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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-SE-02-SEG-02 INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DISTRITO: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: ASE-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ORDEN DE AUDITORÍA:
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
SUB SUBCUENTA: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
2021
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-02-25-30000194 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte 1096320038
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
POLIZA
11121-02-25-30000194 TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 1158166611 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL DIARIO 002722 31/12/2021 $ 733,505.36 $ 1,817,807.49
(FISE) A LA CUENTA 1138352069 RAMO 33 FONDO III POR EL PAGO DEL 52.35 % DE LA
ESTIMACION 02 LA OBRA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA
LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC.
11121-02-25-30000194 CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3886 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO 000984 31/12/2021 -$ 137,676.61 $ 1,955,484.10
- CONTRATO No. - FISM042021- DE LA OBRA - FISM0421 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EGRESO
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 239 (2021) DEVENGO DE LA ESTIMACION 01
CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3912 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -
11121-02-25-30000194 CONTRATO NO. - FISM0221- DE LA OBRA - FISE0221 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGRESO 000986 31/12/2021 -$ 733,505.36 $ 2,688,989.46
11121-02-25-30000194 SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC (2021) DEVENGO DE LA 000988 31/12/2021 -$ 678,642.60 $ 3,367,632.06
11121-02-25-30000194 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO. CH. 008 CTA. 1158166611 002762 31/12/2021
CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3900 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO
11121-02-25-30000194 002763 31/12/2021
- CONTRATO NO. - FISM0221- DE LA OBRA - FISE0221 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGRESO
11121-02-25-30000194 SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC (2021) DEVENGO DE LA 002765 31/12/2021
11121-02-25-30000194 000990 31/12/2021
11121-02-25-30000194 ESTIMACION UNO. CH. 007 CTA. 1158166611 000991 31/12/2021
11121-02-25-30000194 CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 3916 Y CONCEPTO TRASPASO DE SALDO 000992 31/12/2021
11121-02-25-30000194 000993 31/12/2021
11121-02-25-30000194 DE LA CUENTA 1158166611 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) A LA CUENTA 002806 31/12/2021
1138352069 RAMO 33 FONDO III POR EL PAGO DEL 50 % DE LA ESTIMACION 01 LA OBRA DIARIO -$ 678,642.60 $ 2,688,989.46
CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN
TEITIPAC.
CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 3917 Y CONCEPTO TRASPASO DE SALDO
DE LA CUENTA 1158166611 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) A LA CUENTA
1138352069 RAMO 33 FONDO III POR EL PAGO DEL 52.35 % DE LA ESTIMACION 02 LA OBRA DIARIO -$ 733,505.36 $ 1,955,484.10
CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN
TEITIPAC.
TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 1158166611 A LA CUENTA 1138352069 PARA EL PAGO DE LA
OBRA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIARIO $ 1,400,916.84 $ 3,356,400.94
SEBASTIAN TEITIPAC SEGUN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS NO
SF/SPIP/DPIP/FISE/0455/2021.
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. - MSST/349/FISM-FISE/002/2021- DE LA OBRA -
FISE0221 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN EGRESO $ 1,400,916.84 $ 1,955,484.10
SEBASTIAN TEITIPAC (2021) DEVENGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO. CHEQUE 008 CUENTA
1158166611
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSST/349/FISM/005/2021- DE LA OBRA -
FISM/005/21 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: REHABILITACION DE LA PRESA EL FIRCO (2021) EGRESO $ 600,000.00 $ 1,355,484.10
$ 628,865.62 $ 726,618.48
DEVENGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PRESA EL FIRCO
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSST/349/FISM/005/2021- DE LA OBRA -
FISM/005/21 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: REHABILITACION DE LA PRESA EL FIRCO (2021) EGRESO
DEVENGO DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PRESA EL FIRCO
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSST/349/FISM-DF/004/2021- DE LA OBRA -
FISM0421 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 239 EGRESO $ 137,676.61 $ 588,941.87
(2021) DEVENGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN
LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 239 DIARIO $ 588,941.87 $ -
ASIENTO DE CIERRE DE LIBROS EJERCICIO FISCAL 2021
FUENTE: CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES E INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DE DENUNCIA OSFE/SFCPM/DAMB/DMSE/0028/2022
ELABORÓ ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ Y COORDINÓ
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Rosa María Vásquez Martínez C. Sofía Ruíz Antonio C. Isbi Eliezer Matus Nuñez C. David Julián Sánchez
Auditor Auditor Auditor Auditor
3/3
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