Page 80 - Santa María Temaxcalapa
P. 80
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-SE-02-SEG-02
SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESULTADO: ASE-05
78
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2021
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/002/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
SUBSIDIO PARA RETENCIONES / I.S.R. DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
EL EMPLEO RETENIDO
LISTA DE RAYA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
CORRESPONDIENTE DEL 15
000413 26/10/2021 46,400.00 000169 26/10/2021 46,400.00 CONVENIOS FEDERALES - 46,400.00 DEL 15 DE MAYO AL DE MAYO AL 16 MAYO DE 46,400.00 0.00 0.00 46,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE NO PRESENTÓ $ - - EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
RECURSOS FEDERALES 16 MAYO DE 2021 2021 0.00 SERVICIOS, LA LISTA DE RAYA NO CORRESPONDE AL DOCUMENTACIÓN LA LISTA DE RAYA CORRESPONDE AL
0.00
0.00 PERIODO PERIODO
0.00
000415 26/10/2021 162,400.00 000170 26/10/2021 162,400.00 CONVENIOS FEDERALES - DEL 17 DE MAYO AL LISTA DE RAYA 162,400.00 0.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ $ - - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
RECURSOS FEDERALES 162,400.00 23 DE MAYO DE CORRESPONDIENTE DEL 17 0.00 0.00 162,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE MAYO AL 23 DE MAYO 0.00
2021 DE 2021 0.00 SERVICIOS
0.00
DEL 24 DE MAYO AL LISTA DE RAYA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
162,400.00 30 DE MAYO DE CORRESPONDIENTE DEL 24 EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
000417 26/10/2021 162,400.00 000171 26/10/2021 162,400.00 CONVENIOS FEDERALES - DE MAYO AL 30 DE MAYO 162,400.00 0.00 162,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE NO PRESENTÓ $ - - LA LISTA DE RAYA HOJA 6 DE 13 SE
RECURSOS FEDERALES 2021 DE 2021 SERVICIOS, LA LISTA DE RAYA HOJA 6 DE 13 NO SE DOCUMENTACIÓN ENCUENTRA FIRMADA POR LOS
BENEFICIARIOS
DEL 31 DE MAYO AL ENCUENTRA FIRMADA POR LOS BENEFICIARIOS
162,400.00 06 DE JUNIO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
LISTA DE RAYA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
2021 CORRESPONDIENTE DEL 31 - LA LISTA DE RAYA HOJA 6 DE 13 SE
000419 26/10/2021 162,400.00 000172 26/10/2021 162,400.00 CONVENIOS FEDERALES - DE MAYO AL 06 DE JUNIO 162,400.00 0.00 162,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE NO PRESENTÓ $ - ENCUENTRA FIRMADA POR LOS
RECURSOS FEDERALES DEL 07 DE JUNIO AL DE 2021 SERVICIOS, LA LISTA DE RAYA HOJA 6 DE 13 NO SE DOCUMENTACIÓN BENEFICIARIOS
162,400.00 13 DE JUNIO DE
ENCUENTRA FIRMADA POR LOS BENEFICIARIOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
2021 - EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
000421 26/10/2021 162,400.00 000173 26/10/2021 162,400.00 CONVENIOS FEDERALES - LISTA DE RAYA 162,400.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ $ -
RECURSOS FEDERALES DEL 14 DE JUNIO AL CORRESPONDIENTE DEL 21 0.00 162,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LISTA DE RAYA
162,400.00 20 DE JUNIO DE DE ABRIL AL 15 DE MAYO
DE 2021 SERVICIOS, NO PRESENTA LISTA DE RAYA
2021
000423 26/10/2021 162,400.00 000174 26/10/2021 162,400.00 CONVENIOS FEDERALES - LISTA DE RAYA 162,400.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ $ - - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
RECURSOS FEDERALES DEL 21 DE JUNIO AL CORRESPONDIENTE DEL 21 0.00 162,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
162,400.00 27 DE JUNIO DE DE ABRIL AL 15 DE MAYO
DE 2021 SERVICIOS
2021
000425 26/10/2021 162,400.00 000175 26/10/2021 162,400.00 CONVENIOS FEDERALES - LISTA DE RAYA 162,400.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ $ - - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE DEL 21 0.00 162,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ABRIL AL 15 DE MAYO
DE 2021 SERVICIOS
000427 26/10/2021 162,400.00 000176 26/10/2021 162,400.00 CONVENIOS FEDERALES - 162,400.00 DEL 28 DE JUNIO AL LISTA DE RAYA 162,400.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ $ - - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
RECURSOS FEDERALES 04 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE DEL 21 0.00 162,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ABRIL AL 15 DE MAYO
DE 2021 SERVICIOS
000429 26/10/2021 162,400.00 000177 26/10/2021 162,400.00 CONVENIOS FEDERALES - 162,400.00 DEL 05 DE JULIO AL LISTA DE RAYA 162,400.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ $ - - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
RECURSOS FEDERALES 11 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE DEL 05 0.00 162,400.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE JULIO AL 11 DE JULIO
DE 2021 SERVICIOS
000431 26/10/2021 324,800.00 000178 26/10/2021 324,800.00 CONVENIOS FEDERALES - 324,800.00 DEL 12 DE JULIO AL LISTA DE RAYA 324,800.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ $ - - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
RECURSOS FEDERALES 18 DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE DEL 12 0.00 324,800.00 RELATIVA A EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE JULIO AL 18 DE JULIO
DE 2021 SERVICIOS
000636 31/12/2021 2,732,086.00 000253 31/12/2021 2,732,086.00 CONVENIOS FEDERALES - 2,732,086.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA $ 2,732,086.00 NO PRESENTÓ $ - $ 2,732,086.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
RECURSOS FEDERALES Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
000696 31/12/2021 95,632.06 000254 31/12/2021 414,881.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 414,881.80 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA $ 414,881.80 NO PRESENTÓ $ - $ 414,881.80 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
191,253.96 RECURSOS FEDERALES Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
$4,817,367.80
TOTAL $4,689,372.02 $4,817,367.80 ELABORÓ $1,670,400.00 $0.00 $0.00 $1,670,400.00 $ 3,146,967.80
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________ ________________________________ ___________________________________ __________________________________
C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
