Page 82 - Santa María Temaxcalapa
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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2021
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-SE-04-SEG-04
RESULTADO: ASE-07
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PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
585A3446- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
A694-4C7A-
000148 04/05/2021 1,750,000.00 000049 04/05/2021 1,750,000.00 CONVENIOS FEDERALES - 04/05/2021 PRODUCTOS MORA 1,750,000.00 CEMENTO GRIS CPC 30R RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, NO PRESENTÓ $ -$ 1,750,000.00 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
RECURSOS FEDERALES 870D- S.A. DE C.V. EXTRA TOLTECA COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO
63277D928D62
DEL MATERIAL, NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA DEL MATERIAL Y ESTADO DE CUENTA
AB7333B8- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
D912-4048- SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
000261 15/07/2021 350,000.00 000107 19/07/2021 350,000.00 CONVENIOS FEDERALES - 19/07/2021 PRODUCTOS MORA 350,000.00 CEMENTO GRIS CPC 30R RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, NO PRESENTÓ $ -$ 350,000.00 COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO
RECURSOS FEDERALES B561- S.A. DE C.V. EXTRA TOLTECA COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO DOCUMENTACIÓN DEL MATERIAL Y ESTADO DE CUENTA
A45B2E4843D7
DEL MATERIAL, NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA
FF1C8DBD- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
3E44-420D- RELATIVA A PÓLIZA DE EGRESOS, SOLICITUD,
000301 04/08/2021 1,400,000.00 000122 04/08/2021 1,400,000.00 CONVENIOS FEDERALES - 04/08/2021 PRODUCTOS MORA 1,400,000.00 CEMENTO GRIS CPC 30R Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A PÓLIZA DE EGRESOS, NO PRESENTÓ $ - $ 1,400,000.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO, COTIZACIONES,
RECURSOS FEDERALES BBA9- S.A. DE C.V. EXTRA TOLTECA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, DOCUMENTACIÓN CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIAL,
A11310E1FF43 COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO 'ESTADO DE CUENTA
DEL MATERIAL, NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA
23521184-FFA2- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
48E0-BAAA-
000409 22/10/2021 1,440,000.00 000168 26/10/2021 1,440,000.00 CONVENIOS FEDERALES - 29/10/2021 PRODUCTOS MORA 1,440,000.00 CEMENTO GRIS CPC 30R RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, NO PRESENTÓ $ -$ 1,440,000.00 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
RECURSOS FEDERALES 349C9C1C116B S.A. DE C.V. EXTRA TOLTECA COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO DOCUMENTACIÓN COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO
DEL MATERIAL, NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA DEL MATERIAL Y ESTADO DE CUENTA
000517 30/11/2021 60,000.00 000215 30/11/2021 720,000.00 CONVENIOS FEDERALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 60,000.00 NO PRESENTÓ $ -$ 60,000.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RECURSOS FEDERALES Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
AUTORIZACIÓN DEL GASTO, COTIZACIONES, $ COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO
CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIAL, DEL MATERIAL, 'ESTADO DE CUENTA
NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA
000623 31/12/2021 235,224.24 000250 31/12/2021 1,157,068.81 CONVENIOS FEDERALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 235,224.24 NO PRESENTÓ $ -$ 235,224.24 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RECURSOS FEDERALES Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
AUTORIZACIÓN DEL GASTO, COTIZACIONES, $ INTERNET, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIAL, COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO
NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA DEL MATERIAL Y ESTADO DE CUENTA
000633 31/12/2021 720,000.40 000252 31/12/2021 720,000.40 CONVENIOS FEDERALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 720,000.40 NO PRESENTÓ $ -$ 720,000.40 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RECURSOS FEDERALES Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD, 1,015,224.64 DOCUMENTACIÓN $ -$ RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
AUTORIZACIÓN DEL GASTO, COTIZACIONES, $ INTERNET, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIAL, COTIZACIONES, CONTRATO, EVIDENCIA DEL DESTINO
NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA DEL MATERIAL Y ESTADO DE CUENTA
TOTAL $5,955,224.64 $7,537,069.21 $0.00 $4,940,000.00 $ 5,955,224.64
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
