMÁS
109,902.56 (RAMO 33 FONDO III) - DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
002778 21/08/2023 20,123.00 001255 21/08/2023 26FF7D7F-B843-49CA- 28/08/2023 MRCI ELITE SERVICES 109,902.56 IDEACENTRE 3 24ITL6 ALLIN- ONE 23.8", INTEL PENTIUM CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, Y EVIDENCIA DEL CORRESPONDIENTE 0.00 20,123.00
RECURSOS FEDERALES BB24-E9C46355DBCF
GOLD 7505 2.0GHZ, 8GB, 1TB, WINDOWS 11 HOME 64-BIT, USO Y DESTINO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y DE LA ENTREGA

BLANCO/ SN:MP2DQGY5 / MP2DQH2Y / MP2DQL38 / DE LOS MISMOS

MP2DQLC9, 1PZ COMPUTADORA XTREME PC, INTEL CORE

I5 10400F, CON TARJETA NVIDIA GEFORCE GTX, 16GB,

RAM 500 GB SSD, 2.90GHZ, INCLUYE MONITOR 21.5/

SN:335333859078 / TECLADO SN:20230228NA-112N2914

13,750.00 PÓLIZA DE DIARIO; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; OFICIO DE
REQUERIMIENTO; CFDI; UNA COTIZACIÓN; ACTA DE ACUERDO
PARTICIPACIONES AMBAR TOVANY 2.00 H87 PIEZA BAFLE ACTIVO 15PULG, 1.00 H87 PIEZA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 42,500.00 DEL NÚCLEO RURAL RANCHO COLORADO GÜILA PARA
VAZQUEZ AUTORIZACIÓN; RESGUARDO; Y OFICIO DE ACLARACIÓN, EL
002472 31/07/2023 13,750.00 001119 31/07/2023 154,894.71 (RAMO 28) - 26/07/2023 55,670.00 MEZCLADORA DE 12 CANALES CON EFECTOS DIGITALES Y RELATIVA A LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y CUAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO. 42,500.00 0.00

RECURSOS FEDERALES PARA USB EVIDENCIA DE LA ENTREGA

15,000.00

TOTAL $62,623.00 $264,797.27 $165,572.56 $62,623.00 $42,500.00 $20,123.00

CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE IMPORTE
OBSERVADO
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

003688 25/10/2023 695,000.00 001629 25/10/2023 APORTACIONES 25/10/2023 ALTERNATIVA PATRULLA MARCA NISSAN FRONTIER SE. 2.5 L4 CIL TM 4 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI; CFDI; AUTORIZACIÓN 0.00 695,000.00
7C9B8DDE-1096-49E2-AAFE- COMERCIAL INTRA 695,000.00 PUERTAS 4X2 AA MODELO 2023 No DE MOTOR DE GASTOS; SOLICITUD DE PAGO; ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA; DOS COTIZACIONES; RESGUARDO DEL BIEN; Y
695,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - QR25505108H, No DE SERIE 3N6AD33A3PK850123 OFICIO DE ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE ENCUENTRA
3C645AE74C3B 695,000.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEBIDAMENTE FIRMADO; ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ LA
RECURSOS FEDERALES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE Y LA EVIDENCIA DE LOS BIENES
PARTICIPACIONES EVIDENCIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y RESGUARDOS DE LOS ADQUIRIDOS.
VEHICULOS.
001987 20/12/2023 500,000.00 (RAMO 28) - OFICIO SIN FECHA; PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; SPEI;
PAGO POR COMPRA DE UNA CAMIONETA FORD MOTOR CFDI; RESGUARDO DEL BIEN; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; ACTA
RECURSOS FEDERALES 680,000.00 COMPANY COLOR AZÚL PROFUNDO, CLAVE VEHÍCULAR EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS
GENERALES DE LAS DIFERENTES REGIDURIAS; DOS
004649 20/12/2023 680,000.00 A6B320C0-750B-4B18- 20/12/2023 DINASTIA AUTOMOTRIZ 0026402, 680,000.00 COTIZACIONES; Y OFICIO DE ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE 0.00 680,000.00
B739-6F8CC6DF68EE OAXACA SA DE CV ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO; ADICIONALMENTE, NO
PRESENTÓ LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE
001988 20/12/2023 APORTACIONES CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA EVIDENCIA DE LOS
180,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - BIENES ADQUIRIDOS.

RECURSOS FEDERALES

TOTAL $1,375,000.00 $1,375,000.00 $1,375,000.00 $1,375,000.00 $0.00 $1,375,000.00

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