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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
172 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-15-SEG-15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓ A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO REMUNERACIÓN AL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA PERSONAL
12355-02-25-MSMH/054/22 004387 31/12/2022 583,618.27 001665 31/12/2022 BBVA BANCOMER, 576,437.53 23/01/2022 AAA1B502-64FE- JUAN ALBERTO 1 PAGO PARCIALIDAD 4 0.00 0.00 0.00 0.00
4689-A24A- JIMENEZ CLAVEL
S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO NO.
576,437.53 09/11/2022 7D677A320578
CUENTA 0118117349 F- 000040
III
SUBTOTAL $2,236,785.31 $2,219,100.66 $2,219,100.66 $2,236,785.31 $9,641.32 $8,043.33 $2,219,100.66 $8,043.33 $9,641.32
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA 2ª ETAPA. (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
HUAZOLOTITLÁN JAMILTEPEC, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $317,309.11 (TRESCIENTOS DIECISIETE
MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO
DE 30 % (POR CIENTO) DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003870 DE FECHA 30 DE
BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA "AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE *CFDI GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES NOVIEMBRE DE 2022. *CFDI GENERADO POR PAGOS EN
BANCARIA CON PARCIALIDADES EL CUAL HACE
S.A., NÚMERO DE 4E6B4560-AADA- CONSTRUCCIONES REFORMA 2° ETAPA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA, EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001503 DE FECHA 30 DE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
19/09/2022 NÚMERO DE 4FD2-8A2C- FB2DBAFA-844A-4414-8B73-
11341-02-25-60000067 003870 30/11/2022 317,309.11 001503 30/11/2022 317,309.11 REFERENCIA 317,309.11 15/09/2022 PROGRESISTAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, DISTRITO DE 317,309.11 0.00 0.00 0.00 0.00 317,309.11 FB2DBAFA-844A-4414-8B73-B9B97F3CC661 NOVIEMBRE DE 2022. B9B97F3CC661
CUENTA 0118117349 F- 0035659182 A9D67E57B09B
PACIFICO JAMILTEPEC, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
III
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO" CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
MSMH/414/003/R33/FIII/COP010/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE
DE 2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,057,697.02 (UN MILLÓN
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100
M.N.) I.V.A. INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA DEL
12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL31 DE OCTUBRE DE 2022, MEDIANTE
OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS
MSMH/414/003/R33/FIII/AUT/010/2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE
2022.
RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
HUAZOLOTITLÁN JAMILTEPEC, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
CONTRATADO.
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) PARA EL EJERCICIO *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,057,697.02 (UN MILLON CINCUENTA Y CONTRATADO. ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CONCEPTO DEL 5 L MILLAR Y 3%
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.) I.V.A. *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003868 DE FECHA 30 DE 8,298.64
REMUNERACIÓN AL PERSONAL ANTE LA
INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA GLOBAL, COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE NOVIEMBRE DE 2022. INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
FB2DBAFA-844A- CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 L *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. DICHOS RECURSOS.
4414-8B73- *NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL
15/09/2022 PROGRESISTAS DEL CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA 2° ETAPA" UBICADA EN 0.00 1,057,697.02 0.00 4,559.04 3,739.60 1,049,398.38 *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE ANTICIPO.
B9B97F3CC661
MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL
PACIFICO LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
HUAZOLOTITLÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA, SEGÚN AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS PERSONAL, RETENIDO.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO RECURSOS. *COMPROBANTE DE TRASPASO.
DETERMINADO MSMH/414/003/R33/FIII/COP/010/2022 DE FECHA 09 *NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.
DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA
DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, MEDIANTE
OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS
MSMH/414/003/R33/FIII/AUT/010/2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE
2022.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003872 Y 003873 DE FECHA
BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
S.A., NÚMERO DE BANCARIA CON
512,497.51 17/10/2022 A091AFBA-AFB2- CONSTRUCCIONES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001504 DE FECHA 30 DE
CUENTA 0118117349 F- NÚMERO DE 4989-BB4C- PROGRESISTAS DEL 1 PAGO PARCIALIDAD 1
12355-02-25-MSMH/10/22 003872 30/11/2022 740,438.23 001504 30/11/2022 REFERENCIA 512,497.51 14/10/2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOVIEMBRE DE 2022.
III 0041362687 E37938FF92BE PACIFICO 0.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*CFDI GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES
*CFDI GENERADO POR PAGOS EN
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO". PARCIALIDADES EL CUAL HACE
EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
FB2DBAFA-844A-4414-8B73-
FB2DBAFA-844A-4414-8B73-B9B97F3CC661 B9B97F3CC661
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA ACE13CDE-A9CF- CONSTRUCCIONES MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
S.A., NÚMERO DE BANCARIA CON 4F19-9C95- PROGRESISTAS DEL 1 PAGO PARCIALIDAD 2 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003877 Y 003878 DE FECHA
219,591.76 16/11/2022 PACIFICO SA DE CV
CUENTA 0118117349 F- NÚMERO DE C9071DD08F6D *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA
REFERENCIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
III 0047076696
CANCELADA CON LA LEYENDA DE OPERADO.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001506 DE FECHA 30 DE
12355-02-25-MSMH/10/22 003877 30/11/2022 317,258.79 001506 30/11/2022 219,591.76 08/11/2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOVIEMBRE DE 2022.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
SUBTOTAL $1,057,697.02 $1,049,398.38 $1,049,398.38 $317,309.11 $1,057,697.02 $0.00 $4,559.04 $3,739.60 $1,049,398.38 $8,298.64
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