Page 34 - Santa María Huazolotitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 0118123519 de la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A., con recursos de Ramo 33, Fondo IV, Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF.); observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran soportados con
la documentación justificativa del gasto, relativa al requerimiento de las prendas y calzado, constancia de
recepción y la evidencia que demuestre el destino del recurso; como se detalla a continuación:

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN IMPORTE
IMPORTE FINANCIAMIENTO No. DE CHEQUE O

BANCARIA Y NÚM. DE
TRANSFERENCIA BANCARIA

CUENTA

APORTACIONES BBVA BANCOMER,

000607 18/03/2022 26,448.00 000140 18/03/2022 26,448.00 (RAMO 33 FONDO 18/03/2022 S.A., NÚMERO DE CHEQUE NUMERO 0000017 26,448.00

IV) CUENTA 0118123519

APORTACIONES BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA BANCARIA

001201 24/05/2022 63,104.00 000403 24/05/2022 63,104.00 (RAMO 33 FONDO 24/05/2022 S.A., NÚMERO DE CON CLAVE DE RASTREO 63,104.00

IV) CUENTA 0118123519 BNET01002205240039392554

APORTACIONES BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA BANCARIA

002190 05/08/2022 12,271.42 000843 05/08/2022 37,234.62 (RAMO 33 FONDO 05/08/2022 S.A., NÚMERO DE CON CLAVE DE RASTREO 37,234.62

IV) CUENTA 0118123519 BNET01002208050027996706

APORTACIONES BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA BANCARIA

002453 08/09/2022 15,776.00 000955 08/09/2022 15,776.00 (RAMO 33 FONDO 08/09/2022 S.A., NÚMERO DE CON CLAVE DE RASTREO 15,776.00

IV) CUENTA 0118123519 BNET01002208050027996706

APORTACIONES BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA BANCARIA

003790 25/11/2022 20,996.00 001480 25/11/2022 20,996.00 (RAMO 33 FONDO 25/11/2022 S.A., NÚMERO DE CON CLAVE DE RASTREO 20,996.00

IV) CUENTA 0118123519 BNET01002211250048690419

TOTAL $138,595.42 $163,558.62 $163,558.62

COMPROBANTE

FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
18/03/2022 22A1B96C-10DE-45A2- IRVING SALOMON
9E31-7F84C0A82870 SILVA MORALES 26,448.00 UNIFORME PARA POLICIA

DF3B9CB4-D2B6-4CF4- INFRAESTRUCTURA 32 BOTAS NEGRAS, 32 GORRA AZUL, 32 SUDADERA AZUL, 32 PANTALON AZUL, 32 PLAYERA
24/05/2022 63,104.00

9FC7-B157647DF2C0 NASSAU SA DE CV AZUL

08/08/2022 C201B501-FCCF-48D9- EXPENDEDORA DE 15 PAR GUANTES TACTICOS MILITAR DEDOS COMPLETOS, 15 PIEZA IMPERMEABLES CAPA
B4E1-7E3D9E3F006F ARTICULOS BASIL MANGA AZUL, 15 PIEZA TONFA MACANA POLICARBONATO PVC POLICIACA PR-24, 5 ESPOSAS
37,234.62 SMITH & WESSON, 5 PIEZA PIERNERA BK UNIVERSAL LEG HOLSTER ULH-002, MARCA
SA DE CV CONDOR, 5 PIEZA CHALECO TÁCTICO SISTEMA MOLLE MALLA LBE AJUSTABLE, 5 PIEZA
LAMPARA TÁCTICA 25000 LM LED XHP50 USB RECARGABLE
3CF894A9-7948-4322- INFRAESTRUCTURA
08/09/2022 15,776.00 8 BOTAS, 8 GORRA, 8 PANTALON, 8 PLAYERA

8E69-A06905A14B39 NASSAU SA DE CV 20,996.00 10 BOTAS, 10 GORRA, 10 PANTALON, 10 PLAYERA
EAE0889C-D798-457D- INFRAESTRUCTURA
28/11/2022
B16A-A9D68070B78C NASSAU SA DE CV

$163,558.62

Incumpliendo con lo establecido en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 42 primer párrafo: “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la
documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen”,
Artículo 43: “Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los
documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos
que para tal efecto establezca el consejo.”,
Artículo 67 párrafo primero: “Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y
comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y
devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.” y

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