Page 58 - San Sebastián Teitipac

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 ENTE FISCALIZADO: AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-SE-03-SEG-03
DISTRITO: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: ASE-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ORDEN DE AUDITORÍA:
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
SUB SUBCUENTA: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.

2021

OA/SFCPM/SEM/001/2023

11121-03-25-30000192 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1096320065

REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 33 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF)

CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 121,080.96 $ 126,720.95
CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNCIPIOS Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000168 30/10/2021
MES DE OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 29 DE OCTUBRE 2021.

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIARIO 001973 30/10/2021 $ 5.59 $ 126,726.54
OCTUBRE
11121-03-25-30000192 FONDO FIJO PARA CAJA NO CHEQUE 26 EGRESO 000779 30/11/2021 $ $ 120,000.00 $ 6,726.54
11121-03-25-30000192 CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3138 INGRESO 000184 30/11/2021 - $ 6,726.54

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 127,807.50
CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNCIPIOS Y DE
11121-03-25-30000192 LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000185 30/11/2021 $ 121,080.96
MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 30 DE NOVIEMBRE 2021.

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV CORRESPONDIENTE AL DIARIO 002162 30/11/2021 $ 2.44 $ 127,809.94
MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 248,890.90

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNCIPIOS Y DE
11121-03-25-30000192 LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000201 31/12/2021 $ 121,080.96
MES DE DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 16 DE DICIEMBRE 2021.

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.526 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000841 31/12/2021 $ 2,229.00 $ 246,661.90
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 16/12/21 - PAGO DE ALUMBRADO
11121-03-25-30000192 PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 EGRESO 000842 31/12/2021 $ 16,218.00 $ 230,443.90
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.527 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
11121-03-25-30000192 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.528 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000843 31/12/2021 $ 51.00 $ 230,392.90
11121-03-25-30000192 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.529 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000844 31/12/2021 $ 223.00 $ 230,169.90
11121-03-25-30000192 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.530 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EGRESO 000845 31/12/2021 $ 2,128.00 $ 228,041.90
11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV CORRESPONDIENTE AL EGRESO 000846 31/12/2021 $ 237.00 $ 227,804.90
MES DE DICIEMBRE 2021
11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV CORRESPONDIENTE AL DIARIO 002296 31/12/2021 $ 30.98 $ 227,835.88
MES DE DICIEMBRE 2021
11121-03-25-30000192 FONDO FIJO PARA CAJA NO CHEQUE 29 DIARIO 002297 31/12/2021 $ 27.84 $ 227,863.72
FONDO FIJO PARA CAJA NO CHEQUE 28
11121-03-25-30000192 ASIENTO DE CIERRE DE LIBROS EJERCICIO FISCAL 2021 EGRESO 000849 31/12/2021 $ 50,000.00 $ 177,863.72
11121-03-25-30000192 ASIENTO DE CIERRE DE LIBROS EJERCICIO FISCAL 2021 EGRESO 000850 31/12/2021
11121-03-25-30000165 DIARIO 002806 31/12/2021 $ 50,000.00 $ 127,863.72
11121-03-25-30000192 DIARIO 002806 31/12/2021
$ 227.31 $ 127,636.41

$ 127,636.41 $ -

FUENTE: CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES E INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA OSFE/SFCPM/DAMB/DMSE/0028/2022

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Rosa María Vásquez Martínez C. Sofía Ruíz Antonio C. Isbi Eliezer Matus Nuñez C. David Julián Sánchez
Auditor Auditor Auditor Auditor

3/3

56