Page 175 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-15-SEG-15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓ A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
173 BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO REMUNERACIÓN AL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA PERSONAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULCIO EN LA CALLE RENACIMIENTO, DEL BARRIO GRANDE. (2022) (2022)

RECIBI DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003884 DE FECHA 30 DE *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
HUAZOLOTITLÁN JAMILTEPEC, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS CONTRATADO
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA CONTRATADO NOVIEMBRE DE 2022. *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) PARA EL EJERCICIO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL
FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $743,815.85 (SETECIENTOS CUARENTA Y 5,310.10
06/12/2022 AF390330-5589- DANIEL SANCHEZ TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 85/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, 743,815.85 3,206.10 2,104.00 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE *COMPROBANTE DE TRASPASO. MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL
4AD2-8A1D- SARABIA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA GLOBAL, 738,505.75 PERSONAL ANTE LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE IMPUESTO SOBRE CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL
340C0C1C86B7 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RENACIMIENTO, LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3% *FORMATO DE PAGO DE DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
DEL BARRIO GRANDE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA RECURSOS.
HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, REMUNERACIÓN AL PERSONAL ANTE LA EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL PERSONAL, RETENIDO.
MSMH/414/001/R33/FIIL/COP/011/2022 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE
2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL 17 DE DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS MSMH/414/001/R33/FIII/AUT/011/2022
DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

*CFDI GENERADO POR PAGOS EN PARCIALIDADES *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003886 Y 003887 DE FECHA

EL CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. *CFDI GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES EL CUAL HACE
AF390330-5589-4AD2-8A1D-340C0C1C86B7 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001572 DE FECHA 7 DE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
AF390330-5589-4AD2-8A1D-
265D7EF2-9895- *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA DICIEMBRE DE 2022. 340C0C1C86B7
4908-9851- *NO PRESENTÓ EL CONVENIO POR LA
12355-02-25-MSMH/11/22 003886 30/11/2022 592,393.49 001572 07/12/2022 410,439.02 05/12/2022 DANIEL SANCHEZ 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO" *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET MODIFICACIÓN DEL IMPORTE
420FDA298CF9 SARABIA $743,815.85 $3,206.10 $2,104.00 CONTRATADO.
*NO ACREDITA EL PAGO, DEBIDO A QUE NO CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
402,727.86 $5,310.10
PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA BANCARIO *ESTAD DE CUENTA BANCARIO CORRESPONDIENTE AL
110,672.45
$513,400.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MES DE DICIEMBRE DE 2022.

*NO PRESENTÓ EL CONVENIO POR LA

MODIFICACIÓN DEL IMPORTE CONTRATADO.

SUBTOTAL $592,393.49 $410,439.02 $0.00 $738,505.75

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA LA CIENEGA. (2022) (2022)

RECIBI DEL H. AYTO. DE STA. MARÍA HUAZOLOTITLÁN, CON CARGO A *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004368 Y 004369 DE FECHA
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DTTO. FEDERAL (FISM-DF)
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, LA CANTIDAD DE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001660 DE FECHA 31 DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
$402,727.86 (CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
PESOS 86/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA EST. No. 1, LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL DICIEMBRE DE 2022. ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
PERIODO DE EJEC. DE LOS TRABAJOS DEL 27-09-2022 AL 26-10-2022, CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
CORRESP. A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA LA MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 1,735.90 INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
CIENEGA. LA LOC. DE CERRO BLANCO, DEL MPIO. DE STA. MARÍA AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
BBVA BANCOMER, REPORTE DE 8746C4FC-AD7E- HUAZOLOTITLÁN, DTTO. DE JAM. OAX., SEGÚN CONTRATO DE OBRA ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO". DICHOS RECURSOS
S.A., CTA. NUM. TRANSFERENCIA SPEI 41E5-8A1D- PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
12355-02-25-MSMH/47/22 004368 31/12/2022 402,727.86 001660 31/12/2022 400,227.95 09/11/2022 0118117349 F-III BNET0100221109004 400,227.95 07/11/2022 VICTOR MANUEL MSMH/414/002/R33/FIII/COP/047/2022 DE FECHA 23-09-2022, CON 1,735.90 764.01 400,227.95 AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE 764.01 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
B36BCFC6BF23 PEREZ DIAZ UN IMPORTE TOTAL DE $513,400.31 (QUINIENTOS TRECE MIL
5622170 CUATROCIENTOS PESOS 31/100 MN) IVA INC. CON UN PERIODO DE EJEC. RECURSOS EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
DE LA OBRA DEL 27-09-2022 AL 25-11-2022, MEDIANTE OFICIO DE AUT.
DE RECURSOS MSMH/414/002/R33/FIII/AUT/047/2022 DE FECHA 1-09- *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL PERSONAL, RETENIDO.
2022
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *FORMATO DE DECLARACION DE RETENCION DEL

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

LEYENDA "OPERADO". REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

*COMPROBANTE DE TRASPASO.

*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004370 Y 004371 DE FECHA

RECIBI DEL H. AYTO. DE STA. MARÍA HUAZOLOTITLÁN, CON CARGO A *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001661 DE FECHA 31 DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-
DF) PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, LA CANTIDAD DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL DICIEMBRE DE 2022.
$109,985.42 (CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 42/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2 MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL PERSONAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
Y FINIQUITO PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 27-10- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
2022 AL 25-11-2022, CORRESP. A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO". ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
CAMINO SACA COSECHA LA CIENEGA. LA LOC. DE CERRO BLANCO, DEL CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
MPIO. DE STA. MARÍA HUAZOLOTITLÁN, DTTO. DE JAMILTEPEC, OAX. AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE 477.03 INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
110,672.45 001661 31/12/2022 109,985.42 623DFD94-FCF8- VICTOR MANUEL DETERMINADO MSMH/414/002/R33/FIII/COP/047/2022 DE FECHA 23 477.03 210.00 109,985.42 RECURSOS EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO 210.00 DICHOS RECURSOS
464C-941B- PEREZ DIAZ DE SEPTIEMBRE DE 2022. $2,212.93 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
12355-02-25-MSMH/47/22 004370 31/12/2022 23/12/2022 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL PERSONAL, RETENIDO. EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
78A131AFA6A1
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. *FORMATO DE DECLARACION DE RETENCION DEL

*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO, DEBIDO A IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE. *COMPROBANTE DE TRAPASO.

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA *ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPONDIENTE AL

LEYENDA "OPERADO". MES DE DICIEMBRE DE 2022.

SUBTOTAL $513,400.31 $510,213.37 $400,227.95 $974.01 $510,213.37 $974.01 $2,212.93

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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022