Page 47 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
48,490.00 179D33FD-BE09-4E53-9B39- 18/12/2023 MOTOS GT S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE MOTICLETA HONDA COLOR OFICIO SIN FECHA; PÓLIZA DE DIARIO; ACTA DE CABILDO PARA
002092 48,490.00 TRATAR LA SOLICITUD DE DOS MOTOCICLETAS; ACTA DE
325EA80B20EC NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO SESIÓN DE CABILDO DEL RANCHO SAN FELIPE; UNA
NEGRO, NO. DE MOTOR KD07E2561236, MODELO 2024 COTIZACIÓN; CFDI; REQUISICIONES DE MATERIAL;
96,980.00 AUTORIZACIONES DE GASTOS; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA;
PARTICIPACIONES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, RESGUARDO DEL BIEN; Y OFICIO DE ACLARACIÓN, EL CUAL NO
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO; ADICIONALMENTE, NO
004987 31/12/2023 31/12/2023 553,164.78 (RAMO 28) - CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO LA PRESENTÓ LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE 0.00 96,980.00
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
RECURSOS FEDERALES EVIDENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
48,490.00 EC063C76-E93C-46A1- 18/12/2023 MOTOS GT S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE MOTICLETA HONDA COLOR
BEDF-51CB45A473A6 48,490.00
NEGRO, NO. DE MOTOR KD07E2561218, MODELO 2024
TOTAL $96,980.00 $553,164.78 $96,980.00 $96,980.00 $0.00 $96,980.00
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS IMPORTE
SUBCUENTA: 12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA OBSERVADO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
005007 31/12/2023 19,499.60 002099 31/12/2023 152,104.60 PARTICIPACIONES aaa18186-9ab0-46d1-a51e- 21/12/2023 CUTBERTO ARANGO 19,499.60 1 GENERADOR HYUNDAI HYE600 NO SE ENCUENTRA EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PÓLIZA DE DIARIO; CFDI; TRES COTIZACIONES; AUTORIZACIÓN 19,499.60 0.00
(RAMO 28) - a7fe7404d0d2 DE GASTO; REQUISICIÓN DE MATERIAL; EVIDENCIA
19,499.60 FOTOGRAFICÁ; ACTAS DE ACUERDO; RESGUARDO DE BIENES;
RECURSOS FEDERALES OFICIO DE ACLARACIÓN, EL CUAL NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE FIRMADO.
TOTAL $19,499.60 $152,104.60 $19,499.60 $19,499.60 $19,499.60 $0.00
$1,921,782.07 $1,784,710.51 $202,827.95 $1,581,882.56
TOTAL GENERAL $1,784,710.51 $2,672,328.35
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD DISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
_______________________________________________
ELABORÓ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ AUTORIZÓ
_______________________________________________ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ______________________________________________
C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. C. DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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