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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-SE-02-SEG-02 INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DISTRITO: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: ASE-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ORDEN DE AUDITORÍA:
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
SUB SUBCUENTA: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
2021
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-02-25-30000194 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte 1096320038
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
POLIZA
11121-02-25-30000164 REGISTRO DE SALDOS INICIALES DIARIO 000001 01/01/2021 $ 375,665.69 $ 375,665.69
11121-02-25-30000194 $ 1.00 $ 375,666.69
11121-02-25-30000164 DEPOSITO APERTURA CUENTAS BANCARIAS DIARIO 000005 01/01/2021 331,741.43 $ 43,925.26
11121-02-25-30000164 $ $ 43,970.07
11121-02-25-30000194 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSST/349/FISN-DF/016/2020 - DE LA OBRA - EGRESO 000001 31/01/2021 $ 44.81 $ 550,477.87
11121-02-25-30000194 016/2020 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (2020) $ 506,507.80 $ 550,584.24
11121-02-25-30000164 $ 106.37 $ 550,588.69
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DIARIO 000007 31/01/2021 $ 4.45 $ 1,057,096.49
11121-02-25-30000194 $ 506,507.80 $ 1,563,604.29
11121-02-25-30000194 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 506,507.80 $ 1,563,852.50
11121-02-25-30000164 INGRESO 000016 02/02/2021 $ 248.21 43,973.52 $ 1,519,878.98
11121-02-25-30000194 $ 2,026,386.78
11121-02-25-30000194 CONCEPTO DE: FISM CORRESPONDIENTE A ENERO $ $ 2,026,745.36
11121-02-25-30000194 $ 506,507.80 $ 2,533,253.16
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III DIARIO 000094 26/02/2021 $ 358.58 $ 2,533,745.77
11121-02-25-30000194 $ 506,507.80 603,255.38 $ 1,930,490.39
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III DIARIO 000095 26/02/2021 $ 492.61 325,027.47 $ 1,605,462.92
11121-02-25-30000194 40,000.00 $ 1,565,462.92
11121-02-25-30000194 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ $ 2,071,970.72
11121-02-25-30000194 INGRESO 000035 01/03/2021 $ $ 2,072,402.27
11121-02-25-30000194 $ $ 2,072,889.95
11121-02-25-30000194 CONCEPTO DE: FISM CORRESPONDIENTE A MARZO $ 506,507.80 771,581.15 $ 1,301,308.80
$ 431.55
11121-02-25-30000194 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 487.68 $ 1,807,816.60
INGRESO 000049 31/03/2021 $
11121-02-25-30000194 $ 2,314,324.40
CONCEPTO DE: FISM MARZO $ 506,507.80
11121-02-25-30000194 $ 2,314,760.28
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III DIARIO 000229 31/03/2021 $ 506,507.80
11121-02-25-30000194 603,255.38 $ 2,918,015.66
FONDO PARA CAJA CH79 DIARIO 000230 31/03/2021 $ 435.88
11121-02-25-30000194 325,027.47 $ 3,243,043.13
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR -$
11121-02-25-30000194 INGRESO 000065 30/04/2021 771,581.15 $ 4,014,624.28
-$
CONCEPTO DE: FISMDF ABRIL 2021
-$
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III DIARIO 000656 30/04/2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000083 31/05/2021
CONCEPTO DE: FISMDF MAYO 2021
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III DIARIO 000928 31/05/2021
ANTICIPO INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN EGRESO 000403 30/06/2021
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV EGRESO 000404 30/06/2021
ANTICIPO INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
PRESTAMO CHEQUE 4 EGRESO 000405 30/06/2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
INGRESO 000101 30/06/2021
CONCEPTO DE: FISM JUNIO 2021
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 3 DIARIO 001083 30/06/2021
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIARIO 001314 31/07/2021
JULIO, CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JULIO 2021
ANTICIPO A PROVEEDORES EGRESO 000495 31/07/2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL
INGRESO 000134 31/08/2021
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, DE FECHA DE
DEPOSITO 02 DE AGOSTO 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL
INGRESO 000135 31/08/2021
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, DE FECHA DE
DEPOSITO 31 DE AGOSTO 2021 DIARIO 001583 31/08/2021
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEPOSITADOS EL 31 DE AGOSTO DE
2021 FONDO III RECURSOS FEDERALES
CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 1584 Y CONCEPTO ANTICIPO
INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN EGRESO 000594 31/08/2021
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 1585 Y CONCEPTO ANTICIPO
INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN EGRESO 000595 31/08/2021
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV EGRESO 000596 31/08/2021
CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 1924 Y CONCEPTO ANTICIPO A
PROVEEDORES
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSST-FISMDF-001-2021- DE LA OBRA - MSST-
001-21 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE (2021) PAGO
11121-02-25-30000194 DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO) CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 26 DE ABRIL DE 2021 AL 12 DE EGRESO 000597 31/08/2021 $ 603,255.38 $ 3,411,368.90
MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE" EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
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