Page 178 - Santa María Huazolotitlán

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-15-SEG-15
176 DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓ A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO REMUNERACIÓN AL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA PERSONAL

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RECIBI DE LA TESORERIA *EL CFDI FUE GENERADO EN PARCIALIDADES EL *EL CFDI FUE GENERADO EN
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PARCIALIDADES EL CUAL HACE
HUAZOLOTITLAN, JAMILTEPEC, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003841 Y 003842 DE FECHA REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA FB22CB7E-0B2E-46A7-A524-
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FB22CB7E-0B2E-46A7-A524-E12A96ACEF9C 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. E12A96ACEF9C
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF), PARA EL EJERCICIO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 160,741.67 (CIENTO SESENTA MIL *NO PRESENTA CFDI DE LA ESTIMACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001498 DE NOVIEMBRE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
REPORTE DE CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO, CON *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE 2022. CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
TRANSFERENCIA SPEI PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 01/07/2022 AL INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
15/07/2022, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
NUMERO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA DICHOS RECURSOS.
BBVA BANCOMER, REFERENCIA A45557DD-06D9- PROYECTOS Y CALLE 5 DE MAYO, BARRIO GRANDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
S.A. CTA NUM. BNET0100220902003 CONSTRUCCIONES SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
12355-02-25-MSMHI/40/22 003841 30/11/2022 160,741.67 001498 30/11/2022 111,826.32 02/09/2022 0118117349 111,826.32 01/09/2022 4DE4-AD4D- ALVENTO SA DE CV HUAZOLOTITLAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA 0.00 160,741.67 48,222.50 692.85 0.00 111,826.32 MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
3124771 SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO CON LA LEYENDA OPERADO
DETERMINADO No. MSMH/414/001/R33/FIII/COP/040/2022, MEDIANTE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.MSMH./414/001/R33/FIII/AUT/040/2022
238F3629FF5D DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022. ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE PERSONAL, RETENIDO.

AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS *FORMATO DE DECLARACION DE RETENCION DEL

RECURSOS. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. *COMPROBANTE DE TRASPASO.

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA

LEYENDA OPERADO

SUBTOTAL $902,250.37 $895,024.08 $895,024.08 $270,675.11 $902,250.37 $270,675.11 $3,889.01 $3,337.28 $895,024.08 $3,337.28 $3,889.01
TOTAL $13,130,828.40 $13,090,793.43 $10,645,742.78 $1,863,114.79 $11,712,944.84 $270,675.11 $50,486.83 $37,128.17 $11,879,363.31
$27,941.83 $1,852,690.24

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

SUB SUBCUENTAS IMPORTE OBSERVADO IMPORTE OBSERVADO IMPORTE IMPORTE IMPORTE OBSERVADO
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR RETENCIONES 3% REMUNERACIÓN OBSERVADO ATENDIDO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE PASO DEL JIOTE. (2022) (2022) 3,649.91
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL BARRIO CHICO. (2022) (2022) AL PERSONAL CFDI´S 4,298.53 2,836.06
AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL. (2022) (2022) CANCELADOS 1,833.00 2,585.15
AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL RECODO. (2022) (2022) 3,649.91 4,298.53 1,389.69 6,823.96
CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA DE PROTECCIÓN EN EL "ARROYO GRANDE" (2022) (2022) 2,836.06 1,833.00 1,793,017.07 1,793,017.07
CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO LAS ARENAS EN SANTA MARÍA CHICOMETEPEC. (2022) (2022) 2,585.15 1,389.69 8,043.33 9,641.32
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA 2ª ETAPA. (2022) (2022) 3,481.22 3,342.74 8,298.64
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULCIO EN LA CALLE RENACIMIENTO, DEL BARRIO GRANDE. (2022) (2022) 974.01 5,310.10
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA LA CIENEGA. (2022) (2022) - - 6,937.05 2,212.93
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CURVA DEL MANGUITO DEL BARRIO CHICO (2022) (2022) 9,641.32 8,043.33 1,128.94 9,249.72
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO JOSÉ MARÍA MORELOS-PASO DEL JIOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN. (2022) (2022) 4,559.04 3,739.60 3,337.28 5,176.37
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, BARRIO GRANDE. (2022) (2022) 3,206.10 2,104.00 27,941.83 3,889.01
2,212.93 1,852,690.24
9,249.72 974.01 1,852,690.24
5,176.37 6,937.05
3,889.01 1,128.94
3,337.28

TOTAL $ 50,486.83 $ 37,128.17 $ 1,793,017.07
TOTAL OBSERVADO $ 1,880,632.07

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/10