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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ENTE FISCALIZADO: AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-SE-03-SEG-03 INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DISTRITO: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: ASE-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ORDEN DE AUDITORÍA:
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
SUB SUBCUENTA: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.

2021

OA/SFCPM/SEM/001/2023

11121-03-25-30000192 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1096320065

REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 33 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF)

CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA

11121-03-25-30000192 FONDO PARA CAJA CHEQUE 22 FONDO IV EGRESO 000362 01/06/2021 $ 120,000.00 $ 5,150.36

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000099 30/06/2021 $ 121,080.96 $ 126,231.32
CONCEPTO DE: FORTAMUN JUNIO 2021

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV DIARIO 001076 30/06/2021 $ 1.84 $ 126,233.16

11121-03-25-30000192 FONDO FIJO PARA CAJA CHEQUE NO 23 EGRESO 000492 31/07/2021 $ 100,000.00 $ 26,233.16

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR

11121-03-25-30000192 CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS INGRESO 000113 31/07/2021 $ 121,080.96 $ 147,314.12
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNF) CORRESPONDIENTE AL $ 147,319.71

MES DE JULIO DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 30 DE JULIO 2021

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DIARIO 001313 31/07/2021 $ 5.59
JULIO, CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JULIO 2021

11121-03-25-30000192 EXPEDICION DE CHEQUE NO. 6 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA CAJA EGRESO 000542 15/08/2021 $ 100,000.00 $ 47,319.71

REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR

CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE

11121-03-25-30000192 INGRESO 000132 31/08/2021 $ 121,080.96 $ 168,400.67

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 31 DE AGOSTO 2021

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEPOSITADOS EL 31 DE AGOSTO DE DIARIO 001582 31/08/2021 $ 14.55 $ 168,415.22
2021 FONDO IV RECURSOS FEDERALES

11121-03-25-30000192 EXPEDICIÓN DE CHEQUE NO. 7 POR CONCEPTO DE FONDO FIJO PARA CAJA FONDO IV RECURSOS EGRESO 000617 06/09/2021 $ 120,000.00 $ 48,415.22
FEDERALES

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. SN - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EGRESO 000661 25/09/2021 $ 16,938.00 $ 31,477.22
DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.417 - PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EGRESO 000671 30/09/2021 $ 780.00 $ 30,697.22
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 000149 30/09/2021 $ 121,080.96 $ 151,778.18

CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE
INGRESO

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPOSITO 30 DE SEPTIEMBRE 2021

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEPOSITADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DIARIO 001805 30/09/2021 $ 12.81 $ 151,790.99
2021 FONDO IV RECURSOS FEDERALES

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.435 - COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA EGRESO 000702 30/10/2021 $ 200.00 $ 151,590.99

11121-03-25-30000192 CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2752 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 000703 30/10/2021 -$ 200.00 $ 151,790.99
11121-03-25-30000192 EGRESO 000710 30/10/2021
11121-03-25-30000192 000720 30/10/2021
11121-03-25-30000192 GASTO DIRECTO No.435 - COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA 000728 30/10/2021

FONDO FIJO PARA CAJA NO CHEQUE 24 EGRESO $ 100,000.00 $ 51,790.99

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. S/N - PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO EGRESO $ 16,151.00 $ 35,639.99
DEL MUNICIPIO

FONDO FIJO PARA CAJA NO CHEQUE 122 EGRESO $ 30,000.00 $ 5,639.99

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