Page 84 - Santa María Temaxcalapa

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-SE-06-SEG-06
SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESULTADO: ASE-10
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2021
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/002/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO - DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTADA
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA -

ALCANTARILLA METÁLICA GALVANIZADA, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN - DOCUMENTACION
ANIDABLE, ATORNILLABLE 120 CM DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD,
009062BB-CF71- EDIFICACIONES Y DIÁMETRO, CALIBRE 12 CON ACCESORIOS AUTORIZACIÓN, CONTRATO Y EVIDENCIA - JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
PARA SU ARMADO, MONTEN CAL. 14 DE FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
000513 30/11/2021 362,387.34 000214 30/11/2021 824,399.76 CONVENIOS FEDERALES - 16/11/2021 499F-8BA9- MATERIALES YASSER SA DE 362,387.34 8X8, SOLERA 3/4 DE 6X8... NO PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA NO PRESENTÓ $ - 362,387.34 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
RECURSOS FEDERALES BANCARIO. DOCUMENTACIÓN ADQUISICION Y DESTINO DE LOS
840C574A3AE8 CV
RECURSOS, NO PRESENTO

ESTADO DE CUENTA.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD,
5ED392E8-F16B- AUTORIZACIÓN, CONTRATO Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
4259-8E3B- FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
000517 30/11/2021 660,000.00 000215 30/11/2021 720,000.00 CONVENIOS FEDERALES - 22/11/2021 PRODUCTOS MORA S.A. DE 660,000.00 CEMENTO GRIS CPC 30R EXTRA TOLTECA NO PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA NO PRESENTÓ $ - 660,000.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
RECURSOS FEDERALES F3AC832EFC77 C.V. BANCARIO. DOCUMENTACIÓN ADQUISICION Y DESTINO DE LOS

RECURSOS, NO PRESENTO

ESTADO DE CUENTA.

000563 31/12/2021 39,161.72 000232 31/12/2021 APORTACIONES (RAMO 33 30/12/2021 131A7DEA- INSUMOS Y SERVICIOS 39,161.72 HERRAJE PARA WC NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ $ - DOCUMENTACION
39,161.72 FONDO IV) - RECURSOS 2FEC-4E9C- CACAO S.A. DE C.V. JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
NEMESS/HERMES/CIBELES... CASTEL AUTORIZACIÓN, CONTRATO Y EVIDENCIA 39,161.72 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
FEDERALES 9474- FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ADQUISICION Y DESTINO DE LOS
A44AE462D90B NO PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA RECURSOS, NO PRESENTO
BANCARIO. ESTADO DE CUENTA.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION

APORTACIONES (RAMO 33 B2A5DE1D- MANGUERA POLIDUCTO 1", ABRAZADERA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD, JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y
36,418.00 FONDO IV) - RECURSOS C289-4177- REFORZADA 13/4", MANGUERA AUTORIZACIÓN, CONTRATO Y EVIDENCIA
000573 31/12/2021 36,418.00 000234 31/12/2021 31/12/2021 DIEGO DOMINGUEZ 36,418.00 TRANSPARENTE1/2*M... FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, NO PRESENTÓ $ - 36,418.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
FEDERALES A921- SALVADOR NO PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA DOCUMENTACIÓN ADQUISICION Y DESTINO DE LOS
8777A4A37B0A
RECURSOS, NO PRESENTO

BANCARIO. ESTADO DE CUENTA.

TOTAL $1,097,967.06 $1,619,979.48 $0.00 $1,097,967.06 1,097,967.06

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1