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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 ENTE FISCALIZADO: AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-SE-02-SEG-02
DISTRITO: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: ASE-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ORDEN DE AUDITORÍA:
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
SUB SUBCUENTA: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
2021
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-02-25-30000194 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte 1096320038
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
POLIZA
11121-02-25-30000194 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSST-FISMDF-001-2021- DE LA OBRA - MSST- 000598 31/08/2021 $ 325,027.47 $ 3,086,341.43
001-21 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE (2021) PAGO
DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 13 DE MAYO DE 2021 AL 02 DE DE EGRESO
JUNIO DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSST-FISMDF-001-2021- DE LA OBRA - MSST-
001-21 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE (2021) PAGO
11121-02-25-30000194 DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) Y FINIQUITO CON UN PERIODO DE ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A EGRESO 000599 31/08/2021 $ 771,581.15 $ 2,314,760.28
11121-02-25-30000194 $ 40,000.00 $ 2,354,760.28
11121-02-25-30000194 LA OBRA; "PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE", UBICADO $ 506,507.80 $ 2,861,268.08
11121-02-25-30000194 $ 549.34 $ 2,861,817.42
EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC EGRESO 000676 30/09/2021
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE DE PRÉSTAMO $ 506,507.80 $ 3,368,325.22
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL
INGRESO 000151 30/09/2021
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE
DEPOSITO 30 DE SEPTIEMBRE 2021 DIARIO 001806 30/09/2021
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEPOSITADOS EL 30 DE
SEPTIEMBRE 2021 FONDO III RECURSOS FEDERALES
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE INGRESO 000170 31/10/2021
DEPÓSITO 29 DE OCTUBRE 2021.
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIARIO 001984 31/10/2021 $ 503.81 $ 3,368,829.03
11121-02-25-30000194 OCTUBRE DIARIO 002163 30/11/2021 $ 244.66 $ 3,369,073.69
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III CORRESPONDIENTE AL DIARIO 002324 31/12/2021 -$ 244.66 $ 3,368,829.03
MES DE NOVIEMBRE 2021
CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3154 Y CONCEPTO TRASPASO DE CAJA A BANCOS
11121-02-25-30000194
DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021
11121-02-25-30000194 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 500.11 $ 3,369,329.14
CONCEPTO DE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL
INGRESO 000205 31/12/2021
DISTRITO FEDERAL (FISMDF), DE FECHA DE DEPÓSITO 11 DE NOVIEMBRE 2021.
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III CORRESPONDIENTE AL DIARIO 002325 31/12/2021 $ 400.17 $ 3,369,729.31
11121-02-25-30000194 MES DE NOVIEMBRE 2021 DIARIO 002326 31/12/2021 $ 244.66 $ 3,369,973.97
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO III CORRESPONDIENTE AL EGRESO 000979 31/12/2021
MES DE DICIEMBRE 2021
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - FISM042021- DE LA OBRA - FISM0421
11121-02-25-30000194 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 239 (2021) $ 137,676.61 $ 3,232,297.36
DEVENGO DE LA ESTIMACION 01
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 1138352069 RAMO 33 FONDO III A LA CUENTA 1158166611 DIARIO 002708 31/12/2021 $ 1,414,489.87 $ 1,817,807.49
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)PARA EL PAGO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN
TEITIPAC SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS NO SF/SPIP/DPIP/FISE/0455/2021.
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. - FISM0221- DE LA OBRA - FISE0221 EGRESO 000980 31/12/2021 $ 678,642.60 $ 1,139,164.89
11121-02-25-30000194 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN
TEITIPAC (2021) DEVENGO DE LA ESTIMACION UNO. CH. 007 CTA. 1158166611
11121-02-25-30000194 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. - FISM0221- DE LA OBRA - FISE0221 EGRESO 000982 31/12/2021 $ 733,505.36 $ 405,659.53
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN
TEITIPAC (2021) DEVENGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO. CH. 008 CTA. 1158166611
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 1158166611 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL DIARIO 002721 31/12/2021 $ 678,642.60 $ 1,084,302.13
(FISE) A LA CUENTA 1138352069 RAMO 33 FONDO III POR EL PAGO DEL 50 % DE LA ESTIMACION 01
LA OBRA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN
SEBASTIAN TEITIPAC.
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