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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 ENTE FISCALIZADO: AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-SE-03-SEG-03
DISTRITO: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: ASE-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ORDEN DE AUDITORÍA:
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC
SUB SUBCUENTA: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.

2021

OA/SFCPM/SEM/001/2023

11121-03-25-30000192 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1096320065

REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 33 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF)

CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA

11121-03-25-30000165 REGISTRO DE SALDOS INICIALES DIARIO 000001 01/01/2021 $ 227.31 $ 227.31

11121-03-25-30000192 DEPOSITO APERTURA CUENTAS BANCARIAS DIARIO 000005 01/01/2021 $ 1.00 $ 228.31

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000015 02/02/2021 $ 121,080.96 $ 121,309.27
CONCEPTO DE: FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

11121-03-25-30000192 FONDO PARA CAJA FONDO IV CHEQUE 3 EGRESO 000003 02/02/2021 $ 120,000.00 $ 1,309.27

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV DIARIO 000093 26/02/2021 $ 3.14 $ 1,312.41

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000034 01/03/2021 $ 121,080.96 $ 122,393.37
CONCEPTO DE: FORTAMUN MARZO

11121-03-25-30000192 FONDO PARA CAJA CHEQUE 4 FONDO IV EGRESO 000080 03/03/2021 $ 100,000.00 $ 22,393.37

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000047 31/03/2021 $ 121,080.96 $ 143,474.33
CONCEPTO DE: FORTAMUN MARZO

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV DIARIO 000228 31/03/2021 $ 5.45 $ 143,479.78

11121-03-25-30000192 TRASPASO ISR ENERO FONDO IV A RAMO 28 EGRESO 000192 08/04/2021 $ 6,182.36 $ 137,297.42

11121-03-25-30000192 TRASPASO ISR FEBRERO FONDO IV A RAMO 28 EGRESO 000193 08/04/2021 $ 6,189.92 $ 131,107.50

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE ISR MARZO 2021 DE FONDO IV A RAMO 28 EGRESO 000194 08/04/2021 $ 5,967.80 $ 125,139.70

11121-03-25-30000192 FONDO PARA CAJA CHEQUE 5 FONDO IV EGRESO 000250 30/04/2021 $ 100,000.00 $ 25,139.70

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000063 30/04/2021 $ 121,080.96 $ 146,220.66
CONCEPTO DE: FORTAMUN ABRIL 2021

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV DIARIO 000655 30/04/2021 $ 9.26 $ 146,229.92

11121-03-25-30000192 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR INGRESO 000081 31/05/2021 $ 121,080.96 $ 267,310.88
CONCEPTO DE: FORTAMUN MAYO 2021

11121-03-25-30000192 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV DIARIO 000927 31/05/2021 $ 28.40 $ 267,339.28

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. CFE - ALUMBRADO PUBLICO EGRESO 000353 01/06/2021 $ 16,031.00 $ 251,308.28
11121-03-25-30000192

11121-03-25-30000192 TRASPASO ISR ABRIL FONDO IV A RAMO 28 EGRESO 000354 01/06/2021 $ 6,157.92 $ 245,150.36

11121-03-25-30000192 FONDO PARA CAJA CHEQUE 21 FONDO IV EGRESO 000361 01/06/2021 $ 120,000.00 $ 125,150.36

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