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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-12-SEG-12 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO AL RELATIVA ACTA EL CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN ENTREGA Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL 7,092.33 DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, 58,464.00 EL ACTA DE VERIFICACION Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL
LOS
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 30,311.87 LA 0.00 0.00 LA 0.00 LA 0.00 0.00 DE INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - - -

IMPORTE OBSERVADO 30,311.87 7,092.33 58,464.00 15,339.52 200,000.00

DOCUMENTACIÓN AL ENTREGA Y MATERIALES DOCUMENTACIÓN DE ACTA RECEPCIÓN LOS DE DOCUMENTACIÓN MATERIALES DOCUMENTACIÓN LOS DESTINO
OBSERVACIONES LA RELATIVA VERIFICACION LOS DE LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE EL ENTREGA Y FISICA DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA DESTINO LA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL LOS Y
PRESENTA 50 KGS BOLSA GRANDE BASURA, 50 PZA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL PZA ACTA DE REFORZADOS, 10 CAJA RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O PASTILLAS WC DE 80 GR CON 50 PIEZAS, 5 SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL FINAL PRESENTA CONTRATACIÓN, VERIFICACION DEL EVIDENCIA H. PRESENTA PZA NO DE DESTINO ADQUIRIDOS LAS PRESENTA 930 ML, 24 CJA ESCOBA CEPILLO PERICO (P-JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 200
Y
373.00 1 PZA ARTICULOS VARIOS A, 1 PZA ARTICULOS VARIOS B 215.70 1 PZA ARTICULOS VARIOS A 135.80 AXION LIMON LIQUIDO 900 ML, 1 PZA JABON LIRIO COCO, 1 PZA LIRIO 721.00 HIGIENICO, TOALLAS INTERDOBLADAS Y BOLSAS DE PLASTICO. PARA MANTENIMIENTO DEL DIF. HIGIENICO REALIZADO POR EL DÍA DEL TRABAJO. 472.00 GENERADOS POR ALIMENTOS PARA EL DE CONTABILIDAD, ÁREA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO. QUE AREAS 890.00 AYUNTAMIENTO: DE MATERIALES 45.40 DE
DE
FESTEJO
H.
H.
PAPEL
CONCEPTO 1 PZA BLANCATEL LAVANDA 3.75, 1 PZA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE JABÓON LIMPIEZA LA PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y EL PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO EGRESOS Y PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LAS EL CONFORMAN COMPRA LIMPIEZA: HIGIEENICO Y TOALLAS INTERDOBLADAS. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEL ÁREAS 6 ROLLOS DE FRANELA, 6 PZA ROLLOS NO JERGA, 50 KG
IMPORTE 1,347.80 LIQUIDO 724.00 PAPEL 37,404.20 ESCURRIDORES LAS 1,570.83 PRODUCTOS
COMPROBANTE
PROVEEDOR TIENDAS LORES S.A. DE C.V. TIENDA LORES S.A. DE C.V. TIENDAS LORES S.A. DE C.V. NARCISA LUIS PACHECO TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. MARCOS REYES TELLEZ TIENDAS LORES S.A. DE C.V NARCISA LUIS RODRIGUEZ TIENDAS LORES S.A. DE C.V. BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA MANUEL ENRIQUEZ ORTIZ 95/24 MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA NUEVA WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. MARCOS REYES TELLEZ ESTE DOCUMENTO

NÚM. 8eeae356-f628-4671- 95b7-62d02ad4cd23 8e7cb22c-fb3a-4045- 9620-1323798fa4f2 459a7c0d-57c4-4a8e- bea3-599039d9af0a 0743581C-5315-4965- 8D34-73EBD47377D4 E5D9C998-499D-4454- 8BBB-D3E45FAA1CE7 2639F41C-08A8-4218- 8833-285763B3F2FF 43d19726-1ca6-4ee7- 9585-e7e0f1ac688b 55b955ff-187f-4696- 8b16-50c8972ce1a7 0f6c3c4f-aa7a-4643- 96c2-3a1651f1207e A7B21EAE-BE5C-4E35- 9F7A-35865028C34E 2B6DFD65-B188-471D- 8EC6-22B77660631D 0D1D3503-E767
FECHA 06/06/2022 14,277.60 06/06/2022 27/05/2022 27/05/2022 47,040.32 27/05/2022 25/05/2022 36,575.29 09/06/2022 18/07/2022 49,337.08 18/07/2022 19/08/2022 37,404.20 58,464.00 31/08/2022 28,231.05 10/08/2022 13/09/2022 15,339.52 13/09/2022 24,578.18 200,000.00 09/09/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CH-0339 CH-0351 CH-0369 CH-0382 CLAVE DE RASTREO: 2022083140014 BET0000481655080 REFERENCIA: CH-0391 CLAVE DE RASTREO: 2022091340014 BET0000428011910 CH-0410 CLAVE DE RASTREO: 2022091340014 BET0000427811530

INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., Institución de B

FECHA 05/08/2022 08/08/2022 23/08/2022 30/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 07/09/2022 13/09/2022 13/09/2022 13/09/2022

CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 14,277.60 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 47,040.32 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 36,575.29 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 49,337.08 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 37,404.20 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 58,464.00 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 28,231.05 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 15,339.52 28) - REC

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 05/08/2022 013438 08/08/2022 013669 23/08/2022 014570 30/08/2022 015126 31/08/2022 015164 31/08/2022 015199 07/09/2022 015680 13/09/2022 016084 13/09/2022 016127 13/09/2022 016145

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