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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO DAM-FC-21-SEG-21 RESULTADO: AF-25 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRÓ QUE A RESPECTO Y VEHÍCULOS A COMBUSTIBLE 97,003.44 MAQUINARIA QUE NO SE ENCUENTRAN PLANTILLA LA EN RELACIONADOS VEHICULAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 92,490.11 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO. 105,870.85 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO. 108,792.39 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO. 73,257

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262,109.18 0.00 432,605.38 0.00 45,343.45 0.00 59,016.11 0.00 94,413.65 0.00 95,807.73 0.00 0.00 0.00 299,094.48 0.00 121,160.01 0.00 436,840.27 0.00 188,688.07 0.00 88,609.79 0.00 115,752.24 0.00 $17,673,681.46 $0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D023545 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, ÓRDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDI: 1009ED1A- POR 366D-4E57-B290-9F807CCFF8B7 EL MONTO DE $9,023.37, 5B4671E1- EAA6-4469-A075-88C40C55CB96 POR 97,003.44 EL MONTO DE $78,008.48, D42BC912- POR 23E2-4906-99CE-CF691DBAF187 $9,971.59, DE MONTO VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES, BITÁCORAS DE CONSUMO DE DE MES DEL COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022 POR LOS MONTOS DE LAS FACTURAS

IMPORTE OBSERVADO EL 92,490.11 105,870.85 108,792.39 73,257.32 101,220.11 64,784.27 65,443.65 262,109.18 432,605.38 45,343.45 59,016.11 94,413.65 95,807.73 300,000.00 59,053.99 299,094.48 121,160.01 436,840.27 188,688.07 88,609.79 115,752.24 $17,673,681.46 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL

NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO.

CONCEPTO

COMPROBANTE IMPORTE $12,659,752.70

PROVEEDOR ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NÚM. FECHA IMPORTE 97,003.44 92,490.11 112,691.11 108,792.39 73,257.32 101,220.11 64,784.27 104,740.95 $15,851,631.39 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417704960 TRANSFERENCIA ENLACE FAC 34399 34523 TRANSFERENCIA ENLACE FAC 34528 CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000417624170 TRANSFERENCIA ENLACE FAC 34303 396 397 TRANSFERENCIA ENLACE FAC 34303 396 397 TRANSFERENCIA ENLACE FAC 34303 396 397 CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464440860
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México)

FECHA 22/12/2022 22/12/2022 28/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 29/12/2022 29/12/2022 30/12/2022
$235,098.10
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 97,003.44 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 92,490.11 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 112,691.11 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 108,792.39 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 73,257.32 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 101,220.11 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECU

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 22/12/2022 009959 97,003.44 92,490.11 22/12/2022 009969 28/12/2022 010317 105,870.85 28/12/2022 010320 10

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 22/12/2022 023545 22/12/2022 023574 28/12/2022 024342 28/12/2022 024360 29/12/2022 025424 29/12/2022 025432 29/12/2022 025437 30/12/2022 025922 31/12/2022 026341 31/12/2022 026351 31/12/2022 026366 31/12/2022 0265

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