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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
174 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-15-SEG-15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓ A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO REMUNERACIÓN AL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA PERSONAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CURVA DEL MANGUITO DEL BARRIO CHICO (2022) (2022)

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO *CFDI GENERADO POR EL VALOR TOTAL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003848 DE FECHA 30 DE *CFDI GENERADO POR EL VALOR TOTAL
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, JAMILTEPEC, CONTRATADO
OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, CONTRATADO NOVIEMBRE DE 2022. *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERET. ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
FEDERAL (FISM-DF), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE 9,249.72 CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
$ 2,145,934.95 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.) IVA INCLUIDO, AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
16/06/2022 F9F6F86C-B0DA- JOAQUIN DE LOS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA GLOBAL, 0.00 2,145,934.95 0.00 9,249.72 6,937.05 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO 6,937.05 DICHOS RECURSOS.
4566-92CE- SANTOS SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE 2,129,748.18 *NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CURVA DEL ANTICIPO.
17880BC3B895 MANGUITO DEL BARRIO CHICO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL PERSONAL, RETENIDO.
MARIA HUAZOLOTITLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN,
DISTRITO DE JAMILTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA SEGUN ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE *FORMATO DE DECLARACION DE RETENCION DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. MSMH/414/001/R33/FIII/COP/056/2022 DE FECHA AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
03 DE JUNIO DEL 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE
JUNIO DE 2022 AL 20 DE JUL RECURSOS. REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

*NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. *COMPROBANTE DE TRASPASO.

*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001499 DE FECHA 30 DE

BBVA BANCOMER, 800559B4-49C1- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN NOVIEMBRE DE 2022.
S.A., CTA. NUM. 4941-A1BB-
11341-02-25-60000071 003850 30/11/2022 643,780.49 001499 30/11/2022 643,780.49 17/06/2022 0118117349 F-III CHEQUE PAGADO NO. 643,780.49 16/06/2022 JOAQUIN DE LOS 1 PAGO PARCIALIDAD 1 643,780.49 0.00 0.00 0.00 0.00 643,780.49 *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
0000020 410BDF333B00 SANTOS SANCHEZ EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ENCUENTRA CANCELADO CON LA LEYENDA CANCELADO CON LALEYENDA "OPERADO" EL CUAL NO

"OPERADO" CORRESPONDE A LOS REGISTROS CONTABLES.

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003852 Y 003853 DE FECHA

BBVA BANCOMER, 037F08EB-5FDB- 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
S.A., CTA. NUM. 45FA-A0FD-
12355-02-25-MSMH/56/22 003852 30/11/2022 1,589,957.62 001500 30/11/2022 1,099,180.01 26/06/2022 0118117349 F-III CHEQUE PAGADO NO. 1,099,180.01 20/12/2022 JOAQUIN DE LOS 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001500 DE FECHA 30 DE *CFDI GENERADO POR PAGOS EN
000029 ECE1BE31A586 SANTOS SANCHEZ 0.00 PARCIALIDADES EL CUAL HACE
*CFDI GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES NOVIEMBRE DE 2022 EL CUAL NO CORRESPONDE A LOS REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL REGISTROS CONTABLES. F9F6F86C-B0DA-4566-92CE-
17880BC3B895
F9F6F86C-B0DA-4566-92CE-17880BC3B895 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *LA DOCUMENTACIÓN NO SE
ENCUENTRA CANCELADO CON LA
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003854 Y 003855 DE FECHA LEYENDA "OPERADO"

30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
*LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA

BBVA BANCOMER, 244AFC96-BA4B- CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO" *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001501 DE FECHA 30 DE
S.A., CTA. NUM.
12355-02-25-MSMH/56/22 003854 30/11/2022 555,977.33 001501 30/11/2022 386,787.68 27/09/2022 0118117349 F-III CHEQUE PAGADO NO. 386,787.68 20/12/2022 4A0F-8844- JOAQUIN DE LOS 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOVIEMBRE DE 2022.
000039 SANTOS SANCHEZ
5787D943BF6B *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO" EL CUAL NO

CORRESPONDE A LOS REGISTROS CONTABLES.

SUBTOTAL $2,145,934.95 $2,129,748.18 $2,129,748.18 $643,780.49 $2,145,934.95 $0.00 $9,249.72 $6,937.05 $2,129,748.18 $6,937.05 $9,249.72

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO JOSÉ MARÍA MORELOS-PASO DEL JIOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN. (2022) (2022)

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA

MARIA HUAZOLOTITLAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA, CON

CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33, *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003861, 003862 Y 003863 DE

FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001502 DE FECHA 30 DE

DISTRITO FEDERAL", DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL NOVIEMBRE DE 2022. *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
REPORTE DE $1,200,918.61 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
TRANSFERENCIA 5,176.37 CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
BBVA BANCOMER, SPEI NUMERO DE 9175AE8F-66B5- PESOS 61/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO; POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE *CARATULA DE CONTRATO DE OBRA No. INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
S.A. CTA NUM. 49AF-9522- JOSE LUIS AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
12355-02-25-MSMH/95/22 003862 30/11/2022 1,200,918.61 001502 30/11/2022 1,194,613.30 10/06/2022 0118117349 REFERENCIA 1,194,613.30 01/08/2022 1,200,918.61 5,176.37 1,128.94 1,194,613.30 AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS MSMH/414/005/R33/FIII/COP/095/2022. 1,128.94 DICHOS RECURSOS.
SUBTOTAL BNET0100220610004 04B3A0F31C9A ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN $1,200,918.61
HERNANDEZ VASQUEZ RECURSOS. *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE
2782066
DEL: 02 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2021, CORRESPONDIENTE

A LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE *EL PERIODO DE EJECUCIÓN DESCRITO EN EL EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO

CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS - PASO DEL JIOTE DEL CONCEPTO DEL CFDI NO CORRRESPONDE AL PERSONAL, RETENIDO.

KM0+000.00 AL KM 3+200.00, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO DE *FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL

HUAZOLOTITLAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA". SEGÚN OBRA No. MSMH/414/005/R33/FIII/COP/095/2022 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

DETERMINADO No. MSMH/414/005/R33/FIII/COP/095/2022, DE FECHA *COMPROBANTE DE TRASPASO.

27 DE ABRIL DE 2022.

$1,200,918.61 $1,194,613.30 $1,194,613.30 $5,176.37 $1,128.94 $1,194,613.30 $1,128.94 $5,176.37

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