Page 173 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-15-SEG-15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓ A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
171 BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO REMUNERACIÓN AL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA PERSONAL

*EL ESTADO DEL CFDI ES CANCELADO, POR LO *EL ESTADO DEL CFDI ES CANCELADO,
POR LO QUE NO PRESENTÓ EL
QUE NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET DE LA ESTIMACIÓN
DIGITAL POR INTERNET DE LA ESTIMACIÓN *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *PÓLIZAS DIARIO 004418 Y 004419 DE FECHA 31 DE *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. DICIEMBRE DE 2022. ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR Y DEL 3%
*NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001672 DE FECHA 31 DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL ANTE LA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE DICIEMBRE DE 2022. AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
DICHOS RECURSOS.
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
AAA1274F-EFAA- MILLAR Y DEL 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL CONCEPTO DE PAGO DE PARCIALIDAD 3 EL CUAL NO *NO SE ACREDITÓ EL PAGO PUESTO
4BE4- QUE NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA
12355-02-25-MSMH/04/22 004418 31/12/2022 1,080,693.67 001672 31/12/2022 750,348.75 11/02/2023 JUAN ALBERTO 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE CORRESPONDE AL REGISTRO CONTABLE. BANCARIO
C42117D12298 JIMENEZ CLAVEL 0.00 *LA DOCUMENTACIÓN NO SE
SOBRE ENCUENTRA CANCELADA CON LA
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO LEYENDA DE OPERADO.
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR EL VALOR
RECURSOS. EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO TOTAL CONTRATADO.

*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL PERSONAL, RETENIDO.

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. *FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL

*NO SE ACREDITÓ EL PAGO PUESTO QUE NO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

PRESENTA ESTADO DE CUENTA BANCARIO REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

*LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA

CANCELADA CON LA LEYENDA DE OPERADO.

*NO PRESENTÓ EL CFDI POR EL VALOR TOTAL

CONTRATADO.

SUBTOTAL $1,793,017.07 $2,015,351.28 $1,265,002.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,793,017.07

CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA DE PROTECCIÓN SOBRE EL RIO LAS ARENAS EN SANTA MARÍA CHICOMETEPEC. (2022) (2022)

CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, CON CARGO A *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004379 DE FECHA 31 DE
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTA
CIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DICIEMBRE DE 2022. *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
DEMARC ACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF), CONTRATADO.
PARA EL EJERCI CIO PRESUPUESTAL 2022, LA CANTIDAD CONTRATADO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE$2,236,785.31 ( DOS MILLON ES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE 9,641.32 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA OBRA: " CONSTRUCCIÓN DE BORDO CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
AAA14A8F-5537- JUAN ALBERTO AGRÍCOLA DE PROTEC CIÓN SOBRE EL RIO LAS ARENAS EN SANTA COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
4BC9-8932- JIMENEZ CLAVEL MARÍA CHICOMETEPEC .". UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
21/01/2023 CHICOMETEPEC, MUNICI PIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 2,236,785.31 9,641.32 8,043.33 2,219,100.66 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL 8,043.33 DECIHOS RECURSOS.
A2E02D991115 DISTRITO DE JAMILTEPE?, ?????? SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PERSONAL, RETENIDO.
MSMH/414/009/R33/FIII/COP/054/2022 DE FECHA 03 DE MAYO DE
2022,CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA DEL 04 DE MAYO DE MILLAR Y DEL 3% REMUNERCIÓN AL PERSONAL *FORMATO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DEL
2022 AL 12 DE JULIO DE 2022, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE
RECURSOS MSMH/414/009/R33/FIII/AUT/054/20 22 DE FECHA 18 DE ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
ABRIL DE 2022.
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DECIHOS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

RECURSOS. *COMPROBANTE DE TRASPASOS.

*EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004381 Y 004382 DE FECHA *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS
EN PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
BBVA BANCOMER, AAA17AC1-C41F- PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. REFERENCIA AL CFDI CON FOLIO FISCAL
4AF8-91B3- AAA14A8F-5537-4BC9-8932-
12355-02-25-MSMH/054/22 004381 31/12/2022 473,454.77 001662 31/12/2022 469,724.92 30/05/2022 S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO NO. 469,724.92 23/01/2023 JUAN ALBERTO 1 PAGO PARCALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 CFDI CON FOLIO FISCAL AAA14A8F-5537-4BC9- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001662 DE FECHA 31 DE A2E02D991115
176AF78F31C5 JIMENEZ CLAVEL 0.00 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
CUENTA 0118117349 F- 000008 0.00 8932-A2E02D991115 DICIEMBRE DE 2022. EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

III *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

12355-02-25-MSMH/054/22 004383 31/12/2022 473,454.77 001663 31/12/2022 BBVA BANCOMER, 469,724.92 23/01/2022 AAA13E07-7AC2- JUAN ALBERTO 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00
12355-02-25-MSMH/054/22 47FD-9EAC- JIMENEZ CLAVEL
S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO NO.
469,724.92 08/08/2022 A8478B8A9824

CUENTA 0118117349 F- 0000031

III

004385 31/12/2022 706,257.50 001664 31/12/2022 BBVA BANCOMER, 703,213.29 23/01/2022 AAA18C6E-0D73- JUAN ALBERTO 1 PAGO PARCIALIDAD 3 0.00 0.00 0.00
4E6B-A229- JIMENEZ CLAVEL
S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO NO.
703,213.29 19/09/2022 BB5ED8E1639D

CUENTA 0118117349 F- 000036

III

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/10

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022