Page 50 - Santiago Matatlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

001573 31/05/2023 56,515.36 000737 31/05/2023 84,069.30 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO Y 667E4226-2548-48B7-9306- RNOMINA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE 56,515.36 0.00 3,257.68 LA PLANTILLA DE PERSONAL NO ESTA DEBIDAMENTE 56,515.36 0.00 56,515.36
RECURSOS FEDERALES 12,935.03 REQUISITADA, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 12,935.03
ABRIL 2023. EB18ED6F5448 CONFIANZA 53,020.00 53,257.68 12,935.03
JUSTIFICATIVA REALATIVA A LOS CONTRATOS DEL CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
001605 31/05/2023 12,935.03 000748 31/05/2023 236,647.75 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 36E7B041-7312-45FB-A752- 6,381.32 0.00 645.01 PERSONAL. LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
RECURSOS FEDERALES 2023 NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL 75,659.14 0.00 5,020.00 12,290.02 MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
12,062.33 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A3057FD1E904 58,788.37 48,000.00 GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 53,020.00
C0027F2E-122D-4DC9- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 6,000.00 LA PLANTILLA DE PERSONAL NO ESTA DEBIDAMENTE 94,120.86 JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A994-AA7C92031DB5 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 6,381.32 REQUISITADA, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. 75,305.45 JUSTIFICATIVA REALATIVA A LOS CONTRATOS DEL SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
12,062.33 PERSONAL.
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 51,773.99 0.00 381.32 69,860.00 PERSONAL.
RECURSOS FEDERALES DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 949E9BD9-1427-4F0D-87DD- 26,628.84
001789 15/06/2023 94,120.86 000837 15/06/2023 134,860.00 26,628.84 0.00 94,120.86
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 5009843F1103 11,645.01
53,020.00
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023
DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2023 6,381.32
0052BAFB-BD0F-42F7- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 81,078.25 0.00 5,799.14
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 8AD0-59F6289DFDDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 0.00 1,062.33
DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 JUNIO DEL 2023. 0.00 0.00 4,688.37

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO F34FBC73-2209-434E-9CF9- 11,000.00
DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 1471B3C0094B
DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023
001791 15/06/2023 58,788.37 000838 15/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) CB4AE417-C97C-407D- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 54,100.00 58,788.37 0.00 58,788.37
54,100.00 903C-1B96232CB577 PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DEL 2023.
- RECURSOS FEDERALES

NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 0.00 5,020.00 48,000.00
F92E8E6B-6CF0-4FB3-AB80-

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
508010FEE546

QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 6,000.00
F56C8069-1B6F-41C2-8CA9-
001966 30/06/2023 93,749.10 000926 30/06/2023 134,300.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 69,300.00 93,749.10 0.00 93,749.10
RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
EEB12660F012 11,000.00 CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
51,773.99 LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
DE 2023 47,600.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 6,005.45 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
69EEF77A-B9B0-4164-9652- 0.00 1,062.33 25,000.00 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
0.00 4,173.99 PERSONAL. 53,257.68 JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 0.00 1,628.84 GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
9AC403E5E0B8 0.00 1,628.84 25,000.00 SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
0.00 11,000.00 11,645.01
DE JUNIO DEL 2023. 0.00 645.01 PERSONAL.
5,020.00 48,000.00
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 9332850E-ECCF-46D0- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL
DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 88EB-6AD9E92C0365

001971 30/06/2023 51,773.99 000928 30/06/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 0BCFBF19-D9C8-4954- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 51,773.99
47,600.00 DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 A19C-23D8A8285CDF PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 0.00 53,257.68
DEL MES DE JUNIO DEL 2023. 0.00
- RECURSOS FEDERALES 11,645.01

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023 37D39AE3-3C25-4D73- NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA
RECURSOS FEDERALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO AE88-AC993FE0D718
002015 30/06/2023 53,257.68 000945 30/06/2023 73,257.23

80474521-D61D-4CE5-B06F-
NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA

9F3F5617BFB0

002026 30/06/2023 11,645.01 000948 30/06/2023 274,362.30 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PAGO MENSUAL. DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEA7E3E4-9583-43FD- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL
RECURSOS FEDERALES DEL 2023 8BDC-F6300D835467

PRIMERA QUINCENA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 0BA8B60A-0DF5-42FE-8623- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H.

DEL 2023 604E70797C52 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - PRIMERA QUINCENA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 0.00 381.32 6,000.00
RECURSOS FEDERALES DEL 2023 41FAD223-3187-4042-A049-
002208 14/07/2023 99,521.90 001019 14/07/2023 139,500.00 74,500.00 99,521.90 0.00 99,521.90
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 60,095.90
26A27B135D0B 0.00 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; EGRESOS; PÓLIZAS DE CHEQUE; NÓMINAS DE 0.00
FUE PAGADO CON EL CH. DEL 14 DE JULIO DE 2023 POR SUELDOS; REQUISICIONES DE MATERIAL: AUTORIZACIONES DE GASTOS; 0.00
2023 LA CANTIDAD DE $53,199.00 Y EL CH. NO 18 DE LA 60,095.90 0.00 108,708.44
RECIBO DE EGRESOS; COPIAS DE LAS IDENTIFICACIONES OFICIALES DE 60,399.49
PRIMERA QUINCENA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 131AF32B-4196-483C-9028- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 55,332.00 LOS BENEFICIARIOS; CFDI.
MISMA FECHA POR LA CANTIDAD DE $ 2,133 FALTA 3/7
DEL 2023 82128CA110D6 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 0.00 6,578.25 FIRMA EN NOMINA DEL POLICÍA ADRIÁN ERNESTO. CONTRATOS DE LOS C. METZLI TAVITA MÉNDEZ, VICTOR ALBERTO DE
0.00 0.00 LOS ANGELES JIMENEZ, MÓNICA VANESSA MARTÍNEZ MATEO, LUCILA
JULIO DEL 2023. 48,000.00 MATEO BAUTISTA, LILIANA ROMERO MÉNDEZ, CRHISTIAN OLIVER DIAZ
108,708.44 JAVIER, JUAN CARLOS MATEO, GENARO GARCÍA GUTIERREZ, ALMA DELIA
PRIMERA QUINCENA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO BB8FA830-2B72-430A- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 6,000.00 GONZALES ELORZA, TERESA DE JESUS HERNANDEZ MARTÍNEZ, LETICIA
DEL 2023 BB65-E1639697154A NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL JIMENEZ BAUTISTA, AURELIO SANTIAGO MATEO. ADRIAN ERNESTO
GÓMEZ ANTONIO, ADRIANA VALLEJO RODRÍGUEZ, NADXELY SANTIAGO
002211 14/07/2023 60,095.90 001020 14/07/2023 55,332.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) PRIMERA QUINCENA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 09291DAE-6B86-48FF-8DD5- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD 60,095.90 0.00 4,763.90 83,000.00 GASTO EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DEL SANTIAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS DEMÁS CONTRATOS DEL
- RECURSOS FEDERALES PERSONAL. PERSONAL.
DEL 2023 F8F9DDDC87C2 PÚBLICA 60,399.49
11,000.00
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA; DEL E4F69D5D-8EFA-4ACE- NOMINA DE DIETAS A LOS INTEGRANTES DEL H. 53,020.00 0.00 5,020.00
16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 BA39-D68CC8273613 AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 6,381.32 55,600.00
QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA; DEL 90,264.79
16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 NOMINA DE SUELDOS A LOS ALCALDES 12,062.33 0.00 381.32
1E2D9296-BA1D-4C05-8F36- 60,399.49
002423 31/07/2023 108,708.44 001101 31/07/2023 148,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA; DEL
RECURSOS FEDERALES 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
D4E25146F6FA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA; DEL
16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 DE 2023

NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00 7,264.79
E8146B28-9483-4923-BFA2-

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
1B3062548E9C

DE JULIO DEL 2023.

D66A342B-EC3F-408D- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DEL DIF 0.00 1,062.33
B5BA-804ACB66797B CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 0.00 4,799.49
DE JULIO

002430 31/07/2023 60,399.49 001105 31/07/2023 55,600.00 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO AD06FEB1-67CA-416B-A377- NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
- RECURSOS FEDERALES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023
B5FC519BE02D PÚBLICA