Page 81 - Santa María Temaxcalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA ANEXO DAM-SE-03-SEG-03
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: ASE-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2021
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/002/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PETREOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1,510,308.80 000043 30/04/20211,510,308.80 CONVENIOS FEDERALES -4E42DF17-3759-EDIFICACIONES YNO PRESENTA DOCUMENTACIONDOCUMENTACION
RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO
0001147930/04/2021 30/04/2021 4F84-A6DB- MATERIALES YASSER SA DE 1,510,308.80 ARENA, GRAVA Y PIEDRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ 1,510,308.80 JUSTIFICATIVA DEL
-$
70A50E1C8392 CV GASTO
1,079,488.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
$ -

NO PRESENTA DOCUMENTACION DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1,079,488.00 000123 05/08/2021 1,079,488.00 CONVENIOS FEDERALES - NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FEDERALES DIGITAL POR INTERNET
000305 05/08/2021 $ $ 1,079,488.00 GASTO Y COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR

INTERNET

-

1,079,488.00 000150 28/09/2021 1,079,488.00 CONVENIOS FEDERALES - 5A0A2AE8- EDIFICACIONES Y NO PRESENTA DOCUMENTACION DOCUMENTACION
RECURSOS FEDERALES 53DA-498F- MATERIALES YASSER SA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
000368 28/09/2021 29/09/2021 1,079,488.00 ARENA, GRAVA Y PIEDRA - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ 1,079,488.00 JUSTIFICATIVA DEL
BD79- CV $
5F17E8E2FAA7 GASTO

-

551,224.58 000250 31/12/2021 1,157,068.81 CONVENIOS FEDERALES - F2EDCE91-0682- EDIFICACIONES Y ARENA, GRAVA, PIEDRA, MONTEN CAL. 14 DOCUMENTACION
RECURSOS FEDERALES 551,224.58 DE 8X8, SOLERA 3/4 DE 6X8, VARILLA NO PRESENTA DOCUMENTACION
000623 31/12/2021 16/12/2021 45D3-8E96- MATERIALES YASSER SA DE - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ 551,224.58 JUSTIFICATIVA DEL
CORRUGADA DE 1/2, CEMENTO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
2C269EA8D86B CV VARILLA CORRUGADA DE 5/8 GASTO

$ -

NO PRESENTA DOCUMENTACION DOCUMENTACION

754,089.26 000251 31/12/2021 983,769.26 CONVENIOS FEDERALES - JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FEDERALES
000628 31/12/2021 NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL $ 983,769.26 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ 754,089.26 GASTO Y COMPROBANTE

DIGITAL POR INTERNET FISCAL DIGITAL POR

$ - INTERNET
$
TOTAL $4,974,598.64 $5,810,122.87 $0.00 $3,141,021.38 $ 2,063,257.26 - $ 4,974,598.64

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_________________________________ ________________________________ ___________________________________ __________________________________
C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022