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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

1/1
DE
AL
ENTREGA
DE
DE
SÍNDICO
ANEXO DAM-FC-22-SEG-22 RESULTADO: AF-26 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A EL ACTA DE Y RECEPCIÓN FISICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN RELATIVA GASTO, DEL PROCEDIMIENTO ACTA EL 111,520.00 CONTRATACIÓN, Y VERIFICACIÓN RECEPCIÓN FISICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO 0.00 LOS CONTRATOS DE AD
ENTREGA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 171,141.00 VERIFICACIÓN 0.00 0.00 56,124.61 0.00 SÍDICA 39,540.00 $282,661.00 $95,664.61
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - - PÓLIZA D017111 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ORDENES DE CFDIS: PROVEEDOR, AL 5AB718E5-96E8-4AD8-B238- C032AE22-3C86- 0D0A91C39C2B, 4819-96B4-7C7E27B629A1, 73724ED6-878A-416F-AFC3- TABLAS POR PEDIDOS COMPARATIVAS, DIRECTA, ADJUDICACIÓN DE ACTAS COTIZACIONES, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, OFICIOS DE MATERIALES, DE SOLICITUD REPORTES FOTOGRÁFICOS. PÓLIZA D026171 DE FECHA 31 DE ORDE

IMPORTE OBSERVADO 171,141.00 111,520.00 PAGO 56,124.61 F91B2E8F5F31, PAGO 39,540.00 ADJUDICACIÓN BIENES $378,325.61 $17,705.41
NO ENTREGA Y/O ENTREGA Y/O AL POR ASÍ ENTREGA Y/O LA EL Y
QUE DOCUMENTACIÓN Y BIENES DOCUMENTACIÓN Y BIENES DOCUMENTACIÓN RELATIVA DIGITAL $17,705.41, DOCUMENTACIÓN Y BIENES DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CONTRATACIÓN: MATERIALES
OBSERVACIONES CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA LA VERIFICACIÓN DE FISICA USO O DESTINO DEL PRODUCTO LA 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL VERIFICACIÓN DE FISICA LA FISCAL POR (CFDI) LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL VERIFICACIÓN DE FISICA SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO PRESENTA GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
REGISTRÓ CONTABLEMENTE PRESENTA NO 26,298.00 4 PZAS NEUMATICOS MIRAGE 22.5, 1 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A EL DE ACTA 22.5 RECEPCIÓN 79,540.00 DIRECCIONAL, 8 LLANTAS MIRAGE 22.5 SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL 300 H PZAS NO PRESENTA 19LTS, 334,619.00 BANDAS DE MOTOR INTERNACIONAL, 1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL DE GOBERNADOR KENWORTH CON SENSOR, SERVICIOS, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL 20 PZAS TUERCAS UNEMONT, 2 PZAS US
52,812.00 18 PZAS CUBETAS DE ACEITE WH300, 18 PZAS CUBETAS DE ACEITE 20W50 2,785.00 1 PZA SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE PZAS TRACCIÓN 9,706.00 2 PZAS ACUMULADOR L-8D-1125 CUBETA PZAS 19 HIDRAULICO ACEITE DE CUBETA RETEN RUEDA TRASERA 8 BIRLOS.... 24 PIEZAS C/U
CONCEPTO NEUMATICOS GRANDSTONE 22.5 GT 266 MIRAGE LLANTAS ACEITE DE 32 C/U, LTRS 25W50 CUBETA DE GRASA MULTILITRO 2 16 K, 3 PZA POLEA TENSORA NAVISTAR PARRILLA ACTA CROMADA/CATERPILLAR, 1 PZA VALVULA RECEPCIÓN 38,419.20 10 CAJAS DE ACEITES DE 2 TIEMPOS CON COMO

IMPORTE 6 32 $544,179.20
COMPROBANTE REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROVEEDOR JOSE DAVID CONTRERAS DIAZ JOSE DAVID CONTRERAS DIAZ JOSE DAVID CONTRERAS DIAZ JOSE DAVID CONTRERAS DIAZ JOSE DAVID CONTRERAS DIAZ BERNARDO ACOSTA GONZALEZ BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM. FECHA 16779325-4C50-464D- 07/05/2022 A7B7-5228E5A5FA6C 5653194B-B802-4164- 07/05/2022 85FA-214A5382DBD2 98AD4B1A-FB0B- 4D40-8D08- 03/06/2022 50EF7EAC176D 929D2A50-A0F3- 4590-82AB- 03/06/2022 44283E60D58C BA036088-C533-AFE2- 13/06/2022 83B6-60A05B247F4B 3C179B57-EDD5- 451A-8FDB- 01/08/2022 E01C2E537613 C032AE22-3C86-4819- 27/09/2022 96B4-7C7E27B629A1
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA 171,141.00 T-09I583 334,619.00 T-31X192 250,978.59 T-455970 $756,738.59

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander R28/22 18- 00020725-4 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander R28/22 18- 00020725-4 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander R28/22 18- 00020725-4

FECHA 15/07/2022 03/08/2022 27/09/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 171,141.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 334,619.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 250,978.59 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 0.00 RECURSOS FISCALES $756,738.59 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 15/07/2022 004223 171,141.00 03/08/2022 004861 111,520.00 27/09/2022 006614 56,124.61 000000 39,

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 15/07/2022 011909 03/08/2022 013274 27/09/2022 017111 31/12/2022 026171 TOTAL FUENTE:

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