Page 366 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

3/5
LOS
LOS
LOS
ANEXO DAM-FC-12-SEG-12 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 28,014.00 ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN 10,378.07 RELATIVA A LA EVIDENCIA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 30,000.00 0.00 24,000.00 0.00 LA 22,913.80 0.00 LA 0.00 LA 0.00 LA 0.00 LA 0.00 307,652.30 0.00 LA EL 400,000.00 EVIDENCIA 0.00 LA 42,292.79 CONTRATO 0.00 LA 0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - - - - - -

IMPORTE OBSERVADO 30,000.00 24,000.00 22,913.80 28,014.00 10,378.07 48,952.00 26,610.40 307,652.30 400,000.00 42,292.79 3,619.20

DOCUMENTACIÓN MATERIALES DOCUMENTACIÓN MATERIALES DOCUMENTACIÓN MATERIALES DOCUMENTACIÓN DE ACTA MATERIALES DOCUMENTACIÓN LOS DE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CONTRATO FIRMADO, DOCUMENTACIÓN CONTRATO FIRMADO,
OBSERVACIONES LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL LOS LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL LOS LA LOS DE LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE EL LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL LOS LA DESTINO LA LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE ENTREGA
PRESENTA DE PRESENTA DE ADQUIRIDOS PRESENTA DESTINO ADQUIRIDOS PRESENTA DE ADQUIRIDOS PRESENTA CAJAS PAPEL RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA DEL MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA PRESENTA CONTRATACIÓN, PRESENTA MATERIALES ADQUIRIDOS
NO RECOGEDOR DESTINO LTR NO 60 400 PARES GUANTES DE LATEX, 50 PZA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE 71,154.70 BOLSA NEGRA 60 X 90, 20 KGS BOLSA CONTRATACIÓN, E ENTREGA RECEPCIÓN NEGRA JUMBO, 600 CAJAS CUBREBOCAS DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA CAJAS PAPEL DEL NO 48,952.00 400 LTR CLORO, 200 LTR ALCOHOL, 500 VERIFICACION Y ENTREGA RECEPCIÓN DE DESTINO 1.20, 10 KGS BOLSSA NEGRA MEDIANA .60 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE 26,610.40
4 PZA ROLLOS DE FRANELA, 4 PZA ROLLOS DE JERGA, 30 PZA CUBETA EXPRIMIDORA, 25,578.00 REFORZADO, 50 KG ESCOBA ABANICO 30 WC, PASTILLAS PIEZAS, 600 CAJA CUBREBOAS, 25 KGS 51,335.80 EXPRIMIDORA, 50 PZS ATOMIZADOR 1/2 LITRO, 1 PZA BASCULA ELECTRONICA, 2 MEDIDORA GRANDE, 1 ROLLO FRANELAS 200 LTR PINOL, 100 LTR AROMATIZANTE, AXION LTR INSECTICIDA 14,210.00 200 LTR ALCOHOL, 100 LTR PINOL, 40 LTR DESTINO ACIDSO MURIATICO INSECTICIDA CASA Y JARDIN, 30
CONCEPTO 30 KG BOLSA BASURA, 50 PZA MECHUDO PLUS, 10 CAJA PAPEL HIGIENICO, 5 CAJA PZA 30 CAJA PAPEL HIGIENICO JR 12 CON 12 ADQUIRIDOS BOLSA BASURA JUMBO, 30 PZA CUBETA PZS EMBUDO GRANDE, 2 PZA JARRA LIQUIDO, 100 PZA CEPILLO PARA LAVAR TAZA WC, NO 400 LTR AROMATIZANTE, 400 LTR PINOL, CONTRATACIÓN, 10 KGS BOLSSA NEGRA GRANDE .90 X NO 400 ROLLOS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 KILOS DE JABÓN, 3000 PZA ESCOBAS DE MIJO 8 KILOS, 2 NO PLASTICO, 100

IMPORTE BASURA 13,804.00 100 CON ROLLOS 673.00 DE POLVO
COMPROBANTE
PROVEEDOR BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA ALEJANDRINA CERVANTES ORTIZ NARCIZA LUIS PACHECO TIENDAS LORES S.A. DE C.V. BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA ESTE DO

NÚM. 5E309FA8-8AF5-405E- 98EE-CC33F576531E 3D800F90-7F41-4CB8- 8D90-3DF2FB64736E DD822BF6-9DCB-4140- A371-805A3697981C D2801BA7-2176-43B6- 99C8-59622E381628 E6BE92ED-A657-4B17- 8A6C-5D0A1C72D579 9E91FC03-8562-4020- BB7E-D6F0136DC717 5AB718E5-96E8-4AD8- B238-0D0A91C39C2B AC8E8A0C-3A7A-4D1A- AD79-BA7E21CC48B8 21FE2C17-EA1C-4F50- AE04-63C622FD5A0A 5c7c04cd-3b43-4d20- acd2-7d62fef02e5f 4ADEAB48-F9A3-433C- A375-70F842FB3C31 1AB7A57D-3FC9
FECHA 15/09/2022 76,913.80 20/08/2022 28/07/2022 28,014.00 20/08/2022 114,654.40 22/09/2022 13/09/2022 48,952.00 22/08/2022 250,978.59 05/08/2022 11,476.03 15/06/2022 47,289.71 27/06/2022 07/09/2022 707,652.30 13/09/2022 13/07/2022 42,292.79 22/08/2022 25/10/2022 602,968.93
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO: 2022091540014 BET0000422043220 REFERENCIA: CLAVE DE RASTREO: 2022092240014 BET0000428524840 REFERENCIA: CLAVE DE RASTREO: 2022092740014 BET0000498455970 CH-0464 CH-0501 CLAVE DE RASTREO: 20221021140014 BET0000489699700 REF

INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 992022092018170253Q940 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 992022092219042653J531 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander

FECHA 15/09/2022 20/09/2022 22/09/2022 22/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 20/10/2022 21/10/2022 25/10/2022 08/11/2022
42,292.79
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 76,913.80 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28,014.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 114,654.40 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 48,952.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 250,978.59 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 11,476.03 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 47,289.71 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 15/09/2022 016384 20/09/2022 016617 22/09/2022 016706 22/09/2022 016731 27/09/2022 017111 28/09/2022 017179 20/10/2022 018734 21/10/2022 018773 25/10/2022 019038 08/11/2022 019887

364