Page 83 - Santa María Temaxcalapa
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA ANEXO DAM-SE-05-SEG-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: ASE-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2021
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTADA
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
COMPRA DE ALCATARILLA METALICA NO PRESENTA
GALVANIZADA, ADIDABLE, ATORNILLABLE NO PRESENTA DOCUMENTACION DOCUMENTACION
DE 120 CM DE DIAMETRO, CALIBRE 12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
496,019.77 CON ACCESORIO PARA SU ARMADO Y FOTOGRÁFICA DE LA ADQUISICION Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
TORNILLOS PARA ALCANTARILLA DESTINO DE LOS RECURSOS, NO LA ADQUISICION Y DESTINO
METALICA GALVANIZADA Y SERVICIO DE PRESENTO ESTADO DE CUENTA. DE LOS RECURSOS, NO
FLETE PRESENTO ESTADO DE
CUENTA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA00011830/04/2021496,019.7700004430/04/2021513,419.77 CONVENIOS FEDERALES ----513,419.7730/04/20217E48E530-4F46-EDGAR ARTURO SANTOS-NO PRESENTÓ$-$496,019.77
RECURSOS FEDERALES 44EE-B83D- FIGUEROA DOCUMENTACIÓN -$
81 -$
6CCC8035D7C8 -$
000158 27/05/2021 41,967.81 000060 27/05/2021 41,967.81 CONVENIOS FEDERALES - - - - 41,967.81 27/05/2021 12FEBE1F-CC6B- CONSTRUACEROS RAMAR NO PRESENTA DOCUMENTACION - NO PRESENTÓ $ -$ 41,967.81 NO PRESENTA
RECURSOS FEDERALES 4E02-B987- S.A DE C.V PLACAS ACERO PLACA 3/16 6 X 20 A-36 JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y EVIDENCIA - DOCUMENTACIÓN -$ DOCUMENTACION
41,967.81 NEGRA TEMPER 40.34 K/M2 450KG/HOJA FOTOGRÁFICA DE LA ADQUISICION Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
5AE9DB7F64DD PLACA 3/16 6 X 20 A-36 NEGRA TEMPER DESTINO DE LOS RECURSOS, NO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
LA ADQUISICION Y DESTINO
PRESENTO ESTADO DE CUENTA. DE LOS RECURSOS, NO
PRESENTO ESTADO DE
CUENTA.
ALCANTARILLA METALICA GALVANIZADA, NO PRESENTA
DOCUMENTACION
462,012.42 824,399.76 CONVENIOS FEDERALES - 009062BB-CF71- EDIFICACIONES Y ANIDABLE, ATORNILLABLE DE 120CM DE NO PRESENTA DOCUMENTACION NO PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
RECURSOS FEDERALES DIAMETRO, CALIBRE 12 CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
000513 30/11/2021 000214 30/11/2021 - - - 824,399.76 30/11/2021 499F-8BA9- MATERIALES YASSER SA DE 462,012.42 ACCESORIOS PARA SU ARMADO FOTOGRÁFICA DE LA ADQUISICION Y $ 462,012.42 LA ADQUISICION Y DESTINO
MONTEN CAL. 14 DE 8X8 DESTINO DE LOS RECURSOS, NO DE LOS RECURSOS, NO
840C574A3AE8 CV SOLERA 3/4 DE 6X8 PRESENTO ESTADO DE CUENTA. PRESENTO ESTADO DE
SEPARADORES PARA RODERA CUENTA.
VARILLA CORRUGADA DE 1/2
NO PRESENTA
DOCUMENTACION
NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y EVIDENCIA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
FOTOGRÁFICA DE LA ADQUISICION Y LA ADQUISICION Y DESTINO
000623 31/12/2021 370,619.99 000250 31/12/2021 1,157,068.81 CONVENIOS FEDERALES - - - - - -- - - - DESTINO DE LOS RECURSOS $ 370,619.99 NO PRESENTÓ $ 370,619.99 DE LOS RECURSOS
RECURSOS FEDERALES DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL NO PRESENTA
DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE COMPROBANTE FISCAL
DE PAGO, NO PRESENTO ESTADO DE DIGITAL POR INTERNET Y
CUENTA. COMPROBANTE DE PAGO,
NO PRESENTO ESTADO DE
CUENTA.
NO PRESENTA
DOCUMENTACION
NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LA ADQUISICION Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
DESTINO DE LOS RECURSOS
NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL LA ADQUISICION Y DESTINO
DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE
000628 31/12/2021 229,680.00 000251 31/12/2021 983,769.26 CONVENIOS FEDERALES - - -- - -- -- - DE PAGO, NO PRESENTO ESTADO DE $ 229,680.00 NO PRESENTÓ $ 229,680.00 DE LOS RECURSOS
RECURSOS FEDERALES ELABORÓ $1,379,787.34 CUENTA. 600,299.99 DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET Y
COMPROBANTE DE PAGO,
NO PRESENTO ESTADO DE
CUENTA.
TOTAL $1,600,299.99 $3,520,625.41 $1,000,000.00 $ $ 1,600,299.99
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
