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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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LOS
LOS
LOS
ANEXO DAM-FC-12-SEG-12 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 54,375.12 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DE DESTINO DEL EVIDENCIA MATERIALES ADQUIRIDOS JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 31,431.93 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DE DESTINO DEL EVIDENCIA MATERIALES ADQUIRIDOS JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DE DESTINO DEL EVIDENCIA MATERIALES ADQUIRIDOS REPECTO QUE REGISTRÓ CONC
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ LA 0.00 LA 0.00 LA 223,499.17 0.00 NO LA LA 0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - - - -

IMPORTE OBSERVADO 54,375.12 31,431.93 223,499.17 118,723.27

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN NO QUE DOCUMENTACIÓN LOS DE DOCUMENTACIÓN DE ACTA RECEPCIÓN
OBSERVACIONES LA DE CONTRATACIÓN, EVIDENCIA DEL DESTINO LA ACIDO CONTRATACIÓN, EVIDENCIA DEL DESTINO LA CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, ASÍ COMO LA DESTINO LA EL ENTREGA Y LTR COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
PRESENTA PRESENTA PRESENTA REGISTRÓ CONTABLEMENTE, PRESENTA DEL EVIDENCIA MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA
pza MM CAJA PAPEL LTR NO 61.6 PZA ROLLOS DE BOLSA DE KG CON CONTRATACIÓN, EVIDENCIA DEL DESTINO NO CAJA PASTILLAS PARA WC CON 50 PIEZAS JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE WC, 420 LTR PINOL ENVASADO, 483 LTR FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ
1 PZA 100 54,375.12 PAPEL HIGIENICO 9ROLLOS, 96 PZA CINTA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE GUANTES CARNAZA, 100 CAJA CAJAS CUBREBOCAS, DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS 31,431.93 DESENGRASANTE, 15 LTR AROMATIZANTE, JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE MURIATICO, 80 LTR SARRICIDA, 100 LTR DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS ALCOHOL 217,757.17 DE METAL, 12 PZA ROLLOS DE FRANELA, JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE 5600 KG C/U, 40 LGM BOLSA
Aerosol, 1 CAJAS 100 KGM LTR DE 80 GR, 12 CAJA PASTILLAS PARA WC CONTRATACIÓN,
CONCEPTO Glade LimpPinolOrig1.8Lt, 1 pza Det Salvo MU 534.72 1kg, 1 pza Limpiavidrios Ched, 1 pza Franela Absorbis 8, 1 pza Franela Absorbis 7, 1 pza Clx Ren Gel 2L, 2 pza Fibra verde SB CH, 2 pza Guantes Satinado C. . . 575.00 2 PZA 10LT CLORALE, 1 PZA TOALLAS SANI, 1 PZA SERVILLETA PREMIER DE 500 HOJAS, 330.70 50 PZA AGUA BUONA 500 ML, 4 PZA TRAPEAD, LIMPBRISA, 1 PZA LAVANDA 10L, 2 PZA PZA PALMANTEQ, 1 PZA TEVERDEORGA, 1 PZA 872G SURTIDO, 1 PZA 10
Arom GAMESA SURTIDO RICO 436 GR MIX 4,818.00 MM 330ML AGU, 1 PZA 10L CLORALEX, 1 360.00 1 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO 6 PZAS CAJA LTR CLLORO, KGM BOLSA NEGRA 120 X 90 5,742.00 3 PZA TRAJE DE APICULTOR COMPLETO DELGADO 10 MTS 2,232.00 20 KG BOLSA TRANSPARENTE 20 X 30, 9 KG BOLSA DE CAMISETA JUMBO
pza 1 PZA PUC S BILA PZA TOALLI 20/100 CUBREBOCAS, AISLAR, TAPA. . . LTR SANITIZANTE, EMBOTELLADO AROMATIZANTE
1 1 297 DE 123 200
IMPORTE
COMPROBANTE
PROVEEDOR TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. TIENDAS LORES S.A. DE C.V. NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. NARCISA LUIS PACHECO NARCISA LUIS PACHECO BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA SABAS CASTELLANOS VALLE MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ NARCISA LUIS PACHECO ESTE DO

NÚM. E789FC88-2762-4322- B5FE-EBC7125B7729 15F74EF8-EF6D-49EF- 97F6-78CAB4B5E385 1318504f-0055-496f- 89c9-b1e8bfc4dd9e 1BAF5D5C-FFA1-4C22- 91AD-04157F06EA53 B615E8F0-EAEC-4A61- 86BA-35280040BDDD 7FB696C6-15F2-4A1B- AA3F-D63FBC953A5D 688432DE-6038-472F- 84CF-4F0BCE5EE79E 9F215488-5757-4DF7- B932-1E6DA7DDC652 73D8922F-56E5-43AD- B11D-0A8761D9E1F7 7C40611A-2494-4C3A- B2AD-ADC340254A6B 80ADB626-3828-412D- AAAD-1941C22FBE70 CAD02886-C528
FECHA 26/01/2022 24/01/2022 09/02/2022 25,435.47 29/03/2022 28,219.05 29/03/2022 29/03/2022 44,553.77 06/05/2022 21/06/2022 54,375.12 21/06/2022 31,431.93 03/06/2022 223,499.17 03/06/2022 15,554.12 13/05/2022 118,723.27 03/06/2022 33,529.93 12/07/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CH-0061 CH-0120 CH-0199 CLAVE DE RASTREO: 2022062140014 BET0000481659630 REFERENCIA: CLAVE DE RASTREO:2022062240014 BET0000495292670 CH-0278 REFERENCIA: CH-0313

INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020

FECHA 10/03/2022 12/04/2022 20/05/2022 21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 28/06/2022 05/07/2022 13/05/2022
24,384.90
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 24,384.90 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 25,435.47 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 28,219.05 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 44,553.77 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 54,375.12 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 31,431.93 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 223,499.17 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 15,554.12 R

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/01/2022 001326 10/03/2022 003455 12/04/2022 006053 20/05/2022 008179 21/06/2022 010089 21/06/2022 010108 22/06/2022 010210 28/06/2022 010641 05/07/2022 011235 12/07/2022 011639

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