Page 177 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-15-SEG-15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓ A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
175 BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO REMUNERACIÓN AL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA PERSONAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, BARRIO GRANDE. (2022) (2022)

ANTICIPO LOS TRABAJOS DEL 01/06/2022 AL 15/07/2022, *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003837 DE FECHA 30 DE
CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, NOVIEMBRE DE 2022.
BARRIO GRANDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA
BBVA BANCOMER, CHEQUE PAGADO NO. 4F6476CF-A9AA- PROYECTOS Y HUAZOLOTITLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001496 DE FECHA 30 DE
S.A. CTA NUM. 19 CONSTRUCCIONES DISTRITO DE JAMILTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA SEGÚN
11341-02-25-60000012 003837 30/11/2022 270,675.11 001496 30/11/2022 270,675.11 20/06/2022 0118117349 270,675.11 06/06/2022 40CC-8DEC- ALVENTO SA DE CV CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 270,675.11 0.00 0.00 0.00 0.00 270,675.11
DETERMINADO No. MSMH/41/001/R33/FIII/AU/040/2022 DE FECHA 11
DE MAYO DE 2022. IMPORTE DE ANTICIPO $233,340.61 16% IVA LEYENDA DE OPERADO NOVIEMBRE DE 2022.
$37,334.50 TOTAL DE ANTICIPO $270,675.11 PROYECTOS Y
E1F25BA44324 CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE C.V. ING. JUAN FRANCISCO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ALBERTO GONZALEZ APODERADO LEGAL H. AYUNTAMIENTO C. VILMA
SEÑORINA REYES MARTINEZ PRESIDENTA MUNICIPAL ING. TIRSO CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
VICTOR TERRAZAS MOLINA SINDICO MUNICIPAL C. ELOINA GARCIA
GOMEZ REGIDORA DE HACIENDA LIC. JUAN SAUL BAUTISTA RAMOS
TESORERO MUNICIPAL

RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN JAMILTEPEC, OAXACA CON CARGO A

LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
CONTRATADO.
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM- *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003835 DE FECHA 30 DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $902,250.37 CONTRATADO. NOVIEMBRE DE 2022. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL
MILLAR ANTE LA INSTANCIA
(NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 37/100 M.N.) *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 3,889.01
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
I.V.A. INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA GLOBAL, CON COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
RECURSOS.
FB22CB7E-0B2E- PROYECTOS Y PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 01/06/2022 AL LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3% EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO *LOS IMPORTES NO SON
CONSTRUCCIONES CONSIDERADOS EN LAS SUMAS
06/06/2022 46A7-A524- ALVENTO SA DE CV 0.00 902,250.37 0.00 3,889.01 3,337.28 895,024.08 REMUNERACIÓN AL PERSONAL ANTE LA 3,337.28 TOTALES.

15/07/2022, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA PERSONAL, RETENIDO.

E12A96ACEF9C DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL *FORMATO DE DECLARACION DE RETENCION DEL

CALLE 5 DE MAYO, BARRIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA *LOS IMPORTES NO SON CONSIDERADOS EN LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

HUAZOLOTITLÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA, SUMAS TOTALES. *COMPROBANTE DE TRASPASO.

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO No. MSMH/41/001/R33/FIII/COP/040/2022 DE FECHA 30

DE MAYO DE 2022 MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.

MSMH/414/001/R33/FIII/AUT/040/2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RECIBI DE LA TESORERIA *EL CFDI FUE GENERADO EN PARCIALIDADES EL *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003839 Y 003840 DE FECHA *EL CFDI FUE GENERADO EN
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA PARCIALIDADES EL CUAL HACE
HUAZOLOTITLAN, JAMILTEPEC, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA FB22CB7E-0B2E-46A7-A524-
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FB22CB7E-0B2E-46A7-A524-E12A96ACEF9C *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001497 DE FECHA 30 DE E12A96ACEF9C
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF), PARA EL EJERCICIO *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $ 741,508.70 (SETECIENTOS CUARENTA *NO PRESENTA CFDI DE LA ESTIMACIÓN NOVIEMBRE DE 2022. COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
REPORTE DE CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO), CON PERIODO DE *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
TRANSFERENCIA SPEI EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022, INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE CONCEPTO DE ESTIMACION 01 (UNO) CANCELADO CON AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
NUMERO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, DICHOS RECURSOS.
BBVA BANCOMER, REFERENCIA B470076A-3DFF- PROYECTOS Y BARRIO GRANDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL LA LEYENDA "OPERADO". *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
S.A. CTA NUM. BNET0100220721002 4EFC-AA4C- CONSTRUCCIONES HUAZOLOTITLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
12355-02-25-MSMHI/40/22 003839 30/11/2022 741,508.70 001497 30/11/2022 512,522.65 21/07/2022 0118117349 512,522.65 20/07/2022 ALVENTO SA DE CV DISTRITO DE JAMILTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA SEGUN 0.00 741,508.70 222,452.61 3,196.16 3,337.28 512,522.65 MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL
5016620 ADA5D97999B7 CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MSMH/414/001/R33/FIII/COP/040/2022 DE FECHA *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE
30 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN
No.MSMH./414/001/R33/FIII/AUT/040/2022 DE FECHA 11 DE MAYO DE ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
2022.
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS PERSONAL, RETENIDO.

RECURSOS. *FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL

*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA *COMPROBANTE DE TRASPASO.

LEYENDA OPERADO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/10

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022