Page 85 - Santa María Temaxcalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA ANEXO DAM-SE-07-SEG-07
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: ASE-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2021
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/002/2023

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

$ 51,842.06 PARTICIPACIONES (RAMO 28) BBVA Bancomer, S.A., ac73d385-713f-482a- ARAGAL SERVICIOS DE ALQUILER $ 51,842.06 NO PRESENTÓ $ $ 51,842.06
$ 6,157.94 - RECURSOS FEDERALES CTA 0116307345 8a14-d8f93093a3ee CONSTRUCCIONES Y DOCUMENTACIÓN $ -
000105 19/04/2021 000040 19/04/2021 $ 58,000.00 20/04/2021 CH. 31 $ 58,000.00 19/04/2021 MAQUINARIA, SA DE CV $ 58,000.00 DE EXCABADORA $ DOCUMENTACIÓN
$ 46,400.00 18/06/2021 $ 46,400.00 NO PRESENTÓ $ $
$ 42,529.08 18/06/2021 $ 42,529.08 $ 6,157.94 DOCUMENTACIÓN $ - 6,157.94 JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
$ 35,000.00 30/07/2021 $ 35,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 46,400.00
NO PRESENTÓ $ $ 42,529.08 RELATIVA AL PROCESO DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAPORTACIONES (RAMO 33$181,929.0803/01/2022B1113358-883B-DISEÑO Y$ 58,215.00JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVADOCUMENTACIÓN-35,000.00
BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA 4029-8A9D- CONSTRUCCION GALEM RENTA DE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN CONTRATACIÓN, EN DONDE
0001938301/06/2021 $ 46,400.00 000070 02/06/2021 $ 46,400.00 FONDO IV) - RECURSOS 02/06/2021 CTA 0116307388 BANCARIA 24036 RETROEXCABADORA $ 46,400.00 NO PRESENTÓ $ 58,215.00
000079 FEDERALES 7ECB6BA93DF0 S A DE C V DOCUMENTACIÓN - GARANTICEN AL MUNICIPIO,
DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO,
NO PRESENTÓ $ LAS MEJORES CONDICIONES
LAS MEJORES CONDICIONES DOCUMENTACIÓN -
ARAGAL SERVICIO DE ALQUILER DISPONIBLES EN CUANTO A
17/06/2021 $ 42,529.08 $ 42,529.08 PARTICIPACIONES (RAMO 28) BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA b6fa97fc-9ea7-4693- CONSTRUCCIONES Y EXCAVADORA DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, NO PRESENTÓ $
000206 17/06/2021 - RECURSOS FEDERALES 17/06/2021 CTA 0116307345 BANCARIA 80053 a5ba-ef6326c5be1d MAQUINARIA, SA DE CV HIDRÁULICA 320 I CAL $ 42,529.08 DOCUMENTACIÓN PRECIO, CALIDAD,
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, -
$ FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS
OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ
ARAGAL CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
02/07/2021 $ 35,000.00 $ 35,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA f86323cf-7dab-416e- CONSTRUCCIONES Y SERVICIO RENTA DE COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS $ 35,000.00
000237 000095 02/07/2021 - RECURSOS FEDERALES 02/06/2021 CTA 0116307345 BANCARIA 24036 9b1a-40dbaf2c667a MAQUINARIA, SA DE CV MAQUINARIA PESADA REALIZADOS, AUNADO A LO ANTERIOR ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS

NO PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA TRABAJOS REALIZADOS,

RENTA DE EXCABADORA DEL MES DE DICIEMBRE PARA AUNADO A LO ANTERIOR
CATERPILLAR 320C, RENTA CORROBORRAR EL PAGO.
DISEÑOS ESTADO DE CUENTA DEL MES
ARQUITECTONICOS
000597 31/12/2021 $ 58,215.00 000243 31/12/2021 $ 58,215.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 1DAF05D9-9BC4- PUNTA COMETA S A DE C $ 58,215.00 DE DICIEMBRE PARA
- RECURSOS FEDERALES 4BF4-9AE0-
V DE CAMIÓN VOLTEO, CORROBORRAR EL PAGO.
0CFC9400E269
MAQUINARIA

RETROEXCABADORA

TOTAL $240,144.08 $240,144.08 $240,144.08 $240,144.08 240,144.08

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022